эффективность

Динамичные рыночные условия современности требуют от предприятий максимальной эффективности и гибкости. В наши дни внедрение системы снабжения «Точно и в срок» (Just in Time, JIT) становится стратегическим шагом для повышения конкурентоспособности и оптимизации бизнес-процессов.

«Точно и в срок» – это подход к управлению производством, направленный на минимизацию излишних запасов и максимизацию эффективности. Разберем, что представляет из себя система JIT и почему она ключ к успеху предприятия.

Шаг 1: Анализ потребностей

Первый шаг к успешному внедрению – внимательный анализ потребностей производства. Разберитесь, какие именно материалы и компоненты требуются, а также определите оптимальные уровни запасов. Детально изучите их характеристики и влияние на конечный продукт.

Ключевой момент – определение минимальных и максимальных уровней запасов. Это позволяет сохранять баланс, обеспечивать непрерывность процесса при минимальных издержках.

Выявление потребностей также включает в себя оптимизацию поставок. На основе анализа определите оптимальные сроки поставок. Так вы избежите простоев и минимизируете хранение запасов.

Он напомнил, что в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов, а также единый центр ответственности в каждом регионе. Кроме того, количество территориальных сетевых организаций сократится — будет проведена их оптимизация и консолидация в целях повышения надежности электроснабжения регионов.

По словам Новака, особое внимание уделяется восстановлению развития энергетического потенциала новых субъектов РФ. «В ближайшие два года планируется восстановление более 2 тыс. МВт генерирующей мощности, свыше 400 электросетевых объектов, более 1300 км магистральных и распределительных газопроводов», — сказал он, передает ТАСС.

   Классически, эффективность использования денежных средств определяется рентабельностью. Оценим эффективность торговли разными фьючерсами с этой точки зрения.  Замечу, что кроме приведенных здесь рассуждений выбора фьючерсов следует помнить и про иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч. 
   В нашем случае денежные средства, обеспечивающие формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО) позиции + возможные просадки (их в расчетах учитывать не будем). У фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. Поэтому сравнивать прибыльность  фьючерсов по количеству пунктов в тейке бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид — это % от ГО, или сравнить их другим сопоставимым способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой (для упрощения расчетов), использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 последних дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД), рассчитывается классически: ТД = High — Low. 

• как рассчитать максимальную теоретическую прибыль по инструменту (оптимальный торговый путь)
• как оценить устойчивость индикаторов к шуму
• как оценить приведённую эффективность своей стратегии и её слабые места
• как оценить устойчивость стратегии к шуму

Посмотрите на картинку выше — красным пунктиром обозначен биржевой цикл, а тёмно-синей линией — фазы экономики. Можно заметить, что графики одинаковые, но рынок акций всегда идёт впереди. И только потом экономический цикл следует за биржевым.

Ну и как мне это объяснить? 🤔

Стоит понимать, что движения цен на фондовом рынке происходят на ОЖИДАНИЯХ ИНВЕСТОРОВ, то есть текущая оценка экономики формируется совокупным мнением всех участников торгов.

Прошлые, настоящие и будущие события моментально отражаются в котировках на бирже, а вовремя заработать на неэффективностях удаётся лишь самым продвинутым трейдерам.

Так что в следующий раз, как только узнаете о рецессии — не спешите продавать свои акции. Рынок вы уже точно не обыграете (индексы ещё давно упали на ожиданиях инвесторов).

Вместо этого найдите кэш и готовьтесь лесенкой выкупать просадки, а также ставьте 👍, если согласны со мной. Ну и подписывайтесь на канал в телеграм (ссылка в моём профиле), чтобы больше узнавать об инвестициях.

   В бизнесе для оценки эффективности используется показатель рентабельности. В трейдинге тоже можно оценить эффективность торговли разными фьючерсами примерно аналогичным способом и выбрать более эффективный для торговли. Такой подход может быть одним из возможных критериев выбора рабочих фьючерсов и не исключает иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч.
   В нашем случае поток денежных ресурсов, обеспечивающих формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО), возможные просадки учитывать не будем.
   Со значением прибыли – гораздо сложнее и неопределеннее. Кроме того, у фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. А следовательно, к примеру, тейки в 10 пунктов цены на нефти и Сбере – это как минимум разные суммы прибыли, поэтому сравнивать по пунктам цены разные фьючерсы бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид или сравнить их другим способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД) расчитывается: ТД = High — Low.

Доброе утро, всем привет!

Главная новость прошедшей ночи — это ставка Федрезерва США. Слава богу, я уже спал на тот момент, но с высоты сегодняшнего утра развитие событий вижу следующим образом:

 Всегда вовремя. Узнайте свой хронотип и живите в согласии со своим биоритмом. Майкл Бреус