Евродоллар

👉Совсем недавно был опубликован отчет по ИПЦ в США за ноябрь. По итогам прошлого месяца инфляция выросла на +0,1%, что оказалось немного выше ожиданий в 0%. При этом в годовом исчислении ИПЦ составил +3,1%, что оказалось ниже предыдущего показателя в +3,2% и совпало с ожиданиями.
👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) полностью совпал с ожиданиями и составил +0,3% в динамике м/м и +4% в годовом выражении.
👉Таким образом средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца составил +0,166%, что при сохранении текущих темпов указывает на годовую динамику в 2% — то что нужно ФРС. Если взглянуть на динамику 11 месяцев 2023 года, то среднее значение составляет +0,27%, что указывает на годовые темпы в 3,27%.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно увидеть что очередные позитивные показатели ИПЦ достигнуты вновь за счет энергии, цены на которую снизились на -2,3% м/м до -5,4% в годовом выражении. Сильнее всего снизились цены на бензин — сразу на -6%, что стало самым сильным месячным снижением в 2023 году.

( Читать дальше )

👉Только что были опубликованы первичные заявки на пособие по безработице в США, которые оказались немного ниже ожиданий, а общее число лиц, получающих пособие и вовсе снизилось. При этом показатели находятся в относительно близкой к средним значениям зоне. Завтра уже будут опубликованы данные по новым рабочим местам вне с/х (non-farm payrolls), которыt в последнее время привносzт волатильность на рынок.

👉Соотношение покупателей и продавцов имеет перевес первых: 60,4% покупателей против 39,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящей тенденции.
👉Технически, цена снизилась до уровня поддержки 1.0745 — 1.0775. Пробой данной отметки открывает дорогу к дальнейшему снижению до следующей поддержки в диапазоне 1.0670 — 1.0690. В то же время недавно мы преодолели 200-дневную скользящую среднюю без повторного тестирования, что оставляет шанс на коррекцию к этой отметке и последующее движение вниз, либо же на более глубокую коррекцию до уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 — 1.0850.

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара EUR/USD оттолкнулась от «психологического» уровня 1.1000 и последние несколько дней закрыла заметным снижением. Сейчас просматривается тенденция к продолжению падения, и интересным выглядит поддержка на уровне 1.0670, от которой цена может возобновить своё восходящее движение:

Нефть марки Brent, после попытки совершить рост, вновь была отправлена медведями в сторону поддержки 77.00. Базовый сценарий корректируем – потенциальный уровень отскока «чёрного золота» с последующим ростом возможен от поддержки 77.00:

( Читать дальше )

Добрый день!

Евродоллар продолжает свое восходящее движение, уверенно продвигаясь в сторону области сопротивления 1.1000-1.1075. Базовый сценарий – отскок от указанного сопротивления. Стоит понаблюдать за ценами, которые могут «застрять» или на уровне 1.1000, или в районе горизонтали 1.1075, от которых котировки развернутся вниз:

Индекс S&P500 пробил нисходящий канал, поэтому при откате к пробитой линии стоит ждать потенциального отскока индекса вверх, в сторону уровня 4607. Между прочим, данный пробитый канал может оказаться красивым пробитым флагом, который может отправить цены и выше недавних максимумов:

( Читать дальше )

Добрый день!

Евродоллар пробил уровень сопротивления 1.0765, поэтому на откате к пробитому уровню ожидаем отскок котировок с последующим движением вверх. Целью роста является всё тот же уровень сопротивления 1.1000:

Нефть марки Brent оформила медвежью ловушку на уровне 81.65, также оттолкнувшись от нижней линии нисходящего канала. Сейчас цена тестирует горизонталь, при этом формируя условия для последующего восходящего движения в ближайшее время. Потенциальная цель для роста «чёрного золота» – уровень 90.50:

( Читать дальше )

👉Стоило еженедельному показателю по заявкам на пособие по безработице в США показать рост 4 недели подряд и подняться до максимальных отметок за последние 2,5 месяца — рынок тут же развернулся. В целом, логика понятна: постепенный рост заявок на пособие с высокой вероятностью отразится и ростом безработицы в будущем, а это то, что нужно ФРС для победы над инфляцией. Ну и в свете последних данных по рынку труда и инфляции, еще один аргумент против повышения ставки. Но, как я ранее писал, повышения ставки рынок уже не ждет совсем и с этим сложно не согласится.

👉Ну а в свете последних комментариев от чиновников из ЕЦБ, которые ожидают роста ИПЦ в ЕС, а так же высказывают мнение о необходимости дальнейшего снижения баланса, EUR получает некоторую поддержку.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 36,8% покупателей против 63,2% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉Технически, цена протестировала пробитый уровень сопротивления в диапазоне 1.

( Читать дальше )

Часть про USD: smart-lab.ru/blog/957661.php

👉Чиновники из ЕЦБ так же пытаются несколько ужесточить свою риторику. Так De Cos заявил, что ЕЦБ будет опираться на поступающие данные при принятии последующих решений, а Holzmann высказал мнение, что не ожидает скорого снижения ставки и считает, что нужно быть готовыми снова ее повысить в случае необходимости.

👉При этом EUR продолжает находиться в узком восходящем канале, который технически можно обозначить, как фигуру «флаг». Если цене удастся выйти из этого флага вниз — это будет сигналом на продолжение нисходящего тренда в EURUSD. Сейчас цена подошла к уровню поддержки в диапазоне 1.0670 — 1.0690, где так же находится середина данного восходящего канала. Если цене удастся закрыться ниже отметки 1.0670, то это открывает дорогу к следующему уровню поддержки в диапазоне 1.0620 — 1.0640, где так же находится нижняя граница текущего восходящего канала. Если же отметки 1.0670 — 1.0690, то можно ожидать повторного ре-теста сопротивления в диапазоне 1.0745 — 1.0765.

( Читать дальше )

👉Сегодня были опубликованы предварительные данные по ИПЦ в ЕС за октябрь. По результатам месяца рост инфляции составил +0,1%, что оказалось лучше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении показатель снизился с 4,3% до 2,9%, что так же оказалось лучше ожиданий в 3,1%.

👉Базовый ИПЦ (без учета цен на еду и энергию) показала рост в +0,2 м/м и снижение с +4,5% г/г до +4,2% г/г, что так же оказалось лучше ожиданий.
👆🏻Следом были опубликованы данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий: -0,1% кв/кв и +0,1% г/г.
👉Текущий средний прирост ИПЦ в ЕС в 2023 году составляет +0,32% м/м, что указывает на динамику в +3,84% г/г. Средний прирост ИПЦ за последние 3 месяца при этом составляет +0,3%, что указывает на динамику в +3,6% г/г. Как мы видим, средние показатели все еще не указывают на целевые значения. Такое резкое снижение ИПЦ в годовом исчислении в первую очередь связано с эффектом высокой базы, так как из расчетов выпал октябрь 2022 с показателем +1,5% м/м. Следующие месяцы, которые будут выпадать из расчетов имели в 2022 году отрицательные значения, значит мы можем уже по результатам октября вновь увидеть рост годовой инфляции.

( Читать дальше )

Добрый день!

Натуральный газ, после отскока от пробитого ранее «психологического» уровня сопротивления 3.000, на прошлой неделе уверенно совершил пробой недавно достигнутого максимума на горизонтали 3.47. Пока ещё рано говорить про истинный прорыв уровня, хотя настроение рынка однозначно на стороне быков. Здесь есть два интересных варианта развития событий. Первый – это возможно повторное тестирование уровня 3.000 с последующим отскоком вверх. Второй вариант – котировки немножко «трамбуют» пробитую горизонталь 3.47, формируя или флаг, или небольшой откат, с последующим движением к намеченному уровню 4.000:

Золотые котировки попробовали ещё раз на прочность уровень 2000, но попытки не увенчались успехом. Стоит отметить, что рост ограничивает область, сформированная между уровнями 2000-2010. Базовый сценарий на следующую неделю, учитывая и сформированную в пятницу падающую звезду (свеча с небольшим телом и длинной тенью) – снижение цен на золото в сторону пробитого нисходящего канала:

( Читать дальше )

👉Как вчера и предполагалось (smart-lab.ru/blog/953307.php), после выхода данных по деловой активности в США, которые оказались лучше ожиданий, пара EURUSD продолжила снижение и в данный момент подошла к уровню поддержки в диапазоне 1.0530 — 1.0570.

👉Совсем скоро будут опубликованы данные по рынку недвижимости в США, а так же вечером нас ждет выступление Пауэлла. Как я писал ранее — вряд ли на сегодняшнем выступлении будет затронута тема ДКП, а рынок недвижимости может оказать влияние на курс только если данные окажутся слишком хорошими или наоборот — слишком плохими. Основное движение я ожидаю уже завтра, после публикации данных по ВВП США, а так же после решения ЕЦБ по ставке. Если мы увидим слишком позитивные данные по ВВП — вполне можно ожидать ужесточение риторики ФРС, что окажет поддержку USD.
👉Касаемо решения ЕЦБ — вряд ли мы увидим повышение ставки. Основной интерес, как обычно, вызывают комментарии, которыми Лагард будет сопровождать озвученное решение по ставке. На прошлом заседании ЕЦБ практически заявил о достижении пика ставки. Если сейчас риторика изменится и мы услышим желание дальнейшего повышения из за укоренившейся инфляции — EUR может вновь приобрести сильную поддержку. И так же обратная ситуация — если ЕЦБ подтвердит свое решение удерживать ставку на текущем уровне — EUR может попасть под давление.

( Читать дальше )