ГЭП

Приветствуем новых подписчиков и трейдеров канала!💡
Вчера мы с вами подробно разобрали тему ситуации на Ближнем Востоке которая вчера продуктивно поддержала динамику рынка. В результате Индекс Мосбиржи вырос сразу на 2%📈 до позиции 2788. Сегодня вышел на уровень 2800.

Такому впечатляющему отскоку сегодня способствовал старт ПМЭФ. Подобные крупные мероприятия всегда сохраняют позитивное настроение инвесторов, учитывая, что присутствуют представители иностранных компаний. В первый день форума не ожидайте сенсаций. Сегодня только начались переговоры, а новые контракты будут подписаны в четверг-пятницу.

Какие компании уже начали позитивно реагировать на снижения ставки ?

Безусловно вопрос ключевой ставки остается во внимании, тем более была снижена только до 20%, но мы фиксируем факт начала цикла снижения. Более чувствительными стали компании недвижимости и металлургов. После 6 июня, постепенным темпом лидирующие позиции занимает ПИК🏘️, который за этот период вырос на +5,20%📈. Следом в таком же темпе выросли акции металлургической компании Ен+🏭 на +5,59%📈

Когда компания выплачивает дивиденды, цена её акции обычно падает на размер этих выплат — это и есть дивидендный гэп. Многие инвесторы боятся этого снижения, но на самом деле здесь кроется несколько преимуществ.  

🔶Почему цена падает?

1. Механизм рынка – После выплаты дивидендов компания теряет часть денег, что отражается на её балансовой стоимости.  

2. Выход трейдеров и спекулянтов – Некоторые инвесторы покупают акции, чтобы получить и див доходность и попытаться выйти из акции до падения

🔶Плюсы покупки после дивидендного гэпа

1️⃣Более низкая цена – Можно купить акцию дешевле, чем до выплаты.  

2️⃣Меньше спекулянтов – После отсечки дивидендов уходят краткосрочные трейдеры, снижая волатильность.  

3️⃣Потенциал быстрого восстановления – Если компания сильная, цена может вернуться к прежним уровням.  

4️⃣Налоговая эффективность – Не нужно платить налог на дивиденды (если покупать после отсечки).  

Гэп на бирже — это разрыв между ценой закрытия одного торгового периода и ценой открытия следующего. Визуально на графике гэп выглядит как пространство между свечами или барами, что указывает на резкое изменение цен без промежуточных сделок.

Причины возникновения гэпов:

• Новости и события. Важные корпоративные новости, экономические отчёты или глобальные события могут вызвать резкое изменение цен на открытии следующего торгового дня.
• Дивиденды и корпоративные действия. Объявление дивидендов или других корпоративных событий может привести к изменению цены акции на открытии.
• Экономические факторы. Изменения процентных ставок, инфляция или другие экономические факторы могут вызвать гэпы на рынке.
• Психологические факторы. Реакция инвесторов на неопределённость или изменения настроений на рынке также может быть причиной гэпов.

Как использовать гэпы для получения прибыли:

1. Торговля на закрытии гэпа. Многие трейдеры используют стратегию торговли на закрытии гэпа, основываясь на предположении, что рынок будет стремиться заполнить разрыв. Это может быть реализовано через покупку или продажу активов в зависимости от направления гэпа.

Гэп-трейдинг — одна из тех стратегий, которые требуют не только внимания, но и опыта. Этот подход основан на анализе разрывов между ценами закрытия и открытия — так называемых гэпов, которые часто возникают под влиянием неожиданных новостей или значимых событий. Ниже разберем ключевые аспекты этого подхода и стратегии, которые помогают трейдерам использовать гэпы в свою пользу.

Что такое гэп и почему он важен

Гэп — это ситуация, при которой цена на открытии торгов оказывается значительно выше или ниже предыдущей цены закрытия. На графике это проявляется как очевидный пробел между свечами. Различают «гэп вверх» и «гэп вниз», в зависимости от направления скачка. Такие движения часто сигнализируют о возможных изменениях в рыночной динамике.

Кстати, иногда гэпы возникают в момент выхода важных экономических новостей, когда цена резко движется и можно быстро заработать. Именно о таких важных новостях я предупреждаю на своём телеграм-канале, поэтому подписывайтесь чтобы не пропускать.

Индекс Мосбиржи закрылся вчера выше 3300 пунктов. На рынке царит эйфория.

Переговоры России и США, разговоры об отправке миротворцев, слухи о подключении банков РФ к SWIFT, и даже робкие надежды на возобновление экспорта газа по уцелевшей нитке северного потока. Все это не оставляет шансов медведям.

Котировки акций Газпром в конце дня поднялись до 180 рублей. Ещё совсем недавно, цена была около 108 рублей, если мне не изменяет память, и акции решительно были никому не нужны. Теперь, напротив, не так много желающих с ними расставаться.

У меня, наконец-то, вышел в плюс Аэрофлот (подумываю, потихоньку с ним проститься, и разменять на что-нибудь дивидендное). Если так дальше пойдет, то и Газпром выйдет в плюс ))

… но пойдет ли?

Наблюдать такой позитив на рынке приятно, хотя разумом и понимаешь, что низкие цены, для продолжения формирования портфеля, были куда приятнее.

Если взять минимум с 17.12.2024, то рост индекса уже составил уже почти 1000 пунктов или ~40% за два месяца. Кстати, это также является ответом всем, кто целый год рассказывал, что депозит выгоднее 😁

🕯 Друзья, вопрос выбора между дивидендами и заработком на гэпе актуален для многих инвесторов. Разберем оба подхода на примере двух гипотетических типов портфелей: дивидендный и трейдерский.

📈Что такое дивидендный гэп?

💭 После дивидендной отсечки, когда фиксируется список акционеров для получения выплат, цена акций, как правило, снижается на величину дивидендов. Это и называется гэпом.

🔔 Например, акции компании ИКС выросли с 140 до 160 рублей перед объявлением дивидендов в размере 20 руб на акцию. Но после отсечки снизились до 120 рублей.

👀 Как показывают себя стратегии?

1️⃣ Дивидендный портфель

🔹 Акции куплены по 140 рублей, дивиденды составили 20 рублей на акцию или 14% доходности.
🔹 После гэпа акции упали до 120 рублей.

🔍 Дальнейшее движение рынка сложно предугадать, но, как правило, постепенно он восстанавливается благодаря реинвестированным дивидендам и общему оптимизму.

🔝 Результат: с учетом вычета НДФЛ мы получаем дивиденды в размере 17,4 руб (20 руб — 13%) на акцию или 12,4% доходности. Если после падения акций до уровня 120 руб мы получим отскок и дальнейший рост, то дополнительно зафиксируем процент этого роста. Однако, это может не случиться сразу.

Ну вот, никогда такого не было, и вот опять © — индекс Мосбиржи снижается и обновил минимум от 3 сентября.
Это уже становится интересным.

Бегло пробежался по бумагам, есть уже интересные цены. Но то что поддерживается дивами, так сильно не льют.
А набрать то хочется как раз с дивидендами...

П.с. 🔥Итоги дня: IMOEX -2,1% ( 2.527 п.)

🛢Нефть марки Brent: -2,3% (72,92$)
🛢Нефть марки WTI: -2,4% (69,53$)

📉 $SMLT Самолёт -7,5%.
📉 $RUAL Русал -7,3%.
📉 $OZON Ozon -7,3%.
📉 $ETLN Эталон -5,7%.
📉 $PIKK Группа Компаний ПИК -5,5%.
📉 $DIAS Диасофт -5,4%.
📉 $MTLR Мечел -5,2%.
📉 $MTLRP Мечел преф -4,9%.
📉 $LSNG Ленэнерго -4,6%.
📉 $ALRS Алроса -4,5%.
📉 $GMKN Норникель -4,5%.

25.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор