ВДО

Компания готовится к погашению дебютного займа через неделю и строит планы на новое размещение.

Мосбиржа присвоила четвертому выпуску «ГрузовичкоФ-Центр» номер 4B02-04-00337-R-001P. Пока известны только номинал (10 тыс. руб.), период обращения (3 года) и количество купонов (36 ед.). Остальное компания объявит после официального раскрытия условий выпуска.

«Размещение четвертого выпуска мы планируем провести после погашения первого займа, тогда же мы сможем подробно рассказать о своих планах по освоению новых инвестиций. Главная задача сервиса в настоящее время — увеличение узнаваемости, наращивание объема заказов в основных городах присутствия и запуск в новых регионах совместно с партнерами», — комментирует генеральный директор «ГрузовичкоФ» Рафаиль Купаев.

Напомним, стартовавшая в 2018 г. облигационная программа «ГрузовичкоФ-Центр» позволила увеличить автопарк сервиса: благодаря первому выпуску (RU000A0ZZ0R3) компания приобрела 280 автомобилей в лизинг, 100 из которых выкупила уже в 2019 г. на средства от второго займа (RU000A0ZZV03). Новый транспорт вышел на линию в течение 2-3 квартала 2018 г. и показывает запланированные финансовые результаты. Поскольку ставка по лизинговым программам была выше, чем по облигационному займу, компания смогла не только досрочно погасить часть лизинговых обязательств, но и увеличить чистый денежный поток на 1 млн рублей в месяц. Инвестиции от третьего выпуска (RU000A100FY3) были направлены на лизинговые платежи, продвижение бренда и обслуживание автопарка.

( Читать дальше )

Регистрация, планы и оферта высокодоходных:

• «Грузовичкоф» зарегистрировал четвертый выпуск облигаций, бумаги включены в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска
• АПРИ «Флай Плэнинг» направил заявление на регистрацию выпуска классических облигаций
• «Эбис» выкупил по оферте 18,9% объема выпуска серии КО-П04

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

( Читать дальше )

Всем привет!

  Собираюсь писать в этом блоге про торговлю торговыми роботами и собственные мысли по рынку. Чтобы не было никаких вопросов, откуда я такой взялся, думаю будет вежливо если я представлюсь. Опыта много, историй много. Всё здесь понятно не опишу, бумаги не хватит. Но общую ситуацию передать получится.

  В общем, пост знакомство. Здрасти)

План такой:

I) Как я познакомился с трейдингом

II) Что и где я учил

III) Что за роботы у меня торгуют

I. Как я познакомился с трейдингом

  2008 год. Я только поступил в университет РЭУ имени Г.В. Плеханова, на дворе разгорался кризис, с подачи моего одногруппника заинтересовался рынком FOREX, записался на курсы в Forex Club, прочитал книгу — Форекс для Чайников, взял у брата 1000 долларов и веря в несомненный успех предприятия пошел зарабатывать свой первый миллион долларов.(Ведь это же так просто)Плечо 1:100 и геп сделали свое дело — депозита хватило ровно на 2 дня. Наверное только тогда я осознал, насколько трейдинг сложен и многогранен. Прошел год с момента потери денег, в течение которого я прочитал множество книг — Швагер, Лефевр, Колби, Кан, Булковский, Аппель, всех и не вспомнишь. Только к концу года я отважился снова открыть счет, попутно решив систематизировать свои знания в этой области начав ходить на подготовительные курсы на получение аттестатов ФСФР.

( Читать дальше )

Расчет проводится по ставке 13,5% годовых, что в денежном выражении составляет 1,33 млн рублей в месяц. Ежемесячный доход инвестора за одну облигацию номиналом 10 тыс. рублей — почти 111 рублей. Размер купона зафиксирован на 2 года обращения выпуска из пяти и действителен до июля 2021 г.

Оборот облигаций «Ламбумиз» (RU000A100LE3) в феврале немного уступил январскому показателю и составил 7,1 млн рублей. При этом на 1,3 п. п. выросла средневзвешенная цена, достигнув 104,7% от номинала. Купля-продажа бумаг осуществлялась в течение всех 19 торговых дней февраля.

Подавляющую часть средств из привлеченных 120 млн рублей компания направила на пополнение оборотных активов для развития направлений картонной и гибкой упаковки, ламинированного картона и одноразовой посуды. «Ламбумиз» также приобрел бобинорезательную машину, линию для производства бумажных стаканов и тигельный пресс для высечки.

( Читать дальше )

Планы, итоги эмитентов и размещения следующей недели:

• АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил параметры выпуска облигаций объемом 1,5 млрд рублей
• «СпецИвестЛизинг» 17 марта начнет размещение дебютного выпуска объмом 100 млн рублей, ставка – 10,5% годовых на все три года обращения, купоны ежемесячные
• «Астон. Екатеринбург» 20 марта начнет размещение седьмого выпуска коммерческих облигаций объемом 159,1 млн рублей. Потенциальные покупатели – Экспобанк и его клиенты
• «Дядя Дёнер» завершил размещение второго выпуска объемом 50 млн рублей во второй день торгов
• «Инград» разместил выпуск объемом 15 млрд рублей за первый день торгов
• «Брусника» также успешно дебютировала на рынке – выпуск объемом 4 млрд рублей был выкуплен инвесторами в полном объеме за один день

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.ru

( Читать дальше )

Размещение прошло 11-12 марта. Вложить собственный капитал в развитие сети быстрого питания «Дядя Дёнер» выразили желание 150 инвесторов.

Средняя сумма покупки составила 332 200 рублей. Самое крупное инвестиционное вложение было зафиксировано на сумму 17,88 млн рублей. Чаще всего инвесторы приобретали по 8 облигаций на 80 тыс. рублей. Цифра в 110 тыс. рублей стала медианой: половина заявок больше этой суммы, половина — меньше.

В результате первичных торгов продано 5 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. рублей на общую сумму 50 млн рублей. Выпуск рассчитан на 38 месяцев и предусматривает ежемесячную выплату купона. Доход инвесторам будет выплачиваться по фиксированной ставке 13,5% годовых.

На вторичных торгах 11 и 12 марта облигации второго выпуска сформировали оборот в размере 4,3 млн рублей, минимальная цена составила 99,7% от номинала, максимальная — 100,7%.

( Читать дальше )

Следим за размещениями:

• «Брусника» начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные
• «Дядя Дёнер» в первый день торгов разместил 30,92 млн рублей
• «Онлайн Микрофинанс» начнет размещение 18 марта. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-14% годовых
• ЦБ зарегистрировал программу облигаций «Росагролизинг» объемом до 20 млрд рублей, бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов
• Еще одну программу облигаций «Кировского завода» зарегистрировал Банк России, в декабре 2019 года совет директоров компании в декабре 2019 года утвердил выпуск объемом 1 млрд

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен – в ВДОграфе

( Читать дальше )

И все-таки эксперимент неудачен. Портфели #3 и #3.1 прекращают свою краткую историю (https://t.me/probonds/3419). Портфель #3, даже с учетом сегодняшних движений рынка, находится в плюсе – в годовых это около 4-5%, в абсолютном выражении около 3-4%. Портфель #3.1 из плюса вышел, потеря на утро составляет около 1-1,5%. Портфель #3 велся с 27 мая, #3.1 – c 29 декабря 2019 года. При этом мониторинг акций «Обуви России», продолжится. Они будут вписаны, видимо, в портфель #2, состоящий на 80-90% из облигаций.

Отказ от спекулятивных портфелей – констатация неэффективности подхода. Он не убыточен, он именно неэффективен. Более-менее очевидно, что можно поддерживать 10-15% годовых в спекулятивных портфелях. Периодически, доходности уходили к 20%. Проблема в нестабильности результата, которая будет преследовать спекуляции.

( Читать дальше )

Еще немного в копилку портфеля ВДО. Для большего спокойствия, наверно. Сравнительная динамика портфеля PRObonds #1 с момента его появления в июле 2018 года с парой USD|RUB и индексом полной доходности российских акций (включает изменение стоимости акций и дивиденды). Портфель в выигрыше по цифрам и, тем более, по отношению доходности к просадке. Следим за кредитным качеством, это главное.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Сначала о состоянии рынков. Вчерашняя сессия подтвердила предположение, что паника состоялась. По крайней мере, пот отношению к рублю. Она не выразилась в толпах у обменников, по образцу 2009 года. Она проявилась в истерических прогнозах ряда участников рынка, а здесь многие вчера называли смелые 90-100 р. за доллар. (это, на минуточку, на 30-40% выше нынешних уровней). Невзирая на предстоящее с 1 апреля увеличение добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, вероятно, не будет обновлять минимумов и нефть. Рыночное ценообразование действует как опережающее, в него закладываются еще не совершившиеся, но уже запланированные факты. Потому в нефтяные минимумы уже включены страхи роста мировой добычи. Однако трясти будет и трясти будет точно. Особенно, вероятно, рынок акций.

Что касается портфелей ВДО PRObonds #1 и #2 (смешанный), то они ожидаемо попали в просадку, на фоне падения рынка акций и облигаций. Однако падение оказалось даже ниже, нежели падение широкого рынка корпоративных облигаций.

( Читать дальше )