Тинькофф

598 331 ₽
Акции РФ 198 222 ₽ 4.19%
Акции США 124 539 ₽ -6.51%
Облигации 275 570 ₽ -1.38%
Общая стоимость 598 331 ₽  
Прибыль -4 548 ₽ -0.76%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЛУКОЙЛ 5 452.0 -1.76% 6 5 820.2 32 712 16.5 -2 209 -6.33%
2 FinEx Gold ETF USD 815.8 + 2.51% 29 646.5 23 658 11.9 +4 908 +26.18%
3 Газпрнефть 345.00 -2.1% 60 375.49 20 700 10.4 -1 830 -8.12%
4 FinEx USA IT UCITS ETF 6 773 + 0.88% 3 5 737 20 319 10.3 +3 109 +18.07%
5 ОГК-2 ао 0.7002 -2.6% 29000 0.5991 20 306 10.2 +2 932 +16.87%
6 ЛСР ао 633.6 -1.74% 31 681.7 19 642 9.9 -1 492 -7.06%
7 FinEx RTS UCITS ETF USD 2 815.0 -2.1% 6 2 842.3 16 890 8.5 -164 -0.96%
8 МосБиржа 117.85 -0.53% 140 104.06 16 499 8.3 +1 931 +13.25%
9 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 863.7 + 1.39% 5 885.9 4 319 2.2 -111 -2.51%
10 ММК 42.465 -0.28% 100 41.570 4 247 2.1 +90 +2.15%
11 Роснефть 390.05 -1.74% 10 324.35 3 901 2.0 +657 +20.26%
12 СевСт-ао 943.4 -1.17% 4 928.6 3 774 1.9 +59 +1.59%
13 Россети ао 1.6087 -2.49% 2000 1.5641 3 217 1.6 +89 +2.85%
14 НЛМК ао 138.40 -1.06% 20 138.02 2 768 1.4 +8 +0.28%
15 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ 5.328 -0.08% 500 5.392 2 664 1.3 -32 -1.19%
16 ТГК-1 0.013040 -1.66% 200000 0.012908 2 608 1.3 +26 +1.02%
Нач. стоимость активов, руб 190 250 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 198 222 ₽
прибыль/убыток + 7 972 ₽
прирост активов, % + 4.19%


Акции США

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Target $ 120.31 -1.17% 5 $119.38 $602 33.4 $ +5 +0.78%
2 Sysco $ 59.07 0% 7 $78.68 $413 23.0 $ -137 -24.92%
3 KLA $ 185.26 -0.36% 2 $175.59 $371 20.6 $ +19 +5.51%
4 Emerson Electric $ 62.9 +0.01% 3 $70.1 $189 10.5 $ -21 -10.22%
5 Applied Materials $ 58.2 +0.65% 2 $60.0 $116 6.5 $ -4 -3.00%
6 БПИФ АЛЬФА_КАП ТЕХНОЛОГИИ 100 $ 14.07 -0.21% 7 $12.22 $98 5.5 $ +13 +15.14%
7 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США $ 0.0992 +0.1% 122 $0.0987 $12 0.7 $ +0 +0.51%
Нач. стоимость активов $ 1 927 133 206 ₽
Текущ. стоимость активов $ 1 801 124 539 ₽
прибыль/убыток $ -125 -8 667 ₽
прирост активов, % -6.51% -6.51%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОАЭ БО-П3 100.49 14.4% 11.68 31 101.35 31 152 11.3 -265 362 117 4 263 12 +13.57% 26.06.2020
2 ОФЗ 29012 101.8400 5.6% 31.81 19 101.739 19 350 7.0 +19 604 53 1 212 2 +6.27% 18.11.2020
3 ТЕХЛиз 1P2 98.00 15.2% 33.03 16 100.90 15 680 5.7 -465 528 52 2 120 4 +13.13% 26.08.2020
4 АПРИФП БП1 102.98 14.9% 13.15 15 104.223 15 447 5.6 -187 197 191 2 400 12 +15.35% 06.06.2020
5 МясничБОП3 101.50 13.5% 11.10 15 103.066 15 225 5.5 -235 167 155 2 026 12 +13.10% 07.06.2020
6 АПРИФП БП3 99.55 15.3% 35.53 15 100.71 14 933 5.4 -173 533 129 2 138 4 +14.15% 13.08.2020
7 БелугаБП2 106.55 7.4% 47.37 10 105.46 10 655 3.9 +109 474 370 950 2 +9.01% 15.07.2020
8 БДеньги1Р1 101.58 16.0% 13.15 10 102.39 10 158 3.7 -81 132 22 1 600 12 +15.63% 30.06.2020
9 ЖКИнвБО01 101.20 12.6% 69.81 10 101.89 10 120 3.7 -69 698 361 1 400 2 +13.74% 01.09.2020
10 ЭлщитСтБП1 100.63 13.3% 32.41 10 102.34 10 063 3.7 -171 324 61 1 300 4 +12.70% 18.08.2020
11 ЭТС 1Р01 99.74 12.7% 29.92 10 102.89 9 974 3.6 -315 299 283 1 200 4 +11.66% 10.06.2020
12 МСБЛиз2Р02 98.06 14.9% 10.48 10 102.08 9 806 3.6 -402 105 52 1 275 12 +12.49% 20.06.2020
13 Роделен1Р2 98.50 14.3% 9.21 10 101.36 9 194 3.3 -267 92 22 1 121 12 +11.84% 28.06.2020
14 ПионЛизБП2 91.87 14.2% 10.07 10 100.18 9 187 3.3 -831 101 94 1 225 12 +12.23% 07.06.2020
15 ЧЗПСНП БП1 100.75 13.9% 27.42 10 101.98 8 060 2.9 -99 274 33 1 100 4 +13.48% 24.08.2020
16 ТАЛАНФБ1P1 100.35 15.6% 29.92 10 100.85 8 028 2.9 -40 299 141 1 200 4 +14.87% 23.07.2020
17 ЛЕГЕНДА1P1 99.98 14.8% 26.79 10 101.30 7 673 2.8 -101 268 168 1 075 4 +13.82% 09.07.2020
18 ЛТрейд 1P1 98.36 14.2% 10.27 7 102.93 6 885 2.5 -320 72 34 875 12 +12.14% 21.06.2020
19 Самолет1P7 102.68 11.1% 29.92 6 102.28 6 161 2.2 +24 180 87 720 4 +11.73% 22.07.2020
20 Тинькофф3R 102.42 7.2% 41.14 6 101.04 6 145 2.2 +83 247 98 495 2 +8.17% 23.09.2020 26.09.2022
21 ПКБ БО-01 101.15 14.0% 22.44 10 100.03 6 069 2.2 +67 224 121 900 4 +15.00% 17.07.2020
22 Рубеж 1P1 103.99 12.1% 69.81 5 103.8 5 200 1.9 +10 349 286 700 2 +13.49% 08.07.2020
23 ФЭС-АгроБ1 102.50 9.0% 34.90 5 101 5 125 1.9 +75 175 96 700 4 +13.86% 16.07.2020
24 Беларусь03 102.25 7.6% 43.13 5 102.95 5 113 1.9 -35 216 143 432 2 +8.40% 05.08.2020
25 СОксБ1P1 101.99 14.7% 37.40 5 101.15 5 100 1.9 +42 187 134 750 4 +14.83% 01.07.2020
26 Шевченк1Р1 100.70 13.8% 33.66 5 102.77 5 035 1.8 -104 168 80 675 4 +13.14% 23.07.2020
27 ОбувьРо1Р1 99.80 12.7% 29.92 4 102.18 3 992 1.4 -95 120 93 480 4 +11.75% 25.06.2020
28 РСГ-ФинБ11 104.18 10.1% 59.84 2 102.5 2 084 0.8 +34 120 74 240 2 +11.71% 13.08.2020
29 iСЛТ001P02 102.80 9.2% 54.85 2 99.84 2 056 0.7 +59 110 98 220 2 +11.02% 24.06.2020
30 АйДиЭфБ01 100.43 15.3% 37.40 1 99.97 1 004 0.4 +5 37 6 150 4 +15.01% 20.08.2020 25.05.2021
31 Каскад1Р01 89.80 105.4% 39.89 1 102.28 898 0.3 -125 40 10 160 4 +15.64% 12.08.2020
Общая стоимость, руб 275 570 ₽
прибыль/убыток -3 853 ₽
Общий годовой купон 35 101 ₽
Куп дох портфеля + 12.74%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ЛУКОЙЛ 2019, 4 кв 08.07.2020 350 6,4% 2 100 5,9%
2 ОГК-2 ао 2019, год 08.07.2020 0,0544 7,8% 1 578 9,1%
3 Газпрнефть 2019, 4 кв 24.06.2020 19,82 5,7% 1 189 5,5%
4 ТГК-1 2019, год 03.07.2020 0,001036523 7,9% 207 8,0%
5 Роснефть 2019, 4 кв 11.06.2020 18,07 4,6% 181 5,6%
6 Россети ао 2019, 4 кв 10.06.2020 0,0885155625 5,5% 177 5,7%
7 ММК 2019, 4 кв 15.06.2020 1,507 3,5% 151 3,6%
8 СевСт-ао 2020, 1 кв 11.06.2020 27,35 2,9% 109 2,9%
9 СевСт-ао 2019, 4 кв 11.06.2020 26,26 2,8% 105 2,8%
10 НЛМК ао 2020, 1 кв 09.07.2020 3,21 2,3% 64 2,3%
11 НЛМК ао 2019, 4 кв 05.06.2020 3,12 2,3% 62 2,3%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 5 924₽
Ваша див. доходность див. бумаг 5,9%
Ваша див. доходность портфеля акций 3,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
05.06.2020 CHMF: ГОСА (26,26 р) >>>
05.06.2020 NLMK: посл. день с дивид. 3,12 руб
05.06.2020 NLMK: закр реестра для ВОСА (3,21 р) >>>
05.06.2020 CHMF: ГОСА (27,35 р) >>>
09.06.2020 NLMK: закр реестра див (3,12 р) >>>
10.06.2020 RSTIP: посл. день с дивид. 0,189304 руб
10.06.2020 RSTI: посл. день с дивид. 0,0885155625 руб
11.06.2020 SIBN: ГОСА (19,82 р) >>>
11.06.2020 CHMF: посл. день с дивид. 26,26 руб
11.06.2020 CHMF: посл. день с дивид. 27,35 руб
11.06.2020 ROSN: посл. день с дивид. 18,07 руб
15.06.2020 ROSN: закр реестра див (18,07 р) >>>
15.06.2020 MAGN: посл. день с дивид. 1,507 руб
15.06.2020 RSTI: закр реестра див (0,189 р/ап и 0.088 руб/ао) >>>
15.06.2020 RSTIP: отсечка по д-дам 0,189304 руб
15.06.2020 MAGN: посл. день с дивид. 1,507 руб
15.06.2020 RSTI: отсечка по д-дам 0,0885155625 руб
15.06.2020 ROSN: отсечка по д-дам 18,07 руб
16.06.2020 CHMF: закр реестра див (27,35 р) >>>
16.06.2020 CHMF: закр реестра див (26,26 р) >>>
17.06.2020 MAGN: отсечка по д-дам 1,507 руб
22.06.2020 TGKA: ГОСА (0,001 р) >>>
23.06.2020 LKOH: ГОСА (350 р) >>>
24.06.2020 OGKB: ГОСА (0,054 р) >>>
24.06.2020 SIBN: посл. день с дивид. 19,82 руб
26.06.2020 SIBN: закр реестра див (19,82 р) >>>
26.06.2020 SIBN: отсечка по д-дам 19,82 руб
30.06.2020 NLMK: ВОСА (3,21 р) >>>
03.07.2020 TGKA: посл. день с дивид. 0,001036523 руб
07.07.2020 TGKA: закр реестра див (0,001 р) >>>
07.07.2020 TGKA: отсечка по д-дам 0,001036523 руб
08.07.2020 OGKB: посл. день с дивид. 0,0544 руб
08.07.2020 LKOH: посл. день с дивид. 350 руб
09.07.2020 NLMK: посл. день с дивид. 3,21 руб
10.07.2020 OGKB: закр реестра див (0,054 р) >>>
10.07.2020 LKOH: закр реестра див (350 р) >>>
10.07.2020 OGKB: отсечка по д-дам 0,0544 руб
10.07.2020 LKOH: отсечка по д-дам 350 руб
13.07.2020 NLMK: закр реестра див (3,21 р) >>>
14.07.2020 MAGN: производственные результаты за II квартал 2020
15.07.2020 NLMK: производственные результаты за 2 квартал 2020 года
29.07.2020 MAGN: производственные результаты за II квартал 2020 г.
13.10.2020 MAGN: производственные результаты за III квартал 2020 г.
15.10.2020 NLMK: производственные результаты за 3 квартал 2020 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Лукойл 3 778 3 968 7 656 445.0 9.9% 85% 8.5 0.5 0.9 3.6 14% 0.2 LTM-МСФО
2 Газпромнефть 1 636 2 175 2 413 278.3 11.0% 65% 5.9 0.7 0.8 3.5 25% 0.9 LTM-МСФО
3 ОГК-2 77 112 131 13.7 7.7% 44% 5.6 0.6 0.5 3.4 25% 1.1 LTM-МСФО
4 ЛСР Группа 64 86 110 7.5 4.7% 41% 8.5 0.6 0.8 4.1 19% 1.1 LTM-МСФО
5 Московская биржа 268 170 45 23.7 6.7% 76% 11.3 6.0 2.6 5.6 68% -3.2 LTM-МСФО
6 ММК 475 495 482 48.8 9.1% 88% 9.7 1.0 1.3 4.2 24% 0.2 LTM-МСФО
7 Роснефть 4 134 8 097 8 364 710.0 8.6% 50% 5.8 0.5 1.0 4.3 22% 2.1 LTM-МСФО
8 Северсталь 790 909 511 90.8 11.4% 100% 8.7 1.5 3.9 5.2 34% 0.7 LTM-МСФО
9 Россети 320 718 1 027 74.5 5.5% 8.1% 24% 4.3 0.3 0.3 2.5 28% 1.4 LTM-МСФО
10 НЛМК 829 987 656 80.5 9.6% 98% 10.3 1.3 2.3 6.2 24% 1.0 LTM-МСФО
11 ТГК-1 50 57 93 6.4 7.7% 63% 7.9 0.5 0.4 2.9 22% 0.4 LTM-МСФО