Алёнка Capital

Доброго дня.

продолжаю.

С осени 2021 стратегии ожили, весь заработок случился за последние 3 месяца года.

В новый 2022й вошел большим количеством систем, все также торговалось все, что шевелится. Ориентиры по максимальной исторической просадке были около 10% с многоуровневым риск менеджментом, на уровне конкретных систем и на уровне портфеля.

Январь и февраль дали хорошо заработать.
Исходя из субъективной оценки рыночного и не только сантимента в феврале, я верил в сильные движения и события и помимо алгоритмов на весь свободный капитал, но без плеч постарался захеджировать рублевую часть.

Если говорить в терминах валюты для простоты, около 75 рублей купил, около 109 рублей сдал хедж. Хотя было движение и далее. 

Всех героев не знаю, но те, кто попал в поле зрения, как всегда отличились:


( Читать дальше )

Говорят вышла новая идея от Алёнки Капитал 👉 шортить 📉Полиметалл🧐
Я не буду вдаваться в подробности и выступать за или против, но вот мем отлично подходит под эту новость😂 

Москва, INTERFEX.RU, 1.04.2022 7:30 — «Руководство АО „Мечел“ в ответ на письмо, подписанное инвестсообществом, сообщает, что не определилось с размером дивидендов за 2021. Свое решение обосновывают оглядкой на Газпром: „Вот “Газпром» выплатит в этом году, и мы тоже с радостью поделимся. Денег на дивиденды хорошим людям нам не жаль" 😊

Динамика акций с начала торгов 24 марта 💪.

Да уж, хорошо что торги не открыли в конце февраля, большинство инвесторов лишились бы своих бумаг из-за паники и информационного шума 😕

В перспективе мы планируем несколько сделок на стратегии Alenka Dividend, Alenka Dividend (без плеча) и  Alenka Growth по акциям ВТБ, ОГК-2, Аэрофлот. Они не нужны в портфеле. ОГК-2 сегодня торговаться не будет, а вот ВТБ и Аэрофлот возможно заменим.

По горячим следам изменения структуры портфелей и логика сделок:

Alenka Value: сегодня из всего портфеля торгуется только En+. Этот актив надо покупать, но ресурсов нет. Поэтому никаких изменений.

Alenka Dividend: Также без изменений. В планах продать ОГК-2, но сегодня она не торгуется. Могла бы быть логика в том, чтобы заменить ЛУКОЙЛ, но если мы продадим, то из-за недостатка маржи не хватит ресурсов, чтобы купить что-то взамен. Поэтому пока просто держим акци

Alenka Dividend (без плеча): ЛУКОЙЛ и ВТБ заменили на префы Сургутнефтегаза и ГМК Норильский Никель.

ВТБ жертва этого кризиса его нужно было заменить. ГМК НорНикель нам кажется более надежным, чем ЛУКОЙЛ.

( Читать дальше )

Добрый день!
Торгов на российском фондовом рынке нет, но выходит масса новостей. «Сверим часы» и поясним наш взгляд на рынок сегодня, спустя две недели после его остановки. В целом взгляд не изменился, и то, что было сказано 1 марта в еженедельном обзоре остается в силе. Денежные средства на счета, где используются плечи, нами не вносились, так как мы придерживаемся оптимистичных взглядов, особенно в ряде экспортёров и предполагаем, что большинство акций после открытия рынка подорожают в цене. В качестве примера, несколько обзоров с нашего сайта, которые отражают наши взгляды.
1. Продавать акции по ценам 28 февраля и поменять акции на рубли, учитывая, что с тех пор рубль обесценился более, чем на 30%, какой в этом смысл? Что можно сделать с полученными рублями? Валюту не купить ни в России, ни за рубежом, и она уже подорожала. По всем товарам и рынкам уже прошлась инфляционная волна. Более того, ряд экспортеров по-нашему мнению могут увеличить свои доходы по итогам 2022 года, если Китай не закроет границы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ждем развязку… плечевых дел мастеров))




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Аленка капитал
небольшой обзор

Элвис Марламов value инвестор, который на рынке лет 15, они с командой выпускают инвест бюллетень со своими идеями раз в неделю, стоит 15к в год

Что понравилось
1. Достаточно глубоко разбирают компании, например провели анализ крупнейших алмазных шахт, написали обзор для бумаг алросы, достаточно любопытно.
Аналогично с угольными шахтами и распадской
2. Бумаги рекомендуются по книге разумный инвестор — анализируются мультипликаторы, делается вывод о недооцененности и триггерах раскрытия стоимости например афк Система, которая выводит на биржу свои дочки или Русал, внутри которого гмк и пакет гмк стоит дороже чем весь Русал
3. Элвис ездит на собрания акционеров и задаёт вопросы менеджменту, вообще единицы кто это делает из инвесторов, по моему полезная активная позиция спросить менеджмент напрямую вопросы это круто, такой инвестор -активист в стиле Карла Айкана или Elliot Management
4. Раскрывает портфель- достаточно честно, такое редко встретишь

( Читать дальше )