ИИС
2 674 282 ₽
Акции РФ | 1 659 803 ₽ | 36.27% |
Облигации | 993 133 ₽ | -11.30% |
Наличность руб | 21 345 ₽ | |
Общая стоимость | 2 674 282 ₽ | |
Прибыль | 315 246 ₽ | 11.79% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 167.28 | + 1.14% | 500 | 276.46 | 83 640 | 5.0 | -54 591 | -39.49% | ||
2 | Транснф ап | TRNFP | 1 614.0 | + 0.65% | 40 | 1 600.2 | 64 560 | 3.9 | +552 | +0.86% | ||
3 | ФосАгро ао | PHOR | 6 768 | -0.5% | 5 | 6 592 | 33 840 | 2.0 | +880 | +2.67% | ||
4 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2695 | -0.08% | 12500 | 4.1406 | 53 369 | 3.2 | +1 611 | +3.11% | ||
5 | Совкомфлот | FLOT | 137.62 | + 1.67% | 100 | 132.03 | 13 762 | 0.8 | +559 | +4.23% | ||
6 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 071.5 | + 0.02% | 5 | 2 917.0 | 15 358 | 0.9 | +773 | +5.30% | ||
7 | МТС-ао | MTSS | 319.40 | + 0.85% | 400 | 294.34 | 127 760 | 7.7 | +10 024 | +8.51% | ||
8 | Полюс | PLZL | 14 289.0 | + 0.38% | 4 | 10 827.0 | 57 156 | 3.4 | +13 848 | +31.98% | ||
9 | Роснефть | ROSN | 588.00 | + 1.53% | 170 | 437.18 | 99 960 | 6.0 | +25 639 | +34.50% | ||
10 | Магнит ао | MGNT | 8 229.0 | + 1.86% | 10 | 6 102.8 | 82 290 | 5.0 | +21 262 | +34.84% | ||
11 | Татнфт 3ап | TATNP | 717.9 | + 0.5% | 140 | 504.0 | 100 506 | 6.1 | +29 949 | +42.45% | ||
12 | МосБиржа | MOEX | 227.90 | -0.25% | 500 | 156.71 | 113 950 | 6.9 | +35 595 | +45.43% | ||
13 | СевСт-ао | CHMF | 1 873.8 | + 0.55% | 20 | 1 250.2 | 37 476 | 2.3 | +12 472 | +49.88% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 308.00 | + 0.03% | 600 | 200.13 | 184 800 | 11.1 | +64 723 | +53.90% | ||
15 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 845.0 | + 0.06% | 20 | 4 929.5 | 156 900 | 9.5 | +58 310 | +59.14% | ||
16 | Башнефт ап | BANEP | 2 328.0 | + 0.17% | 50 | 1 316.3 | 116 400 | 7.0 | +50 583 | +76.85% | ||
17 | Татнфт 3ао | TATN | 716.0 | + 0.1% | 30 | 375.1 | 21 480 | 1.3 | +10 227 | +90.88% | ||
18 | Газпрнефть | SIBN | 757.50 | -0.68% | 200 | 389.16 | 151 500 | 9.1 | +73 669 | +94.65% | ||
19 | НМТП ао | NMTP | 12.700 | + 0.04% | 2000 | 6.474 | 25 400 | 1.5 | +12 452 | +96.17% | ||
20 | Сбербанк | SBER | 307.90 | -0.03% | 100 | 124.60 | 30 790 | 1.9 | +18 330 | +147.11% | ||
21 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.390 | -0.43% | 1300 | 26.132 | 88 907 | 5.4 | +54 935 | +161.71% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 218 001 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 659 803 ₽ |
прибыль/убыток | + 441 802 ₽ |
прирост активов, % | + 36.27% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iMT_FREE01 | 93.89 | 19.6% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 945 | 4.7 | -3 194 | 2 369 | 1 263 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
2 | Артгн БО01 | 91.09 | 16.5% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 109 | 0.9 | -931 | 268 | 35 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
3 | Аэрфью2Р01 | 97.48 | 17.1% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 496 | 2.0 | +495 | 494 | 136 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
4 | БифТек1P1 | 99.36 | 17.0% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 872 | 2.0 | -120 | 524 | 276 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
5 | Брус 2P02 | 99.95 | 17.6% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 19 990 | 2.0 | +46 | 276 | 134 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
6 | ГазпромБ22 | 92.69 | 15.2% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 807 | 2.8 | -942 | 1 212 | 599 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
7 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.52 | 17.4% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 149 | 2.8 | -14 395 | 997 | 307 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
8 | ГТЛК 1P-17 | 84.79 | 17.2% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 916 | 3.4 | -3 894 | 742 | 456 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
9 | МэйлБ1Р1 | 86.72 | 15.2% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 13 008 | 1.3 | -863 | 591 | 110 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
10 | НоваБевБП4 | 91.30 | 16.0% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 520 | 3.7 | -3 218 | 1 476 | 1 103 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
11 | НОВАТЭК1Р1 | 91.18 | 14.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 118 | 0.9 | -291 | 227 | 155 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
12 | Новотр 1Р1 | 97.34 | 17.9% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 301 | 0.7 | -13 145 | 164 | 97 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
13 | ОФЗ 26212 | 82.9880 | 13.3% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 299 | 0.8 | -436 | 352 | 172 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
14 | ОФЗ 26222 | 96.8760 | 14.5% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 688 | 1.0 | +146 | 354 | 10 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
15 | ОФЗ 26224 | 77.9490 | 13.4% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 81 067 | 8.2 | -16 620 | 3 579 | 2 851 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
16 | ОФЗ 26225 | 68.7800 | 13.3% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 73 595 | 7.4 | -21 643 | 3 868 | 3 230 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
17 | ОФЗ 26227 | 98.2940 | 15.4% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 806 | 6.9 | +260 | 2 583 | 1 362 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
18 | ОФЗ 26229 | 90.9980 | 14.2% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 200 | 1.8 | -103 | 713 | 623 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
19 | ОФЗ 26233 | 60.3000 | 13.3% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 30 150 | 3.0 | -11 593 | 1 521 | 686 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
20 | ОФЗ 26239 | 72.3000 | 13.3% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 43 380 | 4.4 | -2 492 | 2 065 | 930 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
21 | ОФЗ 26240 | 63.2500 | 13.5% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 975 | 1.9 | -9 092 | 1 047 | 391 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
22 | ОФЗ 26241 | 82.1600 | 13.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 648 | 2.5 | -3 688 | 1 421 | 1 132 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
23 | ОФЗ 29006 | 100.9960 | 13.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 508 | 5.2 | -1 581 | 3 703 | 1 668 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
24 | ОФЗ 29007 | 104.2440 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 849 | 2.1 | -623 | 1 573 | 406 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
25 | ОФЗ 29009 | 104.8600 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 972 | 2.1 | -1 446 | 1 157 | 1 011 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
26 | ОФЗ 29010 | 104.7010 | 12.8% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 940 | 2.1 | -1 488 | 1 315 | 896 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
27 | ОФЗ 29024 | 97.5910 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 796 | 4.9 | +735 | 0 | 1 762 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 | ||
28 | ПионЛизБП2 | 104.86 | 22.7% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 20 972 | 2.1 | +962 | 366 | 61 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
29 | реСторБ1Р1 | 98.89 | 17.1% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 778 | 2.0 | +345 | 404 | 173 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
30 | Ростел2P2R | 83.49 | 14.4% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 533 | 1.8 | -3 439 | 696 | 260 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
31 | СамолетP12 | 97.59 | 16.4% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 795 | 4.9 | -250 | 1 652 | 182 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
32 | СТМ 1P1 | 99.23 | 17.8% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 846 | 2.0 | +19 | 808 | 666 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
33 | ТатнхимP01 | 99.97 | 16.0% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 997 | 1.0 | -25 | 247 | 99 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
34 | УрКаПБО6P | 93.37 | 16.1% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 011 | 2.8 | -1 613 | 1 025 | 310 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
35 | ЯТЭК 1P-2 | 95.00 | 16.8% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 100 | 1.7 | -12 440 | 821 | 63 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 993 133 ₽ |
прибыль/убыток | -126 556 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.05% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 21 345 ₽ |
Всего в долларах | $ 229 |
Всего в евро | 215 € |
Всего в юанях | 1 662 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 9 960 | 7,9% |
2 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 8 675 | 12,1% |
3 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 4 075 | 8,0% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,2% | 3 830 | 15,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 26 540₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,2% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 3 960 | 9 283 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.4 | 1.0 | 0.2 | 7.6 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
2 | Транснефть | 251 | -24 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
3 | ФосАгро | 876 | 1 100 | 439 | 115.0 | 15.1% | 115% | 7.6 | 2.0 | 5.6 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
4 | ИнтерРАО | 446 | -91 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | Совкомфлот | 327 | 348 | 173 | 83.5 | 4.6% | 18% | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
6 | МТС | 638 | 1 119 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.7 | 1.1 | -3.7 | 4.8 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
7 | Полюс | 1 908 | 2 531 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.6 | 4.1 | -28.1 | 7.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
8 | Роснефть | 6 232 | 6 232 | 9 163 | 1 267.0 | 5.2% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
9 | Магнит | 839 | 839 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.6 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
10 | Татнефть | 1 666 | 1 605 | 1 589 | 286.3 | 8.8% | 8.7% | 51% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
11 | Московская биржа | 519 | 380 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.5 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
12 | Северсталь | 1 570 | 1 359 | 728 | 193.9 | 10.2% | 83% | 8.1 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
13 | Лукойл | 5 435 | 4 651 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
14 | Башнефть | 582 | 582 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 24% | LTM-МСФО | ||||
15 | Газпромнефть | 3 592 | 3 897 | 3 520 | 641.1 | 10.9% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
16 | НМТП | 245 | 220 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.3 | 3.6 | 1.7 | 5.1 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
17 | Сургутнефтегаз | 1 748 | 1 748 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.1 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 612 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.6 | 2.16 | 14.05% | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 6 955 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.06 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |