Золото

Сипа 1717 пунктов 17-го октября 2013 года. Ровно 40 лет назад начался предыдущий кризис о котором я упоминал в своём посте
smart-lab.ru/blog/73109.php

                                      Вот так он выглядел на графике в 1970 годах:



                                                                         Сегодня график такой

( Читать дальше )

Чувствуется что золото взлетает… Можно в лонг маленько… Цель на 1300 пока, а там видно будет.

Бинго!

Так что же ― быть дефолту или не быть? Ситуация в США достигла своего апогея, развиваясь в лучших традициях Голливуда: когда зрители вроде бы потеряли всякую веру в спасение, наступает хэппи-энд, настолько неожиданный, что всех охватывает безудержная волна радости. Однако одно дело, когда эмоции захлестывают сидящих в кинотеатрах или перед экранами телевизоров, другое ― когда речь идет о реакции финансовых рынков. Неужели они поверили?

Фото: profi-forex

Но как по-другому объяснить то, что происходило с драгоценными металлами на торгах 15 октября? Золото, платина и серебро, как из катапульты, выстрелили, оттолкнувшись от обозначенной мной ранее поддержки, прореагировав на понижение прогноза кредитного рейтинга США агентством Fitch до уровня «негативный» и на неразбериху в американском Конгрессе. Понятно, что Сенат ― это не весь Конгресс, поэтому достижение соглашения между сенаторами еще не гарантирует консенсус среди конгрессменов. 

Самое интересное, что различные факторы подтверждают возможности для восстановления лидера сектора драгоценных металлов. Во-первых, золото, как и в июле текущего года, вновь находится в депорте. Напомню, это ситуация, при которой стоимость актива на рынке спот выше, чем на срочном. Это явление, очень редкое для золота, свидетельствует о том, что спрос на физический актив очень высок и потребители готовы переплачивать сегодня за то, что завтра, возможно, будет стоить меньше. Именно депорт в начале лета стал одним из факторов восстановления котировок золота. 

( Читать дальше )

«Мы считаем, что это связано с тем, что большинство инвесторов верят в благополучное разрешение конфликта и не спешат перекладываться в золото. Если же их надежды не оправдаются и произойдет технический дефолт по обязательствам США, то последствия для рынков могут быть катастрофичными, вместе с тем спрос на золото как защитный актив может вырасти и к концу года заметно поднять его цену.
»Если решение о начале сокращения количественного смягчения будет объявлено, то цены на золото будут падать со скоростью, зависящей от темпов сворачивания QE. Однако из-за политического кризиса в США,  этого объявления в следующем квартале, что является для цен на золото поддерживающим фактором. Дополнительным положительным фактором является слабый доллар, который стал заложником фискального тупика в США и мягкой монетарной политикой ФРС"

На этой неделе цена на золото резко ушла вниз к 1250 на страхах решения бюджетной проблемы в США, но отскочила резко вверх при первых признаках промедления с решением вопроса в Конгрессе. Приведем некоторые соображения по этому поводу.
Перспектива урегулирования правительственного shut-down и повышения потолка Госдолга США выступила  сильным медвежьим фактором по цене золота в октябре. Как только стало ясно, что процесс переговоров республиканцев и Обамы сдвинулся с мертвой точки, цена на металл ушла ниже $1300 за унцию и понизила октябрьские минимумы (около $1280). Данные о недавних продажах активов крупнейшего ETP  SPDR Gold Trust подтверждают опасения возможно резкого ухода цены металла на $1250 и ниже к $1200. Но, возможно, октябрьские страхи по судьбе актива в среднесрочной перспективе преувеличены. Один из сильных факторов давление на золота — ожидания сворачивания программы покупки активов QE3 практически снесены на самый конец года. Более того, существует немалая вероятность того, что экономические последствия Shut-down сдвинут первый раунд сокращения покупок активов вообще на начало 2014г. Конечно, от сворачивания QE3 никуда не уйти, и фатальность этого вывода затрудняет бычий взгляд на золото в среднесрочной перспективе. Однако известно, что до конца сентября бычьи ставки по золоту со стороны хеджевых фондов в целом росли. Тогда еще были надежды на быстрое урегулирование бюджетных проблем в США, но инвесторов это обстоятельство почему-то не слишком смущало… Поэтому представляется, что сценарий резкого ухода цены золота вниз вызовет столь же резкий всплеск интереса к металлу за счёт отложенного “сентябрьского” спроса.  В конце концов, повышение лимита Госдолга США является новым источником инфляционного давления на доллар, а, значит, в октябре будет по факту “возобновлен” фактор спроса на хедж к американской валюте. Другое дело, что перспектива сокращения QE3 в декабре или январе ограничит потенциал роста защитного металла. По поведению металла в момент урегулирования вопроса о потолке Госдолга можно будет делать прогнозы уже на мартовскую экспирацию. На момент же декабрьской экспирации опционов  понижаем рейндж золота с $1280-1500 до $1260-1440 за унцию.

Sell XAU/USD@ 1279
Sl@ 1284
Tp1@ 1273
Tp2@ 1263
Tp3@ 1255

Волновой портфель на сегодня.

EUR/USD
…цена хоть и пробила подтверждающий уровень, но пока не смогла уверенно закрепиться ниже него. Продолжается развитие волны (iii) в частности ожидаю заверение формирование волны a of (iii) и начало развития волны b of (iii), после завершения которой цена сможет протестировать локальный минимум. Возможно волна (ii) примет более сложный вид чем просто зигзаг, но в любом случае как минимум ожидаю еще одно формирование локального минимума.
 

GBP/USD
…цена по Фунту выполнила попытку возобновления снижения, но структура подтверждает тот факт, что данная попытка не более чем часть коррекционной волны [2], которая вполне вероятно может принять вид как плоскости так и любой комбинации зигзагов. Продолжаю внимательно следить за развитием ситуации и искать точки для продажи данного инструмента, так как любой локальный (на н1) максимум может стать точкой завершения волны [2].

( Читать дальше )

Нефть     CL12-2013:  лонг  102.06    шорт 100.78

Золото    GC12-2013: лонг   1286.2    шорт 1272.3

Серебро  SI 12-2013: лонг  21.590    шорт 20.980

Все торговые сигналы действительны только внутри торгового дня!

Сегодня ожидаются новости:

13:00 МСК   Индекс потребительских цен (CPI) Еврозона.
16:30 МСК   Индекс потребительских цен (CPI) США.
18:00 МСК   Индекс цен на жилье от NAHB  США.
22:00 МСК   ECB President Draghi Speaks Еврозона.
22:00 МСК   Beige Book  США.

Сработанные сделки торгового дня.

• Разместил(а) AF Markets, Октябрь 16, 2013
  
• Просмотр блога

Многие заметили, что в прошлую пятницу золото резко просело в цене. На рынке все больше мнений в пользу того, что это была манипуляция заинтересованных лиц — по материалам AForex.
За 2 минуты металл упал в цене на $25 из-за того, что кто-то продал большой контракт — на 5000 лотов. Один лот — это 100 унций золота. Таким образом, кто-то пытался реализовать золота единомоментно на $640 млн (расчет CNBC).
При этом контракт в полном своем объеме был на момент реализации в рынке, что означает тот факт, что продавец готов был продать металл по любой доступной цене.
Опытные брокеры и трейдеры утверждают, что сделка очень подозрительна потому, что это противоестественно — продавать такой гигантский контракт, не зная заранее цену и не выставляя ценовых лимитов. Соответственно, рыночные игроки стали выдвигать мнения, что, вероятно, кто-то влиятельный предпринял попытку сбить цену на золото. При этом перед коварными «анонимами» стояла задача добиться снижения цены на фиксированный процент.
Похожий ценовой обвал по металлу был зафиксирован 12 сентября, когда из-за единовременной продажи большого контракта цена упала на $10 за 1 минуту.

На графике цены сформировалась бычья модель волны Вульфа, при этом на 4 часовом графике на лоях отрисована разворотная формация «пинцет», подтверждение которой мы сможем наблюдать сегодня в 22.00 по мск.

Покупка вполне оправдана, стоп короткий (пока короткий...)))… ).