Итоги торговли

Сейчас у меня накопилось много информации о мировой экономике, и по поводу мягкой посадки (рецессии) и ожидания 4-5 ралли на конец года. Но, меня больше удивляет российский инвестор, который гордится номинальными достижениями. Он как птенец, клюет все, на что ему указал папа Орел.

Я считаю, что с этим нужно кончать. юрл. лица должны вернуться на РФ рынок. (об этом в др. статье)

vk.com/video-213412746_456239050

Видео выше отражает реальную ситуацию дел на российском рынке. Если пересмотреть топовые акции, то картина будет схожей. Реального роста нет. Исключения можно сделать для Сбербанка, «Позитива» и ещё нескольких бумаг, где их реальная стоимость выросла за счёт роста сектора транспортировки и перенаправления части своих мощностей на новые рынки в Азию. Всё остальное не имело реального роста. Бизнес в текущей среде имеет избыточные мощности. Исключение составляют металлурги и оборонные предприятия, которые работают по спецзаказу. Их рынок сегодня нужно выделить в отдельный кейс.

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос на 0,4%.

🔴 Нефть: росла с утра, но к российскому закрытию снизилась на 2,2% до 83 долларов за баррель.

🔴 Рубль: обвалился к доллару на 2% до 94,16 руб. за доллар.

🔴 Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ со стабильным прогнозом, что вызвало распродажу рисковых активов. Возможно начало масштабной коррекции.

🔴 Минэнерго США сообщило о падении недельных запасов нефти на рекордные 17 млн баррелей. API накануне засвидетельствовал снижение на 15,4 млн баррелей.

Акции

🟢 Выстрелили транспортники: ДВМП (+21,4%), НМТП (16,2+%), «Совкомфлот» (+7,6%).

🟢 «Мечел»-ап на десятую долю процента опередил «Совкомфлот» и замкнул третью строчку лидеров роста.

🔴 «Норникель» (-2%) отчитался за полугодие: EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до 3,4 млрд долларов, FCF составил 1,3 млрд долларов против -614 млн годом ранее. Бумага отступила от сопротивления 17 тыс. руб.

🟡 Сбер закрылся нейтрально в ожидании отчетности за июль.

🟢 «Лукойл» +0,6%, «Роснефть» +0,4%.

#Итогинедели
С 08.05 по 12.05
(4 торговых дня)

Голд +201 пп
Брент +910 пп
Ри +9740 пп
Си +5550 пп
Российский рынок радовал

+29% за три месяца

 24 марта открылись торги акциями и фьючами на них. Как системы будут торговать в “новой реальности” — нужно было проверить. Капитал существенно вырос в последний год, что осложняло задачу.

Что сделал?

Во-первых, уменьшил рабочие объемы в три раза. Это позволило свободно включиться в работу не заботясь об излишней плате за ошибки на “новом рынке”

Во-вторых, придерживался плана ежемесячного увеличения размера торговли. На 20-30%. С учетом фидбека, который дал рынок в предыдущий месяц.

В итоге, на текущий момент, объем составляет 70-80% от докризисного. Важно, что речь идет об относительном объеме — от размеров текущего счета. В абсолютных же значениях (в деньгах) торгую в три раза больший объем, чем в начале осени.

Наиболее существенным изменением стало уменьшение количества торгуемых инструментов в фондовой части. Пришлось приостановить до лучших времен торговлю VB, GK, RN. На всех деньгах, кроме личных. И на том в ограниченном объеме, разбавив спотом. Теперь торгую лишь SR, GZ, MX, RI и, само собой, Si. Некоторая диверсификация по инструментам ушла, но ничего не сделаешь.

Планирую серию постов опубликовать с новичковыми ошибками. А поскольку давно не писал сюда, люди будут заглядывать в профиль посмотреть кто это пишет. :) Немного отчитаюсь о последних успехах.

После супер-профита в 400% в 2016 году (только за период участия в ЛЧИ портфель был удвоен), коррекция в 2017 и неумеренные плечи немного подкосили счет. Еще возник неожиданный эффект от высоких дивов и плечей, когда дивдоха за год доходила до 30-40% и счета, соответственно, худели на эту величину. В сумме вроде все было не так страшно (небольшой минус), но приходилось закидывать дивы обратно только уже с потерей налога, а также фиксировать убытки по счету и подавать декларации в следующие годы для возврата налогов. Теперь стараюсь при наличии плечей не попадать в отсечки, а откупать бумаги после дивгэпа. Проблема эта решается довольно легко. Достаточно раз в несколько недель или месяцев изучать дивкалендарь и заносить в календарь на телефоне отсечки своих бумаг, а потом вовремя их продавать. Иногда правда по недосмотру в какие-то дивы залетаю, потом возвращаю их на ИИС.

В 2018 было что-то похожее с бесконечными расколбасами и санкциями. Пересматривал свои подходы к торговле и иногда гонял фьючи для тренировки дисциплины и чуйки рынка (что практикую и сейчас периодически). Это вылилось в некую трендовую систему с ТФ на дневках с удержанием позиций от нескольких дней до недель и месяцев. В конце года затарил упавшую америку в ТКС и стал еще торговать портфель из иностранных акций и гдр на тинька (на мосбирже его тогда не было).

2019 +40% на всех основных счетах, не смотря на разные рынки и наличие/отсутствие плечей.

2020 +100% тоже вышло везде почти одинаково. В феврале и начале марта всё продал и отловил дно в России в марте и штатах в апреле с точностью до дня (следил за фьючерсами ртс, нефтью, snp и vix).

2021 пока тоже порядка 100%.

Тут наверное пока лайкать особо нечего. Содержательная часть пойдет дальше… :)

Подурачившись в первый торговый день (маленькая такая стрекозка на графике перед гэпом), индекс затем мощно обрушился вниз, в два красных прыжка пробив июльский минимум. Я был спокоен, ибо по правилам теханализа должен был последовать отскок. И он воспоследовал. Как говорится, отскок дохлой кошки от асфальта (трейдеры шутники ещё те). После чего рынок сокрушительной второй волной вниз подарил мне второе дно. Логично же, вторая волна — второе дно, так и должно быть по теханализу. Всё так, вот только нахрена я усилил свои лонги в момент этого клятого дохлого кошачьего отскока! Оживился, блин, поверил в мечту и взял плечи, на радостях забыв поставить стопы. В общем, классика биржевого жанра — я был разорван в клочья и превратился в долгосрочного инвестора. Дрожащей рукой я открыл свою Эквити, и дёргающимся глазом взглянул на неё. Лучше бы я этого не делал… На экране монитора я увидел улыбающегося Деда Мороза, намётанным трейдерским глазом сразу увидев, что он без своего мешка, а значит, с подарками дело обстоит худо. Так и есть. Подарков не было...

Эх, прокачу!