Мобильный пост

#торговыеидеи #инвесткейсы #POSI

Завтра отчетность у Группы Позитив.

Ожидаю, что компания сузит свой прогноз диапазон отгрузок с 40-50 млрд до 40-45 млрд руб. Вообще в своей модели ожидаю, что сделают только 39 млрд руб. Это будет негативно воспринято рынком, поэтому спекулятивно открыл шорт по компании на примерно 35% депозита.

Вообще фундаментально для Позитива (помимо ожидаемого мной снижения прогноза по отгрузкам в 2024 г.) есть еще несколько негативных факторов:

1) Прогноз по отгрузкам на 2025 год (сейчас 70-100 млрд руб) скорее всего тоже будет пересмотрен вниз (сам ожидаю на 2025 отгрузки в районе 64 млрд руб.), правда об этом компания скорее всего скажет только в январе-феврале 2025 года, года будет объявлять результаты за 2024 год
2) Если сравнивать Позитив (POSI) с Аренадатой (DATA), то лучше выбрать DATA, так как почти все (кроме темпов роста выручки) основные показатели лучше у DATA, а мульт при этом у нее ниже. Управляющие фондов и УК потихоньку будут это понимать и перекладываться

( Читать дальше )

Касаемо нашего рынка-гепанули с утра, да так и остались. А некоторые сползли во вчерашнее закрытие. Всё гепы сегодняшние скорее всего закроются. Амеры естественно будут фиксить прибыль такого ралли. Так что оптимистам с плечами, как всегда дадут по жопе. Впрочем плечистам не привыкать )

Приход Трампа может означать поворот в США от зелёной повестки к снятию ограничений на добычу нефти.
И тогда к весне 2025 нефть может стоить 50. Реальный сценарий?

Вверху
291000
283000
276000 (было 275450)

Внизу
268000
265400
261000
257500
253000


Одну цель вверху 272000 прошли, а до 276000 немного не дошли.
Цель на 265400 из верха переместилась вниз.

Движение вниз скорее будет, как я думаю. Там гэп вверх с 10:00 сегодня. Но закрыть его можем и через месяц. Тоже бывает.

Пробьем все. В каком порядке — не я выбираю. К цели можно идти разными путями.



На этот блог лучше подписаться.

Согласно новым нормативам, содержание серы в выхлопных газах во время движения судна в Средиземном море, не должно превышать 0.1% по массе. Для соблюдения новых регуляций потребуется или снизить сернистость закупаемого судового топлива до уровня 0.1% или вкладываться в системы очистки выхлопных газов.

Общий рынок бункерного топлива в регионе Средиземного моря оценивается в 49 тысяч тонн в сутки (18 миллионов тонн в год). Сингапур — крупнейший в мире бункеровочный хаб в сентябре этого года имел следующую структуру продаж: 54% — мазут с очень низким содержанием серы (0.5%), 38% — высокосернистый мазут с предельным содержанием серы 3.5%, 8% — низкосернистое дизельное топливо с предельным содержанием серы 0.1%. Продажи мазута с сверхнизким содержанием серы (предельно — 0.1%) в сентябре 2024 года составили всего 4 тысячи тонн и до этого месяца были нулевыми в течении четырёх лёт. Применяя структуру рынка Сингапура к объёмам продаж в Средиземном море получаем следующие объёмы продаж судового топлива в Средиземном море по продуктам:

( Читать дальше )

Компания: Северсталь $CHMF, $MAGN, $NLMK
Цель: 1107/36/118
Upside: 23%/34%/39%

Альфа дает идею 3 в 1 по сектору с краткосрочной рекомендацией держать при высоком апсайде. Все потому что санкции и высокая ставка ЦБ, падение которой неизбежно на горизонте 2025 года, а дешевые деньги = рост инвестиций. Помним, что при растущем тренде в широком индексе, растет все. На мой взгляд металлурги интересны при снижении ставки ЦБ и окончании СВО.


Идея от Альфа банка:

Потенциал роста бумаг предполагает рекомендацию на покупку, однако видны ограниченные возможности роста финансовых результатов компаний в текущей конъюнктуре рынка.

Драйверами для переоценки в краткосрочной перспективе могут стать: пересмотр планов по капиталовложениям (в пользу наращивания дивидендных выплат); снижение геополитических рисков и, как следствие, увеличение экспортных продаж; а также снижение ключевой ставки – как фактор, который может улучшить инвестиционные настроения в экономике.

Пересмотрев рекомендации по сектору, присваиваем Северстали целевую цену на уровне 1 366 руб. (+23%), ММК – 48 руб. (+34%), НЛМК – 164 руб. (+39%).

( Читать дальше )

​💡Питер Линч – известный американский инвестор и бывший управляющий одного из самых успешных взаимных фондов Fidelity Magellan Fund. Он разработал ряд принципов для успешного инвестирования, которые стали популярными среди инвесторов всего мира. Вот некоторые ключевые правила Питера Линча:

1. Инвестируйте в то, что понимаете
Линч советует вкладывать деньги в компании, бизнес которых вы хорошо понимаете. Это помогает лучше оценивать перспективы роста бизнеса и возможные риски. Например, если вы работаете в сфере технологий, вам будет легче понять потенциал компаний этой отрасли.

2. Диверсифицируйте портфель
Диверсификация – ключевой принцип управления рисками. Линч рекомендует распределять инвестиции между различными компаниями и секторами экономики, чтобы снизить влияние неудачных вложений на общий результат портфеля.

3. Не следуйте за толпой
Инвесторы часто склонны следовать трендам и покупать акции, когда они уже сильно выросли в цене. Линч предостерегает от этого подхода и советует искать недооценённые активы, которые могут принести прибыль в будущем.

( Читать дальше )

Вы не задумывались, что на самом деле покупают на бирже инвесторы?
Не открою очевидную истину — люди покупают будущее, своё светлое будущее или не очень светлое — это уж зависит от многих факторов, важнейшим из которых является доверие.
Прежде всего доверие к институтам власти.
Потом к финансовым регуляторам и… наконец
К посредникам, т.е. брокерам.
Если все эти три института доверия к осуществлению инвестиций работают на защиту средств инвесторов, то получается, как в штатах, а если институты не верят в фондовый рынок, то… ну да ладно, не будем о грустном.
Кстати, доверие к штатам пошатнулась после заморозки российских активов, но опять же, сегодня не об этом. Вернёмся к нашим «баранам».
Сегодня рынок дёрнулся вверх в надежде на будущее, только вот не факт, что с избранием Трампа что-то существенно изменится.
Снизится инфляция? Нет
Снимут санкции? Нет
Инвесторы выстроятся в очередь вложиться в российскую экономику? Сомнительно.
Самое же главное — стоимость денег будет расти минимум год, а с учётом повышения налогов в 2025 г. и, соответственно, снижения дивидендов, смысла сейчас вкладываться в российский фондовый рынок не вижу.

( Читать дальше )

Я вот не пойму, откуда такая эйфория то взялась?
У нас война закончилась? Так, вроде, не пахнет даже.
С нас сняли санкции? Так Трамп первый их и вводил. Он же бизнесмен. Так не только США санкции вводили.
В стране запахло подъемом экономики? Так нет. У нас ВВП, чтоб отчитаться перед электоратом с экрана телевизора, начали считать по… сайту госзакупок))))
Впереди подъем ключевой ставки до, минимум, 23 х маячит. А значит люди не переставая берут кредиты и все больше пытаются купить вещей. А вдруг завтра будет дороже.
Смотря на это, продавцы задирают цены — ну чтоб не прогореть. Вдруг завтра дороже...
Это вечный инфляционный круговорот.
Как отдавать будут...? Так есть же процедура банкротства. Узаконена.
Куда все рванули бумаги то ценные покупать?
Все только вниз едет и ехать будет. До уровней мая 21го и октября 22го. минимум.