ИИС
2 670 273 ₽
Акции РФ | 1 614 604 ₽ | 37.45% |
Облигации | 991 016 ₽ | -11.49% |
Наличность руб | 64 653 ₽ | |
Общая стоимость | 2 670 273 ₽ | |
Прибыль | 311 211 ₽ | 11.65% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башнефт ап | BANEP | 2 311.5 | 0% | 50 | 1 316.3 | 115 575 | 7.2 | +49 758 | +75.60% | ||
2 | Газпрнефть | SIBN | 776.50 | 0% | 200 | 389.16 | 155 300 | 9.6 | +77 469 | +99.53% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 165.37 | 0% | 500 | 276.46 | 82 685 | 5.1 | -55 546 | -40.18% | ||
4 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.2470 | 0% | 12500 | 4.1406 | 53 088 | 3.3 | +1 330 | +2.57% | ||
5 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 885.5 | 0% | 20 | 4 929.5 | 157 710 | 9.8 | +59 120 | +59.96% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 8 200.0 | 0% | 10 | 6 102.8 | 82 000 | 5.1 | +20 972 | +34.36% | ||
7 | МосБиржа | MOEX | 228.53 | 0% | 310 | 113.14 | 70 844 | 4.4 | +35 771 | +101.99% | ||
8 | МТС-ао | MTSS | 317.00 | 0% | 400 | 294.34 | 126 800 | 7.9 | +9 064 | +7.70% | ||
9 | НМТП ао | NMTP | 12.760 | 0% | 2000 | 6.474 | 25 520 | 1.6 | +12 572 | +97.10% | ||
10 | Полюс | PLZL | 14 336.5 | 0% | 4 | 10 827.0 | 57 346 | 3.6 | +14 038 | +32.41% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 584.60 | 0% | 170 | 437.18 | 99 382 | 6.2 | +25 061 | +33.72% | ||
12 | Сбербанк | SBER | 306.43 | 0% | 100 | 124.60 | 30 643 | 1.9 | +18 183 | +145.93% | ||
13 | Сбербанк-п | SBERP | 306.50 | 0% | 600 | 200.13 | 183 900 | 11.4 | +63 823 | +53.15% | ||
14 | СевСт-ао | CHMF | 1 832.0 | 0% | 20 | 1 250.2 | 36 640 | 2.3 | +11 636 | +46.54% | ||
15 | Совкомфлот | FLOT | 136.86 | 0% | 100 | 132.03 | 13 686 | 0.8 | +483 | +3.66% | ||
16 | Сургнфгз-п | SNGSP | 67.835 | 0% | 1300 | 26.132 | 88 186 | 5.5 | +54 214 | +159.59% | ||
17 | Татнфт 3ао | TATN | 722.5 | 0% | 30 | 375.1 | 21 675 | 1.3 | +10 422 | +92.62% | ||
18 | Татнфт 3ап | TATNP | 717.5 | 0% | 140 | 504.0 | 100 450 | 6.2 | +29 893 | +42.37% | ||
19 | ТКСХолд ао | TCSG | 3 027.0 | 0% | 5 | 2 917.0 | 15 135 | 0.9 | +550 | +3.77% | ||
20 | Транснф ап | TRNFP | 1 615.0 | 0% | 40 | 1 600.2 | 64 600 | 4.0 | +592 | +0.92% | ||
21 | ФосАгро ао | PHOR | 6 688 | 0% | 5 | 6 592 | 33 440 | 2.1 | +480 | +1.46% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 174 719 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 614 604 ₽ |
прибыль/убыток | + 439 885 ₽ |
прирост активов, % | + 37.45% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29024 | 97.4440 | 0.0% | 2035-04-18 | 0.00 | 50 | 96.1209 | 48 722 | 4.9 | +662 | 0 | 1 698 | 0 | 4 | 0.00% | 01.05.2024 | ||
2 | Новотр 1Р1 | 97.49 | 17.1% | 2024-11-27 | 8.18 | 20 | 102.228 | 7 312 | 0.7 | -13 134 | 164 | 92 | 656 | 4 | +8.56% | 29.05.2024 | ||
3 | Брус 2P02 | 99.89 | 17.6% | 2027-03-28 | 13.80 | 20 | 99.72 | 19 978 | 2.0 | +34 | 276 | 107 | 3 250 | 12 | +16.29% | 08.05.2024 | 18.09.2025 | |
4 | ПионЛизБП2 | 105.00 | 22.7% | 2029-01-21 | 18.29 | 20 | 100.05 | 21 000 | 2.1 | +990 | 366 | 24 | 4 451 | 12 | +22.24% | 17.05.2024 | ||
5 | ГТЛК 1P-17 | 84.43 | 17.4% | 2035-05-14 | 18.55 | 40 | 94.526 | 33 772 | 3.4 | -4 038 | 742 | 432 | 2 976 | 4 | +7.87% | 27.05.2024 | 28.05.2026 | |
6 | реСторБ1Р1 | 98.88 | 16.7% | 2024-06-13 | 20.19 | 20 | 97.1662 | 19 776 | 2.0 | +343 | 404 | 160 | 1 620 | 4 | +8.33% | 13.06.2024 | ||
7 | НОВАТЭК1Р1 | 92.69 | 13.8% | 2026-05-19 | 22.69 | 10 | 94.0905 | 9 269 | 0.9 | -140 | 227 | 147 | 910 | 4 | +9.67% | 21.05.2024 | ||
8 | ТатнхимP01 | 99.95 | 16.1% | 2026-09-15 | 24.66 | 10 | 100.22 | 9 995 | 1.0 | -27 | 247 | 86 | 1 500 | 6 | +14.97% | 28.05.2024 | 30.09.2024 | |
9 | Аэрфью2Р01 | 97.37 | 17.2% | 2024-09-26 | 24.68 | 20 | 95.01 | 19 474 | 2.0 | +473 | 494 | 119 | 1 980 | 4 | +10.42% | 27.06.2024 | ||
10 | ГЕНЕТИКБ01 | 99.10 | 16.3% | 2025-06-23 | 24.93 | 40 | 106.36 | 28 315 | 2.9 | -14 230 | 997 | 274 | 4 000 | 4 | +13.16% | 24.06.2024 | ||
11 | БифТек1P1 | 99.08 | 19.2% | 2024-06-04 | 26.18 | 20 | 99.96 | 19 816 | 2.0 | -176 | 524 | 259 | 2 100 | 4 | +10.50% | 04.06.2024 | 09.06.2023 | |
12 | Артгн БО01 | 91.00 | 16.6% | 2026-07-08 | 26.80 | 10 | 100.4 | 9 100 | 0.9 | -940 | 268 | 27 | 1 075 | 4 | +10.71% | 10.07.2024 | ||
13 | ЯТЭК 1P-2 | 95.16 | 16.5% | 2025-04-07 | 27.37 | 30 | 98.47 | 17 129 | 1.7 | -12 411 | 821 | 50 | 1 647 | 2 | +9.29% | 07.10.2024 | ||
14 | ОФЗ 26233 | 59.7370 | 13.5% | 2035-07-18 | 30.42 | 50 | 83.486 | 29 869 | 3.0 | -11 875 | 1 521 | 660 | 3 050 | 2 | +7.31% | 31.07.2024 | ||
15 | СамолетP12 | 97.57 | 16.4% | 2025-07-11 | 33.03 | 50 | 98.09 | 48 785 | 4.9 | -260 | 1 652 | 127 | 6 624 | 4 | +13.51% | 12.07.2024 | ||
16 | Ростел2P2R | 83.40 | 14.5% | 2027-02-10 | 33.16 | 21 | 99.87 | 17 514 | 1.8 | -3 458 | 696 | 249 | 1 397 | 2 | +6.66% | 14.08.2024 | ||
17 | УрКаПБО6P | 93.32 | 16.1% | 2025-02-25 | 34.16 | 30 | 98.75 | 27 996 | 2.8 | -1 628 | 1 025 | 293 | 2 055 | 2 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
18 | ОФЗ 26224 | 77.7980 | 13.4% | 2029-05-23 | 34.41 | 104 | 93.93 | 80 910 | 8.2 | -16 777 | 3 579 | 2 792 | 7 177 | 2 | +7.35% | 29.05.2024 | ||
19 | ОФЗ 26239 | 71.6750 | 13.5% | 2031-07-23 | 34.41 | 60 | 76.4527 | 43 005 | 4.3 | -2 867 | 2 065 | 896 | 4 141 | 2 | +9.03% | 31.07.2024 | ||
20 | ОФЗ 26240 | 62.9300 | 13.6% | 2036-07-30 | 34.90 | 30 | 93.558 | 18 879 | 1.9 | -9 188 | 1 047 | 374 | 2 100 | 2 | +7.48% | 14.08.2024 | ||
21 | ОФЗ 26212 | 82.7430 | 13.4% | 2028-01-19 | 35.15 | 10 | 87.351 | 8 274 | 0.8 | -461 | 352 | 166 | 705 | 2 | +8.07% | 24.07.2024 | ||
22 | ОФЗ 26222 | 97.0310 | 14.0% | 2024-10-16 | 35.40 | 10 | 95.4210 | 9 703 | 1.0 | +161 | 354 | 4 | 710 | 2 | +7.44% | 16.10.2024 | ||
23 | ОФЗ 26229 | 90.9980 | 14.2% | 2025-11-12 | 35.65 | 20 | 91.51435 | 18 200 | 1.8 | -103 | 713 | 611 | 1 430 | 2 | +7.81% | 15.05.2024 | ||
24 | ОФЗ 26225 | 68.1210 | 13.4% | 2034-05-10 | 36.15 | 107 | 89.01 | 72 889 | 7.4 | -22 348 | 3 868 | 3 167 | 7 757 | 2 | +8.15% | 22.05.2024 | ||
25 | НоваБевБП4 | 91.09 | 16.1% | 2025-12-05 | 36.90 | 40 | 99.34 | 36 436 | 3.7 | -3 302 | 1 476 | 1 078 | 2 960 | 2 | +7.45% | 07.06.2024 | ||
26 | ОФЗ 26227 | 98.2510 | 15.5% | 2024-07-17 | 36.90 | 70 | 97.922 | 68 776 | 6.9 | +230 | 2 583 | 1 320 | 5 180 | 2 | +7.56% | 17.07.2024 | ||
27 | МэйлБ1Р1 | 86.48 | 15.3% | 2026-09-15 | 39.39 | 15 | 92.5 | 12 972 | 1.3 | -899 | 591 | 101 | 1 185 | 2 | +8.54% | 17.09.2024 | ||
28 | ГазпромБ22 | 92.42 | 15.5% | 2048-06-23 | 40.39 | 30 | 95.83 | 27 726 | 2.8 | -1 023 | 1 212 | 579 | 2 430 | 2 | +8.45% | 23.07.2024 | 29.07.2025 | |
29 | СТМ 1P1 | 99.18 | 17.5% | 2024-05-24 | 40.39 | 20 | 99.14 | 19 836 | 2.0 | +9 | 808 | 652 | 1 620 | 2 | +8.17% | 24.05.2024 | ||
30 | iMT_FREE01 | 93.68 | 19.9% | 2026-07-14 | 47.37 | 50 | 100.28 | 46 840 | 4.7 | -3 299 | 2 369 | 1 224 | 4 750 | 2 | +9.47% | 16.07.2024 | 17.01.2025 | |
31 | ОФЗ 26241 | 81.6980 | 13.5% | 2032-11-17 | 47.37 | 30 | 94.5 | 24 509 | 2.5 | -3 827 | 1 421 | 1 109 | 2 850 | 2 | +10.06% | 29.05.2024 | ||
32 | ОФЗ 29009 | 104.7400 | 11.0% | 2032-05-05 | 57.84 | 20 | 112.089 | 20 948 | 2.1 | -1 470 | 1 157 | 992 | 2 320 | 2 | +10.35% | 15.05.2024 | ||
33 | ОФЗ 29010 | 104.7990 | 12.7% | 2034-12-06 | 65.77 | 20 | 112.14 | 20 960 | 2.1 | -1 468 | 1 315 | 875 | 2 638 | 2 | +11.76% | 19.06.2024 | ||
34 | ОФЗ 29006 | 101.0000 | 13.8% | 2025-01-29 | 72.60 | 51 | 104.10 | 51 510 | 5.2 | -1 579 | 3 703 | 1 607 | 7 426 | 2 | +13.99% | 31.07.2024 | ||
35 | ОФЗ 29007 | 104.1100 | 14.4% | 2027-03-03 | 78.63 | 20 | 107.35755 | 20 822 | 2.1 | -650 | 1 573 | 380 | 3 154 | 2 | +14.69% | 04.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 991 016 ₽ |
прибыль/убыток | -128 673 ₽ |
Общий годовой купон | 99 822 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.07% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 64 653 ₽ |
Всего в долларах | $ 686 |
Всего в евро | 643 € |
Всего в юанях | 4 977 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,3% | 9 960 | 7,9% |
2 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,6% | 5 379 | 13,6% |
3 | ИнтерРАОао | 2023, год | 31.05.2024 | 0,325999263608 | 7,7% | 4 075 | 8,0% |
4 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,5% | 3 830 | 15,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 23 244₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башнефть | 566 | 566 | 1 032 | 177.4 | 0.0% | 0.0% | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 24% | LTM-МСФО | ||||
2 | Газпромнефть | 3 682 | 3 987 | 3 520 | 641.1 | 10.7% | 61% | 5.7 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Газпром | 3 915 | 9 238 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 13.2 | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
4 | ИнтерРАО | 443 | -94 | 1 360 | 135.9 | 7.7% | 25% | 3.3 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
5 | Лукойл | 5 464 | 4 680 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Магнит | 836 | 836 | 2 479 | 40.6 | 5.0% | 103% | 20.6 | 0.3 | 5.2 | 7% | LTM-МСФО | |||||
7 | Московская биржа | 520 | 381 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.6 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
8 | МТС | 633 | 1 114 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.6 | 1.0 | -3.6 | 4.8 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
9 | НМТП | 246 | 221 | 67 | 29.6 | 0.0% | 8.3 | 3.6 | 1.7 | 5.1 | 64% | -0.6 | LTM-МСФО | ||||
10 | Полюс | 1 915 | 2 537 | 470 | 151.4 | 0.0% | 12.6 | 4.1 | -28.2 | 7.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО | ||||
11 | Роснефть | 6 196 | 6 196 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Северсталь | 1 535 | 1 324 | 728 | 193.9 | 10.5% | 83% | 7.9 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
13 | Совкомфлот | 325 | 346 | 173 | 83.5 | 4.6% | 18% | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 78% | 0.2 | LTM-МСФО | |||
14 | Сургутнефтегаз | 1 679 | 1 679 | 917 | 841.9 | 0.0% | 0.0% | 2.0 | 1.8 | 0.3 | LTM-МСФО | ||||||
15 | Татнефть | 1 680 | 1 619 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
16 | Транснефть | 251 | -24 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
17 | ФосАгро | 866 | 1 090 | 439 | 115.0 | 15.3% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 921 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.05 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | |||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 603 | 487.7 | 80.9 | 0.0% | 7.5 | 2.12 | 14.05% | LTM-МСФО |