ИИС ВТБ

1 516 438 ₽
Акции РФ 363 547 ₽ 0.18%
Облигации 1 152 890 ₽ 4.04%
Общая стоимость 1 516 438 ₽  
Прибыль 45 404 ₽ 2.99%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ГМКНорНик 18 554 -0.23% 2 17 517 37 108 10.2 +2 074 +5.92%
2 СевСт-ао 872.0 -0.48% 40 887.5 34 880 9.6 -618 -1.74%
3 МТС-ао 315.85 + 0.27% 80 265.85 25 268 7.0 +4 000 +18.81%
4 ГАЗПРОМ ао 197.99 -0.73% 100 218.39 19 799 5.4 -2 040 -9.34%
5 ВТБ ао 0.035035 -0.4% 550000 0.043024 19 269 5.3 -4 394 -18.57%
6 ЛУКОЙЛ 5 044.0 -0.85% 3 5 379.0 15 132 4.2 -1 005 -6.23%
7 ДетскийМир 105.12 -0.17% 140 93.87 14 717 4.0 +1 576 +11.99%
8 Сбербанк 207.11 -0.96% 70 230.59 14 498 4.0 -1 644 -10.18%
9 Башнефт ап 1 360.0 + 0.7% 10 1 379.5 13 600 3.7 -195 -1.41%
10 Полюс 13 269.5 -0.08% 1 7 266.5 13 270 3.7 +6 003 +82.61%
11 Магнит ао 4 286.5 -1.16% 3 3 286.8 12 860 3.5 +2 999 +30.41%
12 МосБиржа 124.98 + 0.78% 100 93.67 12 498 3.4 +3 131 +33.43%
13 ММК 38.355 -0.83% 300 42.943 11 507 3.2 -1 377 -10.68%
14 Юнипро ао 2.839 -0.46% 4000 2.669 11 356 3.1 +680 +6.37%
15 НМТП ао 10.655 + 0.42% 1000 8.100 10 655 2.9 +2 555 +31.54%
16 Газпрнефть 322.40 -0.08% 30 424.50 9 672 2.7 -3 063 -24.05%
17 Сбербанк-п 191.27 -0.62% 50 197.88 9 564 2.6 -331 -3.34%
18 ФСК ЕЭС ао 0.18972 -0.19% 50000 0.18320 9 486 2.6 +326 +3.56%
19 ТрансК ао 8 580 -0.06% 1 8 465 8 580 2.4 +115 +1.36%
20 ФосАгро ао 2 591 -0.12% 3 2 484 7 773 2.1 +321 +4.31%
21 Сургнфгз 38.545 -0.19% 200 36.530 7 709 2.1 +403 +5.52%
22 ЛСР ао 721.4 + 0.61% 10 906.4 7 214 2.0 -1 850 -20.41%
23 БСП ао 40.58 -0.37% 150 56.60 6 087 1.7 -2 403 -28.30%
24 МРСК ЦП 0.1959 + 0.1% 30000 0.2157 5 877 1.6 -594 -9.18%
25 НКНХ ао 93.60 -1.16% 50 91.50 4 680 1.3 +105 +2.30%
26 ОргСинт ао 87.3 -0.23% 50 107.8 4 365 1.2 -1 025 -19.02%
27 Татнфт 3ап 533.1 -0.91% 8 731.2 4 265 1.2 -1 585 -27.09%
28 +МосЭнерго 2.0990 -0.36% 2000 2.3940 4 198 1.2 -590 -12.32%
29 НЛМК ао 135.70 -3.22% 30 134.10 4 071 1.1 +48 +1.19%
30 Роснефть 359.15 -1.4% 10 455.75 3 592 1.0 -966 -21.20%
Нач. стоимость активов, руб 362 890 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 363 547 ₽
прибыль/убыток + 657 ₽
прирост активов, % + 0.18%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 29008 109.0000 6.4% 37.65 129 112.87 140 610 12.2 -4 994 4 857 2 375 9 740 2 +6.69% 14.10.2020
2 ОФЗ 26218 122.2410 5.9% 42.38 100 100.56092 122 241 10.6 +21 680 4 238 2 398 8 499 2 +8.45% 30.09.2020
3 ОФЗ 29012 101.2000 5.9% 31.81 109 103.10 110 308 9.6 -2 072 3 467 1 029 6 954 2 +6.19% 18.11.2020
4 ОФЗ 29010 109.7100 6.4% 36.80 80 113.74 87 768 7.6 -3 225 2 944 307 5 904 2 +6.49% 23.12.2020
5 ОФЗ 26219 113.3650 5.3% 38.64 70 96.748 79 356 6.9 +11 632 2 705 1 635 5 424 2 +8.01% 23.09.2020
6 ОФЗ 26207 116.1350 5.3% 40.64 65 98.834 75 488 6.5 +11 246 2 642 2 206 5 298 2 +8.25% 12.08.2020
7 ОФЗ 26221 115.0000 6.1% 38.39 60 94.349 69 000 6.0 +12 391 2 303 1 215 4 619 2 +8.16% 07.10.2020
8 ГТЛК 1P-03 112.10 7.3% 27.42 53 107.6 59 413 5.2 +2 367 1 453 1 070 5 829 4 +10.22% 06.08.2020 06.02.2024
9 ОФЗ 29006 104.3400 6.7% 38.64 54 106.509 56 344 4.9 -1 171 2 087 1 823 4 185 2 +7.28% 05.08.2020
10 ОФЗ 29009 109.0250 6.5% 37.30 50 113.32 54 513 4.7 -2 148 1 865 554 3 740 2 +6.60% 18.11.2020
11 ОФЗ 29007 106.5660 6.5% 38.10 38 110.539 40 495 3.5 -1 510 1 448 986 2 904 2 +6.91% 09.09.2020
12 Хакас2016 112.14 6.3% 29.17 15 112.39 16 821 1.5 -38 438 356 1 755 4 +10.41% 30.07.2020
13 О'КЕЙ Б1Р2 104.97 6.5% 23.31 15 103.25 15 746 1.4 +258 350 334 1 402 4 +9.06% 17.07.2020 20.04.2022
14 Тинькофф2R 104.17 6.7% 46.12 15 104 15 626 1.4 +26 692 392 1 387 2 +8.89% 30.09.2020 04.04.2022
15 ЛСР БО 1Р5 102.69 7.7% 20.94 15 100.09 15 404 1.3 +390 314 255 1 260 4 +8.39% 30.07.2020
16 ОбувьРо1Р1 100.72 12.1% 29.92 15 100.1 15 108 1.3 +93 449 89 1 800 4 +11.99% 24.09.2020
17 ДФФ 1Р-01 100.00 8.3% 40.39 15 100.7 15 000 1.3 -105 606 67 1 215 2 +8.04% 22.12.2020
18 МФ МарЭл17 107.09 5.9% 21.44 14 104.92 14 993 1.3 +304 300 155 1 204 4 +8.20% 26.08.2020
19 ГарИнв1P05 96.64 14.5% 29.04 15 99.71 13 916 1.2 -442 436 38 1 728 4 +12.04% 05.10.2020
20 ВТБ Б-1-41 100.51 4.8% 31.41 11 100.00 11 056 1.0 +56 346 104 693 2 +6.30% 17.11.2020
21 КЧР 2017 108.38 6.3% 21.69 10 107.1 10 838 0.9 +128 217 62 870 4 +8.12% 16.09.2020
22 ВЦЗ 1P1R 105.70 10.2% 31.16 10 105.1 10 570 0.9 +60 312 82 1 250 4 +11.89% 18.09.2020 21.12.2022
23 ЛСР БО 1Р4 103.40 7.6% 21.19 10 102.93 10 340 0.9 +47 212 23 850 4 +8.26% 02.10.2020
24 ЭТС 1Р01 102.81 10.6% 29.92 10 102 10 281 0.9 +81 299 109 1 200 4 +11.77% 09.09.2020
25 РОЛЬФ 1Р01 101.35 9.9% 26.05 10 101.1 10 135 0.9 +25 261 97 1 045 4 +10.33% 08.09.2020
26 ВсИнстрБО1 100.55 10.5% 28.67 10 101.75 10 055 0.9 -120 287 101 1 150 4 +11.30% 10.09.2020 15.12.2020
27 КАМАЗ БО10 100.10 5.8% 29.97 10 100.2 10 010 0.9 -10 300 79 601 2 +6.00% 24.11.2020
28 СибКХП 1P1 99.96 9.8% 23.06 10 100.05 9 996 0.9 -9 231 43 925 4 +9.24% 25.09.2020
29 Л&Д БП1 98.33 56.8% 90.41 1 100.44 9 833 0.9 -211 90 36 1 100 12 +10.95% 31.07.2020
30 ЧЗПСНП БП1 100.69 13.9% 27.42 10 102.65 8 055 0.7 -157 274 148 1 100 4 +13.39% 24.08.2020
31 ПР-Лиз 1P2 100.12 10.8% 26.18 6 100.98 6 007 0.5 -52 157 60 630 4 +10.40% 07.09.2020 16.06.2020
32 Ростел1P3R 104.94 5.5% 38.39 5 103.5 5 247 0.5 +72 192 58 385 2 +7.44% 17.11.2020 18.11.2022
33 СЭЗ 1P1 103.60 11.0% 62.33 5 101 5 180 0.4 +130 312 94 625 2 +12.38% 17.11.2020
34 ЕвропланБ3 103.00 7.4% 43.88 3 102 3 090 0.3 +30 132 74 264 2 +8.63% 01.10.2020 04.10.2022
35 МРСКУр Б03 100.01 7.1% 34.90 3 100.15 3 000 0.3 -4 105 43 210 2 +6.99% 28.10.2020 31.10.2022
36 РСГ-ФинБ10 105.00 9.0% 72.30 1 105 1 050 0.1 0 72 10 145 2 +13.81% 18.12.2020
Общая стоимость, руб 1 152 890 ₽
прибыль/убыток + 44 747 ₽
Общий годовой купон 87 891 ₽
Куп дох портфеля + 7.62%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 ГАЗПРОМ ао 2019, год 14.07.2020 15,24 7,7% 1 524 7,2%
2 ВТБ ао 2019, год   0,0027 П 7,7% П 1 485 6,6% П
3 НМТП ао 2019, год 24.07.2020 1,35 12,7% 1 350 16,7%
4 Сбербанк 2019, год   15 П 7,2% П 1 050 6,5% П
5 Сбербанк-п 2019, год   15 П 7,8% П 750 7,6% П
6 Юнипро ао 2020, 3 кв   0,111 П 3,9% П 444 4,2% П
7 Полюс 2019, 4 кв   223,55 П 1,8% П 224 3,1% П
8 ФосАгро ао 2020, 2 кв   50 П 1,9% П 150 2,0% П
9 Сургнфгз 2019, год 16.07.2020 0,65 1,7% 130 1,8%
10 НЛМК ао 2020, 1 кв 09.07.2020 3,21 2,3% 96 2,4%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 7 203₽
Ваша див. доходность див. бумаг 6,3%
Ваша див. доходность портфеля акций 2,0%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
10.07.2020 CHMF: операционные рез-ты за 2 кв
10.07.2020 KZOSP: отсечка по д-дам 0,25 руб
10.07.2020 KZOS: отсечка по д-дам 4,55 руб
10.07.2020 LKOH: закр реестра див (350 р) >>>
10.07.2020 NKNC: отсечка по д-дам 9,07 руб
10.07.2020 NKNCP: отсечка по д-дам 9,07 руб
10.07.2020 LKOH: отсечка по д-дам 350 руб
11.07.2020 DSKY: отсечка по д-дам 3 руб
13.07.2020 CHMF: операционные рез-ты за 2 кв
13.07.2020 NLMK: закр реестра див (3,21 р) >>>
14.07.2020 GAZP: фин рез МСФО 1 кв 2020
14.07.2020 SBER: последний день с дивидендами
14.07.2020 MAGN: производственные результаты за II квартал 2020
14.07.2020 GAZP: посл. день с дивид. 15,24 руб
15.07.2020 NLMK: производственные результаты за 2 квартал 2020 года
16.07.2020 GAZP: закр реестра под див-ды (15,24 р) >>>
16.07.2020 SNGS: посл. день с дивид. 0,65 руб
16.07.2020 SNGSP: посл. день с дивид. 0,97 руб
16.07.2020 SBER: закр реестра под див-ды
16.07.2020 DSKY: операционные рез-ты за 2 кв
17.07.2020 NMTP: ГОСА (1,35 р) >>>
20.07.2020 SNGS: закр реестра под див-ды (0,97/ап 0,65/ао) >>>
23.07.2020 NLMK: МСФО за 2 кв. 2020 года
24.07.2020 NMTP: посл. день с дивид. 1,35 руб
28.07.2020 NMTP: закр реестра див (1,35 р) >>>
29.07.2020 MAGN: производственные результаты за II квартал 2020 г.
30.07.2020 MGNT: Результаты за 2 квартал/1П 2020 года
04.08.2020 MOEX: объем торгов за июль
20.08.2020 MGNT: МСФО за 1П 2020 года
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>
13.10.2020 MAGN: производственные результаты за III квартал 2020 г.
15.10.2020 NLMK: производственные результаты за 3 квартал 2020 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ГМК Норникель 2 936 3 359 878 375.6 11.0% 86% 7.8 3.3 13.2 6.5 59% 0.8 LTM-МСФО
2 Северсталь 730 849 511 90.8 12.4% 100% 8.0 1.4 3.6 4.9 34% 0.7 LTM-МСФО
3 МТС 631 916 478 54.3 13.5% 156% 11.6 1.3 -9.5 4.4 43% 1.4 LTM-МСФО
4 Газпром 4 687 7 855 7 659 1 203.0 7.7% 30% 3.9 0.6 0.3 4.2 24% 1.7 LTM-МСФО
5 Лукойл 3 495 3 685 7 656 445.0 10.7% 85% 7.9 0.5 0.8 3.4 14% 0.2 LTM-МСФО
6 Детский Мир 78 102 132 6.7 7.7% 89% 11.6 0.6 -22.3 4.0 19% 1.0 LTM-МСФО
7 Башнефть 296 410 803 57.7 6.2% 7.9% 33% 5.1 0.4 0.6 3.2 16% 0.9 LTM-МСФО
8 Полюс золото 1 772 1 981 267 112.1 1.2% 19% 15.8 6.6 20.4 11.0 67% 1.2 LTM-МСФО
9 Магнит 437 629 1 423 15.9 7.1% 195% 27.4 0.3 2.3 6.1 7% 1.9 LTM-МСФО
10 Московская биржа 285 187 45 23.7 6.3% 76% 12.0 6.3 2.8 6.1 68% -3.2 LTM-МСФО
11 ММК 429 449 482 48.8 10.0% 88% 8.8 0.9 1.2 3.9 24% 0.2 LTM-МСФО
12 Юнипро 179 174 78 17.0 7.8% 83% 10.5 2.3 1.4 6.2 36% -0.2 LTM-МСФО
13 НМТП 205 234 54 46.7 12.7% 56% 4.4 3.8 3.0 5.5 80% 0.7 LTM-МСФО
14 Газпромнефть 1 529 2 068 2 413 278.3 11.8% 65% 5.5 0.6 0.8 3.4 25% 0.9 LTM-МСФО
15 ФСК ЕЭС 242 446 251 78.9 9.6% 30% 3.1 1.0 0.3 3.3 54% 1.5 LTM-МСФО
16 Трансконтейнер 119 137 87 11.0 1.8% 19% 10.8 1.4 2.4 7.5 21% 1.0 LTM-МСФО
17 ФосАгро 336 481 240 43.9 7.6% 59% 7.6 1.4 3.2 6.9 29% 2.1 LTM-МСФО
18 Сургутнефтегаз 1 655 -1 708 1 815 106.0 1.7% 2.7% 29% 15.6 0.9 0.4 -3.7 26% -7.2 LTM-МСФО
19 ЛСР Группа 72 95 110 7.5 4.2% 41% 9.7 0.7 0.9 4.5 19% 1.1 LTM-МСФО
20 МРСК Центра и Приволжья 22 47 97 7.6 8.2% 24% 2.9 0.2 0.4 2.5 19% 1.3 LTM-МСФО
21 НКНХ 169 184 179 24.0 9.7% 11.1% 69% 7.0 0.9 1.2 5.4 19% 0.5 LTM-МСФО
22 Татнефть 1 274 1 296 903 157.4 11.7% 12.3% 109% 8.1 1.4 1.6 5.4 27% 0.1 LTM-МСФО
23 Мосэнерго 83 99 182 4.6 5.8% 104% 18.0 0.5 0.3 5.4 10% 0.9 LTM-МСФО
24 НЛМК 813 970 656 80.5 9.7% 98% 10.1 1.2 2.3 6.1 24% 1.0 LTM-МСФО
25 Роснефть 3 806 7 769 8 364 710.0 9.3% 50% 5.4 0.5 0.9 4.2 22% 2.1 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 976 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.0 0.56 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 4 662 2 048.1 738.9 9.0% 9.8% 57% 6.3 1.01 5.33% 10.6% 1.50% LTM-МСФО
3 Банк Санкт-Петербург 20 32.8 8.2 0.0% 11.0% 0% 2.5 0.25 3.94% 7.9% 0.90% LTM-МСФО