Мосбиржа

Разбор поведения юридических и физических лиц в марте 2024 года. Платформа mscinsider.com

Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024


2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 7ого марта 2024 года.



( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи?  Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино и использовал индикатор RSI на разницу лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции) по отдельности юридических и физических лиц. Когда в RSI лица много лонговали, то цена фьючерса становится зеленой, когда много шортили, то цена становится красной. 
1 Чистые позиции физических лиц по фьючерсу природного газа

2. Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу природного газа


( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,3660
💶 EUR — ↘️ 99,5299
💴 CNY — ↘️ 12,6710 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,6%, закрыв неделю на уровне 3 332,53 пункта. 

▫️ Яндекс (-0,09%); Yandex N.V. сообщает о заключении «окончательного соглашения» по продаже российского бизнеса и ряда дочерних компаний на общую сумму 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Необходимые разрешения со стороны российских регулирующих органов уже имеются. Активы будут переданы МКПАО «Яндекс», остающемуся под контролем Yandex N.V. до закрытия первого этапа сделки, запланированного на 30 апреля. ir.yandex.ru/press-releases?year=2024&id=03-28-03-2024 

▫️ АФК Система (+2,55%); ГК «Элемент», совместное предприятие Ростеха и АФК «Система», на днях заявившая о технической готовности к IPO в I половине 2024 г., инвестирует 20 млрд руб. в запуск производства диодов и транзисторов на заводе «Микрон» (90% такой продукции сейчас закупается в КНР). www.kommersant.ru/doc/6596730  

( Читать дальше )

Объем торгов на «СПБ Бирже» в 2023 г. снизился в 3,1 раза по сравнению с показателем 2022 г. и составил 4,5 трлн руб. (из них 2,7 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев). Об этом сообщил Банк России в отчете за 2023 г.

Согласно отчету, совокупный объем торгов на Московской бирже в 2023 г. вырос на 24% и достиг 1,31 квадриллиона руб. Причем 23 трлн руб. пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев.

В тот же период общий объем торгов на «Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже» («СПбМТСБ») увеличился на 29% и составил более 1,87 трлн руб. 

www.vedomosti.ru/investments/news/2024/03/29/1028848-obem-torgov-na-spb-birzhe

С 1 апреля 2024 года перечень инструментов на вечерних торгах фондового рынка Московской биржи пополнится замещающими облигациями. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигациями 16 российских компаний.

Ликвидность по указанным инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры. В перспективе список замещающих облигаций на вечерних торгах будет пополняться новыми выпусками.

Сегмент замещающих облигаций пользуется популярностью у частных инвесторов: доля физлиц в объеме вторичных торгов указанными инструментами составляет 56%.

Таким образом, с 1 апреля количество инструментов, доступных инвесторам в вечерний торговый период на фондовом рынке Московской биржи, увеличится до 236, включая акции, облигации федерального займа, замещающие облигации и паи фондов.

Полный список инструментов, доступных на вечерних торгах фондового рынка, размещен на сайте Московской биржи.

Вечерние торги на фондовом рынке стартовали в июне 2020 года и позволяют частным инвесторам заключать сделки с ценными бумагами в удобный для них период с 19:00 до 23:50.

( Читать дальше )

 

▫️ Инфляция в РФ с 19 по 25 марта: 0,11%, с начала месяца: 0,22%, с начала года: 1,77%, годовая: 7,61%. Резервы РФ на 22 марта: $590,1 млрд, ($594,3 млрд неделей ранее). Средняя макс. ставка вкладов на II декаду марта: 14,702% (14,847% ранее). 

▫️ В понедельник стартовал прием заявок на выкуп заблокированных ИЦБ, он продлится до 8 мая, организатор – «Инвестиционная палата» (собирает заявки частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и УК ПИФ). Базовая информация: vykupicb.investpalata.ru/, www.cbr.ru/faq/foreign_securities/ 

▫️ Прямой доступ инвесторов на Мосбиржу начали активно обсуждать в СМИ. «Коммерсантъ» написал о подготовке доклада ЦБ, в котором рассматривается такая возможность. Новость о разработке Мосбиржей сервиса автоследования, о котором во вторник написали «Ведомости», была воспринята как подтверждение работы в этом направлении. В четверг зампред ЦБ Габуния сообщил, что регулятор взвешивает все плюсы и минусы этой возможности, причем сама идея оценки исходит от ЦБ. www.interfax.ru/business/952945 

( Читать дальше )

На состоявшемся IPO лизинговой компании Европлан цена размещения прошла по верхней границе диапазона — 875 рублей за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.

IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В ходе размещения поступило более 150 тысяч заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона.

Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%.

Среди физических лиц акции распределялись следующим образом:

• если размер заявки был более 100 тысяч рублей, аллокация составила около 4,4%;
• заявки на сумму до 100 тысяч рублей удовлетворялись таким образом, чтобы инвесторы получили не менее пяти акций;
• суммы заявок от одного инвестора у разных брокеров суммировались. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получал аллокации.

По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании. Общая сумма, которую Европлан привлек в ходе IPO, — 13,1 млрд рублей. Это одна из самых крупных сделок на российском рынке акционерного капитала за последние годы.

( Читать дальше )

📌 Друзья, сегодня в 15:00 начнутся торги акциями ЛК «Европлан»

Европлан помогает своим клиентам, в основном малому и среднему бизнесу, приобретать любой автотранспорт и спецтехнику в лизинг. Лизинг позволяет получать налоговые льготы и субсидии от государства, скидки от дилеров и автопроизводителей, а также устанавливать индивидуальный, удобный клиенту, график платежей. Еще компания предоставляет все необходимые сопутствующие автоуслуги: от страхования до шиномонтажа.

🟠Тикер: LEAS. Акции будут включены в котировальный список первого уровня.

В официальной церемонии примут участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, генеральный директор ЛК «Европлан» Сергей Мизюра и заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин.

Включайте торжественную церемонию начала торгов в 14:45 мск на нашем телеграм-канале https://t.me/sfiholding, будет интересно!
  

Власти отменяли налоги по банковским вкладам, но в 2024 году их придется начать платить. 

Мы разобрались, как посчитать и сколько нужно заплатить государству по новым условиям!

ФИНГРАММrus — это молодой telegram канал по финансовой грамотности и инвестициям)
@fingrammrus

В 2024 году вкладчикам ВПЕРВЫЕ начислят НАЛОГ с доходов по вкладам в банках. Полное освобождение и/или льготы от обложения налогом на доходы с вкладов НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.  

Расчет налога производится так:
Берется сумма в 1 млн. рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших за весь 2023 год по состоянию на первое число каждого месяца. 

Максимальное значение ключевой ставки на первые числа было в ноябре и декабре — 15%.

Далее берем 1 000 000р. * 15% = 150 000р. это и есть сумма дохода по вкладам физических лиц за 2023 год, которая не будет облагаться налогом. 

А вот все, что выше – будьте добры оплатить НДФЛ 13% или 15% в соответствии с прогрессивной шкалой. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 марта: 
💵 USD — ↘️ 92,2628
💶 EUR — ↘️ 99,7057
💴 CNY — ↘️ 12,6979 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,26%, составив 3 312,77 пункта. 

▫️ Минфин работает над запуском процесса выхода на IPO компаний, попавших под санкции, пишут сегодня «Ведомости». Вчера СМИ сообщали о планах СПБ биржи переориентироваться на развитие рынка санкционных эмитентов, в т.ч. проведении IPO таких компаний. О планах Минфина: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/03/27/1028253-minfin-obsuzhdaet-mehanizm 

▫️ IPO. Книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана четырежды, сообщает «Коммерсантъ». С учетом этого размещение пройдет по верхней границе диапазона (835-875 руб.), а стоимость компании может составить 105 млрд руб., делает вывод издание. «ЭсЭфАй» продает 15 млн акций (единственный акционер, размещение по типу cash out), а значит может привлечь около 13 млрд руб. Период сбора заявок завершился сегодня, начало торгов на Мосбирже запланировано на завтра, тикер инструмента – LEAS.

( Читать дальше )