ОБВАЛ

Растущая дисфункция рынка казначейских облигаций США в условиях тотального «бегства в наличные» вынудила ФРС вмешаться с довольно резкой контрмерой – предложив рынку 1.5 трлн. долларов ликвидности через 1-месячные и 3-месячные операции РЕПО. 1 трлн. долларов ФРС предоставлял в четверг, сегодня рынку предложат еще $500 млрд. Согласно заявлению NY Fed, который выступает непосредственным спасителем рынков, операции по предоставлению ликвидности в колоссальном объеме 500 млрд. за раз будут регулярно осуществляться по крайней мере до 13 апреля. Все больше это напоминает старт QE4.  

Тем не менее данные по вчерашнему «выкупу» ликвидности показывают, что проблема могла быть не в дефиците, так как дилеры подали заявок всего на 78.4 из лимита в 500 млрд. долларов:

 

 

Однако можно также предположить, что завышенный лимит по РЕПО скорее исполнял роль сигнальной функции (т.е. чтобы показать, что ФРС готов влить ликвидности столько сколько необходимо). 

( Читать дальше )

Вчерашнее падение и меня зацепило активы упали  на 4% и с начало года доход составляет 9%.
Структура портфеля следующая. 
Денежные средства 
RUR-7.03%
USD-2.13%
Облигации
ОФЗ-26214-6,16%
Акции
Телеграф ап.-4,41%
НКНХ ап -10,99%
НЛМК-13,29%
Сургутнефтегаз ап.-37,81%
Новатэк-10,18%
Северсталь-7,99%

 Сургут ап. можно сказать до вчерашнего момента полностью спасал мне счет и даже приносило плюс на глобальном падении. Денег уже осталось меньше 20%. Падение считаю еще не законченным, еще вероятно продолжим сегодня и на старте понедельника, а там может и отскочим. После отскока нас ждет уже затяжное длительное падение, так как последствий кризиса предположить еще никто не может. На отскоке буду уменьшать  доли в акциях, что бы  при очередном заливе улучшить позиции. К примеру купил я два раза Новатэк по 5%, по ценам 910 и 810. При отскоке до 920 продам 5% и буду ждать снижения, что бы купить по 810. При походе к 710 куплю еще 5% и таким образом попытаюсь найти дно!))) В сильное продолжение падения моих акций не верю, так как они являются очень эффективными компаниями по сравнению с мировыми аналогами, а обвал рубля должен еще увеличить их рентабельность, стабильно платят достаточно высокие дивиденды, устав не нарушают, вероятность банкротства минимальная. Как только падение рубля остановится их будут выкупать ибо нынче рубль это туалетная бумага!)))) Пойду пошукаю  по закромам, глядишь и еще найду кое какие деньги, которые можно использовать при падении. Думаю начну скоро присматриваться к длинным облигациям.)))
Всем профита, гребите деньги лопатой, сейчас это рынок позволяет и дает шанс вырваться из грязи в князи!))

Ну что, теперь — в рост?) Пора брать что называется «на все деньги»?) Или еще рано? Вон как хорошо плюсуют площадки забугорные после вчерашней «жары». По-любому сейчас начнут писать посты, мол «я же говорил!», «Разворот!», «А вы — не верили!», «Я набрал в лонг вьюча и акции с максимальным плечом!».
Кто верит в теперешний разворот?)

То что мы сейчас видим на рынках это начало больших проблем в том числе и в еврозоне.Сейчас падают даже типичные защитные активы как дойче телеком.
С большой долей вероятности мы находимся перед неотвратимой проблемой. В данный момент разрушаются производственные связи, так что сроки доставки технических компонентов увеличились в разы. Это приведет к тому, что нерентабельные фирмы, которые поддерживались на плаву с помощью денежных вливаний наконец окончательно рухнут. В Европе на данный момент где то 15% так называемых фирм-зомби, которые нерентабельны, но поддерживаются на плаву с помощью денежных вливаний. Эти фирмы находятся на балансе банков, которые также из за этого под угрозой. Немецкая автомобильная промышленность, которая является основой их экономики подточена всякими «зелеными» законами. Развал еврозоны видимо произойдет не сразу, но сначала мы увидим волну банкротств, которые не смогут остановить с помощью субсидий. Субсидии же приведут к росту денежной массы, что одновременно со снижающимся производством приведет к переходу от дефляционного давления к инфляционному давлению. После этого еврозона развалится.
То есть сначала будет  дефляционная фаза с попытками спасения фирм- банкротов с помощью необеспеченных денег, которая перейдет в инфляционную фазу.

1929 год America's Great Depression cdn.mises.org/Americas%20Great%20Depression_3.pdf (см 17 страницу в ридере)
2008 год по данным CNN https://money.cnn.com/2013/09/18/news/economy/financial-crisis-suicide/
2020-? Надеюсь не будет, но с такими обвальными неделями уверен сотни людей сейчас с огромными минусами на счёте.

Друзья, привет!

По результатам торгов на фондовой секции Московской биржи индекс ММВБ обвалился на -8,35%. Индекс S&P 500 продолжает торговаться — 8% Акции валятся в бездну. На рынке паника и истерика. Что будет с фондовым рынком дальше? Мой инвестиционный портфель акций также претерпел катастрофическую просадку -16,46%. Последние два дня я не покупал акции в портфель, жду более низких уровней на панике и страхе.

Вечером около 20-00 по мск после закрытия торговой сессии на Мосбирже вышли новости.
*NY FED SAYS TO CONDUCT PURCHASES ACROSS RANGE OF MATURITIES
*FED EXPANDS TREASURY PURCHASES BEYOND BILLS
*N.Y. FED TO CONDUCT $500B 3-MO REPO OP AT 1:30PMET
ФРС США ПРЕДОСТАВИТ $500 МЛРД. В 3-Х МЕСЯЧНОЕ РЕПО СЕГОДНЯ И РАСШИРИТ КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАЕМЫХ БУМАГ.
По факту ФРС запускает QE.
После выхода данной новости S&P500 сделал попытку отскочить от минимумов, но практически сразу же все вернулось на текущие уровни чуть выше 2500. Есть ощущение, что принятых мер будет недостаточно для стабилизации ситуации. Рынки продолжают пике.
Завтра, в пятницу 13-го я не жду позитива на открытии. На рынках преобладают панические настроения и давление. Я буду принимать инвестиционные решения по покупке акций в долгосрок в зависимости от достижения уровней согласно торговому плану.
Мой торговый план на 13.03.2020г. — инвестиции в дивидендные акции

( Читать дальше )

В данном случае я в прогнозе не уверен, но мне кажется это вполне вероятным..
Будем тестировать черную линию поддержки.

SPY 258.90 — соотв-но фьюч 2589…

Число покупателей всюду (кроме Роснефти) превосходит число продающих. Так-что топлива еще надолго хватит, чтобы петушить инвесторов.