ИИС
2 675 029 ₽
Акции РФ | 1 661 859 ₽ | 36.44% |
Облигации | 991 824 ₽ | -11.42% |
Наличность руб | 21 345 ₽ | |
Общая стоимость | 2 675 029 ₽ | |
Прибыль | 315 993 ₽ | 11.81% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомфлот | FLOT | 135.68 | -0.15% | 100 | 132.03 | 13 568 | 0.8 | +365 | +2.76% | ||
2 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 107.0 | + 1.35% | 5 | 2 917.0 | 15 535 | 0.9 | +950 | +6.51% | ||
3 | Татнфт 3ао | TATN | 725.1 | + 1.93% | 30 | 375.1 | 21 753 | 1.3 | +10 500 | +93.31% | ||
4 | НМТП ао | NMTP | 12.410 | -0.24% | 2000 | 6.474 | 24 820 | 1.5 | +11 872 | +91.69% | ||
5 | Сбербанк | SBER | 313.90 | -0.35% | 100 | 124.60 | 31 390 | 1.9 | +18 930 | +151.93% | ||
6 | ФосАгро ао | PHOR | 6 752 | -0.41% | 5 | 6 592 | 33 760 | 2.0 | +800 | +2.43% | ||
7 | СевСт-ао | CHMF | 1 879.8 | + 0.04% | 20 | 1 250.2 | 37 596 | 2.3 | +12 592 | +50.36% | ||
8 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2815 | -0.79% | 12500 | 4.1406 | 53 519 | 3.2 | +1 761 | +3.40% | ||
9 | Полюс | PLZL | 13 659.0 | -1.46% | 4 | 10 827.0 | 54 636 | 3.3 | +11 328 | +26.16% | ||
10 | Транснф ап | TRNFP | 1 615.5 | + 0.06% | 40 | 1 600.2 | 64 620 | 3.9 | +612 | +0.96% | ||
11 | Магнит ао | MGNT | 8 239.5 | + 0.43% | 10 | 6 102.8 | 82 395 | 5.0 | +21 367 | +35.01% | ||
12 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 166.24 | -0.32% | 500 | 276.46 | 83 120 | 5.0 | -55 111 | -39.87% | ||
13 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.400 | -0.17% | 1300 | 26.132 | 88 920 | 5.4 | +54 948 | +161.75% | ||
14 | Роснефть | ROSN | 584.55 | + 0.24% | 170 | 437.18 | 99 374 | 6.0 | +25 053 | +33.71% | ||
15 | Татнфт 3ап | TATNP | 727.0 | + 1.61% | 140 | 504.0 | 101 780 | 6.1 | +31 223 | +44.25% | ||
16 | МосБиржа | MOEX | 227.36 | -0.05% | 500 | 156.71 | 113 680 | 6.8 | +35 325 | +45.08% | ||
17 | Башнефт ап | BANEP | 2 324.0 | + 0.11% | 50 | 1 316.3 | 116 200 | 7.0 | +50 383 | +76.55% | ||
18 | МТС-ао | MTSS | 320.20 | + 0.11% | 400 | 294.34 | 128 080 | 7.7 | +10 344 | +8.79% | ||
19 | Газпрнефть | SIBN | 755.60 | + 0.35% | 200 | 389.16 | 151 120 | 9.1 | +73 289 | +94.16% | ||
20 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 874.0 | + 0.59% | 20 | 4 929.5 | 157 480 | 9.5 | +58 890 | +59.73% | ||
21 | Сбербанк-п | SBERP | 314.19 | -0.48% | 600 | 200.13 | 188 514 | 11.3 | +68 437 | +56.99% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 218 001 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 661 859 ₽ |
прибыль/убыток | + 443 858 ₽ |
прирост активов, % | + 36.44% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новотр 1Р1 | 97.75 | 16.5% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 331 | 0.7 | -13 114 | 164 | 101 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
2 | ОФЗ 26212 | 82.8020 | 13.4% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 280 | 0.8 | -455 | 352 | 176 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
3 | Артгн БО01 | 90.90 | 16.7% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 090 | 0.9 | -950 | 268 | 41 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
4 | НОВАТЭК1Р1 | 91.58 | 14.6% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 158 | 0.9 | -251 | 227 | 160 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
5 | ОФЗ 26222 | 96.8600 | 14.6% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 686 | 1.0 | +144 | 354 | 14 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
6 | ТатнхимP01 | 99.62 | 17.0% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 962 | 1.0 | -60 | 247 | 107 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
7 | МэйлБ1Р1 | 86.60 | 15.3% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 990 | 1.3 | -881 | 591 | 117 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
8 | ЯТЭК 1P-2 | 94.86 | 17.1% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 075 | 1.7 | -12 465 | 821 | 72 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
9 | Ростел2P2R | 83.28 | 14.6% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 489 | 1.8 | -3 483 | 696 | 268 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
10 | ОФЗ 26229 | 90.9230 | 14.3% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 185 | 1.8 | -118 | 713 | 631 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
11 | ОФЗ 26240 | 63.1000 | 13.6% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 930 | 1.9 | -9 137 | 1 047 | 403 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
12 | Аэрфью2Р01 | 97.30 | 17.7% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 460 | 2.0 | +459 | 494 | 146 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
13 | реСторБ1Р1 | 99.05 | 16.1% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 810 | 2.0 | +377 | 404 | 182 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
14 | БифТек1P1 | 99.28 | 18.1% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 856 | 2.0 | -136 | 524 | 288 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
15 | СТМ 1P1 | 99.30 | 17.5% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 860 | 2.0 | +33 | 808 | 675 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
16 | Брус 2P02 | 99.98 | 17.5% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 19 996 | 2.0 | +52 | 276 | 151 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
17 | ОФЗ 29007 | 104.1150 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 823 | 2.1 | -649 | 1 573 | 423 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 | ||
18 | ОФЗ 29009 | 104.6650 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 933 | 2.1 | -1 485 | 1 157 | 1 023 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
19 | ОФЗ 29010 | 104.7600 | 12.8% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 952 | 2.1 | -1 476 | 1 315 | 911 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
20 | ПионЛизБП2 | 105.18 | 22.6% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 21 036 | 2.1 | +1 026 | 366 | 85 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
21 | ОФЗ 26241 | 81.9560 | 13.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 587 | 2.5 | -3 749 | 1 421 | 1 148 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
22 | ГазпромБ22 | 92.62 | 15.3% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 786 | 2.8 | -963 | 1 212 | 613 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
23 | УрКаПБО6P | 93.49 | 16.0% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 28 047 | 2.8 | -1 577 | 1 025 | 321 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
24 | ГЕНЕТИКБ01 | 98.82 | 16.9% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 235 | 2.8 | -14 310 | 997 | 329 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
25 | ОФЗ 26233 | 60.0390 | 13.4% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 30 020 | 3.0 | -11 724 | 1 521 | 702 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
26 | ГТЛК 1P-17 | 84.43 | 17.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 772 | 3.4 | -4 038 | 742 | 473 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
27 | НоваБевБП4 | 91.13 | 16.2% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 452 | 3.7 | -3 286 | 1 476 | 1 119 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
28 | ОФЗ 26239 | 71.8870 | 13.4% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 43 132 | 4.3 | -2 739 | 2 065 | 953 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
29 | iMT_FREE01 | 93.80 | 19.9% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 900 | 4.7 | -3 239 | 2 369 | 1 289 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
30 | СамолетP12 | 97.37 | 16.6% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 685 | 4.9 | -360 | 1 652 | 218 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
31 | ОФЗ 29024 | 97.4950 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 748 | 4.9 | +687 | 0 | 1 805 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 | ||
32 | ОФЗ 29006 | 100.9110 | 13.6% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 465 | 5.2 | -1 624 | 3 703 | 1 709 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
33 | ОФЗ 26227 | 98.3820 | 15.2% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 867 | 6.9 | +322 | 2 583 | 1 391 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
34 | ОФЗ 26225 | 68.5000 | 13.4% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 73 295 | 7.4 | -21 942 | 3 868 | 3 273 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
35 | ОФЗ 26224 | 77.8200 | 13.4% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 933 | 8.2 | -16 754 | 3 579 | 2 890 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 |
Общая стоимость, руб | 991 824 ₽ |
прибыль/убыток | -127 865 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.06% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 21 345 ₽ |
Всего в долларах | $ 229 |
Всего в евро | 214 € |
Всего в юанях | 1 661 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 9 960 | 7,9% |
2 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 8 675 | 12,1% |
3 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,6% | 4 075 | 8,0% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,2% | 3 830 | 15,3% |
5 | Татнфт 3ап | 2026, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 3 524 | 5,1% |
6 | Татнфт 3ао | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 755 | 6,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 30 819₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Совкомфлот | 322 | 344 | 173 | 83.5 | 4.7% | 18% | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
2 | Татнефть | 1 687 | 1 626 | 1 589 | 286.3 | 8.6% | 8.6% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.2 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
3 | НМТП | 239 | 214 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.1 | 3.5 | 1.6 | 5.0 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
4 | ФосАгро | 874 | 1 098 | 439 | 115.0 | 15.1% | 115% | 7.6 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
5 | Северсталь | 1 575 | 1 364 | 728 | 193.9 | 10.2% | 83% | 8.1 | 2.2 | 2.6 | 5.2 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
6 | ИнтерРАО | 447 | -90 | 1 360 | 135.9 | 7.6% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
7 | Полюс | 1 824 | 2 447 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.1 | 3.9 | -26.9 | 7.3 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
8 | Транснефть | 251 | -24 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
9 | Магнит | 840 | 840 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.7 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
10 | Газпром | 3 935 | 9 258 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.3 | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
11 | Сургутнефтегаз | 1 780 | 1 780 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.1 | 1.9 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
12 | Роснефть | 6 195 | 6 195 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
13 | Московская биржа | 518 | 378 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.5 | 4.9 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
14 | Башнефть | 578 | 578 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 24% | LTM-МСФО | ||||
15 | МТС | 640 | 1 120 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.7 | 1.1 | -3.7 | 4.8 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
16 | Газпромнефть | 3 583 | 3 888 | 3 520 | 641.1 | 11.0% | 61% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
17 | Лукойл | 5 456 | 4 672 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 619 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.7 | 2.18 | 14.05% | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 090 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |