ИИС

2 551 009 ₽
Акции РФ 1 495 631 ₽ 29.93%
Облигации 1 015 755 ₽ -10.90%
Наличность руб 39 623 ₽  
Общая стоимость 2 551 009 ₽  
Прибыль 220 209 ₽ 8.63%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Башнефт ап BANEP 2 197.0 0% 50 1 316.3 109 850 7.3 +44 033 +66.90%
2 БПИФ Первая Сберегательный SBMM 12.7595 + 0.13% 4742 12.6195 60 506 4.0 +664 +1.11%
3 Газпрнефть SIBN 741.40 + 1.92% 170 321.07 126 038 8.4 +71 456 +130.92%
4 ГАЗПРОМ ао GAZP 157.12 + 0.04% 500 276.46 78 560 5.3 -59 671 -43.17%
5 ИнтерРАОао IRAO 4.0650 -0.21% 5000 4.0140 20 325 1.4 +255 +1.27%
6 ЛУКОЙЛ LKOH 7 507.0 + 0.35% 15 3 949.0 112 605 7.5 +53 370 +90.10%
7 Магнит ао MGNT 7 833.5 + 1.2% 5 4 397.1 39 168 2.6 +17 182 +78.15%
8 МосБиржа MOEX 221.70 + 1.45% 310 113.14 68 727 4.6 +33 654 +95.95%
9 МТС-ао MTSS 296.10 -0.84% 400 294.34 118 440 7.9 +704 +0.60%
10 НМТП ао NMTP 12.235 + 0.25% 2000 6.474 24 470 1.6 +11 522 +88.99%
11 Полюс PLZL 12 017.0 + 2.56% 2 7 242.0 24 034 1.6 +9 550 +65.93%
12 Роснефть ROSN 565.65 -0.02% 160 427.88 90 504 6.1 +22 044 +32.20%
13 Россети FEES 0.11584 -0.22% 254650 0.20442 29 499 2.0 -22 557 -43.33%
14 РусГидро HYDR 0.7152 -0.47% 1000 0.7802 715 0.0 -65 -8.33%
15 Сбербанк SBER 299.00 0% 100 124.60 29 900 2.0 +17 440 +139.97%
16 Сбербанк-п SBERP 299.07 0% 600 200.13 179 442 12.0 +59 365 +49.44%
17 СевСт-ао CHMF 1 842.6 -1.01% 10 679.7 18 426 1.2 +11 629 +171.09%
18 Совкомфлот FLOT 128.28 + 0.53% 100 132.03 12 828 0.9 -375 -2.84%
19 Сургнфгз-п SNGSP 65.020 + 0.15% 1300 26.132 84 526 5.7 +50 554 +148.81%
20 Татнфт 3ао TATN 689.7 + 0.26% 30 375.1 20 691 1.4 +9 438 +83.87%
21 Татнфт 3ап TATNP 689.8 + 0.45% 130 488.1 89 674 6.0 +26 221 +41.32%
22 ТКСХолд ао TCSG 3 174.0 + 1.76% 5 2 917.0 15 870 1.1 +1 285 +8.81%
23 Транснф ап TRNFP 1 637.5 + 0.86% 40 1 600.2 65 500 4.4 +1 492 +2.33%
24 ФосАгро ао PHOR 6 622 -0.54% 5 6 592 33 110 2.2 +150 +0.46%
25 ЭЛ5Энер ао ELFV 0.6496 -2.11% 65000 0.8780 42 224 2.8 -14 846 -26.01%
Нач. стоимость активов, руб 1 151 137 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 495 631 ₽
прибыль/убыток + 344 494 ₽
прирост активов, % + 29.93%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ПионЛизБП2 109.09 21.2% 2029-01-21 18.29 20 100.05 21 818 2.1 +1 808 366 171 4 451 12 +22.24% 17.04.2024
2 Новотр 1Р1 97.26 16.8% 2024-11-27 8.18 20 102.228 7 295 0.7 -13 151 164 59 656 4 +8.56% 29.05.2024
3 Ростел2P2R 83.59 14.2% 2027-02-10 33.16 21 99.87 17 554 1.7 -3 418 696 180 1 397 2 +6.66% 14.08.2024
4 УрКаПБО6P 93.45 15.4% 2025-02-25 34.16 30 98.75 28 035 2.8 -1 589 1 025 191 2 055 2 +6.94% 27.08.2024
5 ГЕНЕТИКБ01 98.71 16.9% 2025-06-23 24.93 40 106.36 28 203 2.8 -14 341 997 77 4 000 4 +13.16% 24.06.2024
6 НоваБевБП4 90.98 15.9% 2025-12-05 36.90 40 99.34 36 392 3.6 -3 346 1 476 933 2 960 2 +7.45% 07.06.2024
7 ЯТЭК 1P-2 95.70 17.3% 2025-04-07 36.50 30 98.47 22 968 2.3 -6 572 1 095 1 053 2 196 2 +9.29% 08.04.2024
8 ТелХолПБО5 99.83 13.4% 2024-04-15 20.94 20 99.857 19 966 2.0 -5 419 354 1 680 4 +8.41% 15.04.2024
9 ФЭС-АгроБ2 99.80 16.4% 2024-04-17 13.71 10 99.72 4 990 0.5 -4 982 137 113 550 4 +11.03% 17.04.2024
10 Солтон Б1   99.98 14.4% 2024-04-14 10.68 10 103.515 9 998 1.0 -354 107 61 1 299 12 +12.55% 14.04.2024
11 СТМ 1P1 98.70 18.0% 2024-05-24 40.39 20 99.14 19 740 1.9 -87 808 573 1 620 2 +8.17% 24.05.2024
12 реСторБ1Р1 98.45 17.1% 2024-06-13 20.19 20 97.1662 19 690 1.9 +257 404 80 1 620 4 +8.33% 13.06.2024
13 Артгн БО01 92.19 15.7% 2026-07-08 26.80 10 100.4 9 219 0.9 -821 268 242 1 075 4 +10.71% 10.04.2024
14 МэйлБ1Р1 86.97 14.9% 2026-09-15 39.39 15 92.5 13 046 1.3 -825 591 42 1 185 2 +8.54% 17.09.2024
15 Аэрфью2Р01 97.27 16.8% 2024-09-26 24.68 20 95.01 19 454 1.9 +453 494 22 1 980 4 +10.42% 27.06.2024
16 СамолетP12 97.44 16.4% 2025-07-11 33.03 50 98.09 48 720 4.8 -325 1 652 1 452 6 624 4 +13.51% 12.04.2024
17 НОВАТЭК1Р1 92.62 13.8% 2026-05-19 22.69 10 94.0905 9 262 0.9 -147 227 102 910 4 +9.67% 21.05.2024
18 ОФЗ 26212 83.4860 13.0% 2028-01-19 35.15 10 87.351 8 349 0.8 -387 352 131 705 2 +8.07% 24.07.2024
19 ОФЗ 26222 96.4400 14.6% 2024-10-16 35.40 10 95.4210 9 644 0.9 +102 354 323 710 2 +7.44% 17.04.2024
20 ОФЗ 26224 78.6200 13.1% 2029-05-23 34.41 104 93.93 81 765 8.0 -15 922 3 579 2 438 7 177 2 +7.35% 29.05.2024
21 ОФЗ 26225 68.9300 13.2% 2034-05-10 36.15 107 89.01 73 755 7.3 -21 482 3 868 2 784 7 757 2 +8.15% 22.05.2024
22 ОФЗ 26227 98.0240 14.9% 2024-07-17 36.90 70 97.922 68 617 6.8 +71 2 583 1 065 5 180 2 +7.56% 17.07.2024
23 ОФЗ 26229 91.2980 13.7% 2025-11-12 35.65 20 91.51435 18 260 1.8 -43 713 541 1 430 2 +7.81% 15.05.2024
24 ОФЗ 26233 60.4930 13.2% 2035-07-18 30.42 50 83.486 30 247 3.0 -11 497 1 521 510 3 050 2 +7.31% 31.07.2024
25 ОФЗ 26239 72.4260 13.2% 2031-07-23 34.41 60 76.4527 43 456 4.3 -2 416 2 065 692 4 141 2 +9.03% 31.07.2024
26 ОФЗ 26240   63.9990 13.3% 2036-07-30 34.90 30 93.558 19 200 1.9 -8 868 1 047 270 2 100 2 +7.48% 14.08.2024
27 ОФЗ 26241 82.7780 13.3% 2032-11-17 47.37 30 94.5 24 833 2.4 -3 503 1 421 968 2 850 2 +10.06% 29.05.2024
28 ОФЗ 29006 101.0310 13.6% 2025-01-29 72.60 51 104.10 51 526 5.1 -1 563 3 703 1 241 7 426 2 +13.99% 31.07.2024
29 ОФЗ 29007 104.2900 14.4% 2027-03-03 78.63 20 107.35755 20 858 2.1 -614 1 573 225 3 154 2 +14.69% 04.09.2024
30 ОФЗ 29009 104.0980 11.1% 2032-05-05 57.84 20 112.089 20 820 2.0 -1 598 1 157 877 2 320 2 +10.35% 15.05.2024
31 ОФЗ 29010 104.5550 12.8% 2034-12-06 65.77 20 112.14 20 911 2.1 -1 517 1 315 744 2 638 2 +11.76% 19.06.2024
32 ОФЗ 29024 97.9500 0.0% 2035-04-18 0.00 50 96.1209 48 975 4.8 +915 0 1 312 0 4 0.00% 01.05.2024
33 БифТек1P1 98.97 17.6% 2024-06-04 26.18 20 99.96 19 794 1.9 -198 524 155 2 100 4 +10.50% 04.06.2024 09.06.2023
34 ТатнхимP01 100.27 15.3% 2026-09-15 24.66 10 100.22 10 027 1.0 +5 247 12 1 500 6 +14.97% 28.05.2024 30.09.2024
35 iMT_FREE01 93.43 19.7% 2026-07-14 47.37 50 100.28 46 715 4.6 -3 424 2 369 989 4 750 2 +9.47% 16.07.2024 17.01.2025
36 ГазпромБ22 92.24 15.4% 2048-06-23 40.39 30 95.83 27 672 2.7 -1 077 1 212 459 2 430 2 +8.45% 23.07.2024 29.07.2025
37 ГТЛК 1P-17 84.96 16.8% 2035-05-14 18.55 40 94.526 33 984 3.3 -3 826 742 285 2 976 4 +7.87% 27.05.2024 28.05.2026
Общая стоимость, руб 1 015 755 ₽
прибыль/убыток -124 286 ₽
Общий годовой купон 100 651 ₽
Куп дох портфеля + 9.91%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 39 623 ₽
Всего в долларах $ 430
Всего в евро 398 €
Всего в юанях 3 128 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ЛУКОЙЛ 2023, год 06.05.2024 498 6,6% 7 470 12,7%
2 МосБиржа 2023, год 10.05.2024 17,35 7,8% 5 379 13,6%
3 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 10,4% 1 915 28,2%
4 ИнтерРАОао 2023, год 31.05.2024 0,325999263608 8,0% 1 630 8,0%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 16 394₽
Ваша див. доходность див. бумаг 13,1%
Ваша див. доходность портфеля акций 1,4%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
02.04.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за март
09.04.2024 SBER: РПБУ за март 2024 г.
24.04.2024 HYDR: Операционные результаты за Q1 2024г.
25.04.2024 MOEX: ГОСА по дивидендам за 2023г в размере 17,35 руб/акция >>>
26.04.2024 Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО за 1 квартал 2024 года >>>
27.04.2024 HYDR: РСБУ за Q1 2024г.
03.05.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за апрель
06.05.2024 LKOH: последний день с дивидендом 498 руб
07.05.2024 LKOH: закрытие реестра по дивидендам 498 руб
08.05.2024 TCSG: Собрание акционеров Тинькофф по вопросу допэмиссии акций
10.05.2024 MOEX: последний день с дивидендом 17,35 руб
13.05.2024 CHMF: Закрытие реестра для ГОСА Северстали
13.05.2024 MOEX: закрытие реестра по дивидендам 17,35 руб
14.05.2024 SBER: РПБУ за апрель 2024 г.
21.05.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 квартала 2024 >>>
29.05.2024 HYDR: МСФО за Q1 2024г.
31.05.2024 IRAO: последний день с дивидендом 0,325999263608 руб
03.06.2024 IRAO: закрытие реестра по дивидендам 0,325999263608 руб
04.06.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за май
07.06.2024 CHMF: Годовое собрание акционеров, утвержд. дивов
11.06.2024 SBER: РПБУ за май 2024 г.
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
24.07.2024 HYDR: Операционные результаты за Q2 и 6 месяцев 2024г.
31.07.2024 HYDR: РСБУ за Q2 и 6 месяцев 2024г.
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
29.08.2024 HYDR: МСФО за Q2 и 6 месяцев 2024г.
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за Q3 и 9 месяцев 2024г.
30.10.2024 HYDR: РСБУ за Q3 и 9 месяцев 2024г.
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: МСФО за Q3 и 9 месяцев 2024г.
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Башнефть 535 535 1 032 177.4 0.0% 0.0% 3.0 0.5 0.6 2.2 24% LTM-МСФО
2 Газпромнефть 3 515 3 820 3 520 641.1 11.2% 61% 5.5 1.0 1.2 LTM-МСФО
3 Газпром 3 720 9 042 4 114 296.2 0.0% 0% 12.6 0.9 0.2 7.4 30% 4.3 LTM-МСФО
4 ИнтерРАО 424 -113 1 360 135.9 8.0% 25% 3.1 0.3 0.5 -0.6 13% -2.9 LTM-МСФО
5 Лукойл 5 201 4 417 7 928 1 155.0 12.6% 55% 4.5 0.7 0.8 LTM-МСФО
6 Магнит 798 798 2 479 40.6 5.3% 103% 19.6 0.3 4.9 7% LTM-МСФО
7 Московская биржа 505 366 105 60.8 0.0% 8.3 4.8 2.7 4.4 79% -1.7 LTM-МСФО
8 МТС 592 1 072 606 54.6 0.0% 10.8 1.0 -3.4 4.6 39% 2.1 LTM-МСФО
9 НМТП 236 212 35 17.5 6.5% 88% 13.4 6.8 2.3 8.9 69% -1.0 LTM-МСФО
10 Полюс золото 1 605 2 228 470 151.4 0.0% 10.6 3.4 -23.7 6.6 72% 1.9 LTM-МСФО
11 Роснефть 5 995 5 995 9 163 1 267.0 5.4% 26% 4.7 0.7 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
12 ФСК Россети 273 273 679 99.5 0.0% 2.7 0.4 0.7 59% LTM-МСФО
13 Русгидро 318 640 510 78.6 0.0% 4.0 0.6 0.5 4.9 26% 2.4 LTM-МСФО
14 Северсталь 1 544 1 333 728 193.9 10.4% 83% 8.0 2.1 2.6 5.1 36% -0.8 LTM-МСФО
15 Совкомфлот 305 326 173 83.5 4.9% 18% 3.6 1.8 0.7 2.4 78% 0.2 LTM-МСФО
16 Сургутнефтегаз 1 541 1 541 917 841.9 0.0% 0.0% 1.8 1.7 0.2 LTM-МСФО
17 Татнефть 1 604 1 543 1 589 286.3 9.1% 9.1% 51% 5.6 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
18 Транснефть 3 -42 980 245.3 1 017.7% 49% 0.0 0.0 0.0 -0.1 44% -0.1 LTM-МСФО
19 ФосАгро 858 1 081 439 115.0 15.4% 115% 7.5 2.0 5.4 5.2 48% 1.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 6 754 3 428.0 1 508.6 0.0% 0.0% 4.5 1.03 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 633 487.7 80.9 0.0% 7.8 2.23 14.05% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: