Bitcoin

Январь выдался волнительным, так как запуск ETF, с одной стороны, вызвал приток нового капитала; а с другой, привел к коррекции Bitcoin из-за распродажи Grayscale и желания майнеров зафиксировать прибыль на громком событии (подробнее о причинах коррекции в нашей статье).

В любом случае интерес к событию был значительный, что отразилось на росте спотовой торговли в январе на 4,5% до $1,4 трлн – рекордного уровня с июня 2022 года.

Источник изображения: ccdata.io

Объем торговли производными инструментами, напротив, снизился на 2,8% до $3,3 трлн, из-за чего доля данного сегмента сократилась до 69,9% – самого низкого значения с февраля 2023 года. Это говорит о том, что нацеленные на рост Bitcoin инвесторы в большей степени полагались на долгосрочную покупку с возможностью перемещения актива на холодный кошелек.

Путь к одобрению первых биржевых фондов биткойнов (etf) был долгим и трудным. Заявки перед регуляторами появились в 2013 году, когда цена биткойна едва доходила до $100 и никто не слышал ни о Сэме Бэнкмане-Фриде, ни о словосочетании «на Луну».

Перед прочтением статьи, пожалуйста, подпишитесь на канал «Куда идем?

Алгоритмы Дзен лучше продвигают контент, читаемый подписчиками.

После десятилетия отказов промоутерам наконец удалось добиться успеха 10 января, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила 11 заявок на ETF, которые отслеживают спотовую цену биткойнов, которая на тот момент превышала 46 000 долларов.

Появление Bitcoin etf должно было стать поворотным моментом для класса цифровых активов. В течение многих лет преданные надеялись, что такие фонды привлекут сдержанных институциональных инвесторов, повысят ликвидность и продемонстрируют надежность и профессионализм криптовалюты. Они также надеялись, что их одобрение может поддержать спрос на биткойны, указывая на прецедент гораздо более старого спекулятивного актива.

В четверг цена биткоина уверенно преодолела отметку в $45 000, поскольку, согласно сетевым данным, давление продаж майнеров начало ослабевать.

По данным CryptoQuant, крупнейшие американские публично торгуемые компании по добыче биткоинов перешли к накоплению своих биткоин-активов. На графике CryptoQuant видно, что биткоин-активы Marathon Digital растут в течение нескольких месяцев.

Оценка общего объёма биткоин-активов Marathon Digital. Изображение: CryptoQuant

В еженедельном отчёте CryptoQuant указывается, что давление со стороны продавцов-майнеров снизилось после периода высоких продаж в ноябре и декабре 2023 года.

Аналитики CryptoQuant добавили, что майнеры накапливают свои резервы, несмотря на снижение прибыли от комиссий сети биткоина.

Давление продаж биткоин-майнеров до 2024 года оставалось низким, даже после того, как в декабре ежедневные комиссии упали на 90% с почти рекордного уровня от активности ординалов или токенов BRC20.

Данные CryptoQuant показывают, что количество транзакций в сети биткоина снизилось с дневного рекордного максимума конца декабря в 731 000 до текущего трёхмесячного минимума в 278 000.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту BTC/USDT⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Сила рынка: 66

Рекомендуется работать от покупок

▫️Поддержки: 42407.38(-1.8%), 41595.39(-3.68%)
▫️Сопротивления: 43687.32(1.17%), 43513.7(0.76%)

Одобрение спотовых ETF в США повысило репутационный статус, значительно упростило инвестиции в Bitcoin широкому кругу инвесторов и поставило его в один ряд с золотом. В сопроводительном письме к запуску биржевых фондов председатель SEC Гэри Генслер еще раз отметил, что признает (исключительно) за Bitcoin статус товара.

Важность события для криптовалютного рынка сложно переоценить, поскольку оно обусловит значительный приток капитала. В общей статистике за январь он слабо выражен из-за негативного влияния Grayscale, которое не связано с инвестиционной привлекательностью Bitcoin (подробнее о причинах). Хорошей новостью является ослабление данной тенденции: с пика в 24 тыс. BTC (~$1 млрд) в сутки отток снизился до 3,4 тыс. BTC (~$145 млн).

Источник изображения: coinglass.com

Поскольку интерес к остальным девяти спотовым ETF не претерпел значительных изменений, прошлая неделя ознаменовалась возвращением к росту чистого притока. Показатель составил $708 млн.

На часовом графике ценовое движение биткоина (BTC) демонстрирует краткосрочный восходящий тренд, причём верхние минимумы указывают на продолжающийся интерес к покупкам. Быкам удалось защитить поддержку в районе $42 243, которая теперь может выступать в качестве потенциальной точки входа при откате. Сопротивление формируется около отметки $43 210, которую быкам ещё предстоит пересечь.

Если изучить 4-часовой график, то картина приобретает более нестабильный оттенок, при этом нельзя не отметить формирование восходящего тренда с серией верхних максимумов и верхних минимумов. Критическая поддержка, за которой стоит следить, находится на уровне $41859, где быки могли бы попытаться войти в длинные позиции. На этом графике сопротивление находится на уровне $43 738, где может возникнуть давление со стороны продавцов.

На дневном графике биткоин консолидируется после предыдущего нисходящего тренда. Несмотря на то, что рынок по-прежнему находится в узком диапазоне, рыночный уклон, похоже, всё же склонен в сторону повышения. Ключевая поддержка на уровне $38 505 прочно удерживалась во время недавнего отката, сохраняя контроль за быками. Линия сопротивления находится на уровне $49 048, что является рекордным ценовым максимумом года.

Обанкротившийся крипто-кредитор Genesis подал ходатайство в Суд по делам о банкротстве. Genesis просит власти разрешить продажу трастовых активов на сумму превышающую $1,6 млрд.

Активы Genesis, включают:
$1,4 млрд в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC);
$165 млн в Grayscale Ethereum Trust (ETHE);
$38 млн в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG).

Если продажа будет одобрена, то криптовалютный рынок существенно просядет. Примерно также, как после банкротства криптовалютной биржи FTX, которая сбросила GBTC на $1 млрд. https://t.me/coffeepredict