ИИС
387 898 ₽
Акции РФ | 176 507 ₽ | 23.61% |
Облигации | 111 391 ₽ | -19.87% |
Наличность руб | 100 000 ₽ | |
Общая стоимость | 387 898 ₽ | |
Прибыль | 18 158 ₽ | 4.68% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 4 | 2618.5 | 0.0 | ||||||||
2 | FinEx Gold ETF USD | 5 | 830 | 0.0 | ||||||||
3 | FinEx RTS UCITS ETF USD | 5 | 2801 | 0.0 | ||||||||
4 | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) | 3 | 1649 | 0.0 | ||||||||
5 | FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) | 5 | 776 | 0.0 | ||||||||
6 | FinEx USA IT UCITS ETF | 2 | 5001 | 0.0 | ||||||||
7 | FinEx USA UCITS ETF | 3 | 3393 | 0.0 | ||||||||
8 | Yandex clA | YNDX | 4 004.6 | 0% | 1 | 2 525.0 | 4 005 | 2.3 | +1 480 | +58.60% | ||
9 | БПИФ Первая Америк. акции | 5 | 1120 | 0.0 | ||||||||
10 | БПИФ Первая Гос. облигации | SBGB | 11.929 | + 0.03% | 5 | 1 250.000 | 60 | 0.0 | -6 190 | -99.05% | ||
11 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 19.236 | + 0.26% | 5 | 1 357.000 | 96 | 0.1 | -6 689 | -98.58% | ||
12 | Газпрнефть | SIBN | 728.45 | 0% | 10 | 422.05 | 7 285 | 4.1 | +3 064 | +72.60% | ||
13 | ДетскийМир | DSKY | 48.18 | 0% | 70 | 92.83 | 3 373 | 1.9 | -3 125 | -48.10% | ||
14 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 484.0 | 0% | 1 | 6 099.5 | 7 484 | 4.2 | +1 385 | +22.70% | ||
15 | МКПАО "ВК" | VKCO | 610.2 | 0% | 3 | 1 818.0 | 1 831 | 1.0 | -3 623 | -66.44% | ||
16 | МосБиржа | MOEX | 219.00 | 0% | 10 | 99.99 | 2 190 | 1.2 | +1 190 | +119.02% | ||
17 | МТС-ао | MTSS | 298.00 | 0% | 50 | 318.00 | 14 900 | 8.4 | -1 000 | -6.29% | ||
18 | Сбербанк | SBER | 298.69 | 0% | 50 | 239.60 | 14 935 | 8.5 | +2 955 | +24.66% | ||
19 | СевСт-ао | CHMF | 1 863.8 | 0% | 20 | 968.0 | 37 276 | 21.1 | +17 916 | +92.54% | ||
20 | Татнфт 3ао | TATN | 689.5 | 0% | 5 | 746.8 | 3 448 | 2.0 | -287 | -7.67% | ||
21 | Татнфт 3ап | TATNP | 688.7 | 0% | 10 | 758.0 | 6 887 | 3.9 | -693 | -9.14% | ||
22 | ФосАгро ао | PHOR | 6 656 | 0% | 10 | 2 477 | 66 560 | 37.7 | +41 790 | +168.71% | ||
23 | Юнипро ао | UPRO | 2.060 | 0% | 3000 | 2.855 | 6 180 | 3.5 | -2 386 | -27.85% |
Нач. стоимость активов, руб | 193 959 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 176 507 ₽ |
прибыль/убыток | + 45 785 ₽ |
прирост активов, % | + 23.61% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калита1P1 | 3.22 | 0.0% | 2023-09-12 | 8.88 | 5 | 100.2 | 116 | 0.1 | -4 894 | 44 | 19 | 540 | 12 | +14.98% | 15.05.2023 | 12.09.2023 | |
2 | ОРГрупп1Р1 | 15.99 | 0.0% | 2022-09-22 | 22.44 | 10 | 101.23 | 1 199 | 1.1 | -6 393 | 224 | 116 | 900 | 4 | +11.85% | 24.03.2022 | 28.04.2021 | |
3 | АЗБУКАВКП1 | 98.54 | 19.1% | 2029-06-15 | 27.42 | 3 | 101.99 | 2 956 | 2.7 | -104 | 82 | 9 | 330 | 4 | +10.78% | 21.06.2024 | 26.06.2024 | |
4 | ТрансФ1P04 | 88.18 | 17.8% | 2027-10-14 | 49.86 | 3 | 99.99 | 2 645 | 2.4 | -354 | 150 | 136 | 300 | 2 | +10.00% | 18.04.2024 | 21.04.2026 | |
5 | Систем1P10 | 92.60 | 16.3% | 2029-03-23 | 49.36 | 3 | 106 | 2 778 | 2.5 | -402 | 148 | 2 | 297 | 2 | +9.34% | 27.09.2024 | 01.10.2025 | |
6 | ГТЛК 1P-13 | 86.61 | 16.4% | 2034-01-20 | 23.86 | 2 | 105.2 | 1 732 | 1.6 | -372 | 48 | 31 | 191 | 4 | +9.10% | 03.05.2024 | 03.02.2027 | |
7 | ЛСР БО 1Р5 | 95.99 | 16.9% | 2024-10-24 | 8.38 | 10 | 100.03 | 3 840 | 3.4 | -6 163 | 84 | 62 | 336 | 4 | +8.40% | 25.04.2024 | ||
8 | Карелия 18 | 100.03 | 0.0% | 2023-10-15 | 6.40 | 5 | 102.33 | 2 001 | 1.8 | -1 581 | 32 | 0 | 160 | 5 | +7.82% | 15.10.2023 | ||
9 | РЖД БО-07 | 90.94 | 13.5% | 2026-03-25 | 38.64 | 6 | 102 | 5 456 | 4.9 | -664 | 232 | 6 | 465 | 2 | +7.60% | 25.09.2024 | 06.10.2021 | |
10 | ЯрОбл35017 | 95.99 | 15.3% | 2025-06-24 | 7.93 | 3 | 104.89 | 1 152 | 1.0 | -1 995 | 24 | 2 | 95 | 4 | +7.58% | 25.06.2024 | ||
11 | ГлДорога 7 | 82.62 | 42.3% | 2029-10-30 | 29.92 | 3 | 81.77 | 1 859 | 1.7 | -594 | 90 | 36 | 90 | 1 | +4.89% | 05.11.2024 | ||
12 | РусГидро01 | 101.96 | 0.0% | 2021-04-12 | 0.00 | 3 | 104.93 | 3 059 | 2.7 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
13 | СПбТел 04 | 100.10 | 0.0% | 2022-01-31 | 0.00 | 3 | 102.40 | 3 003 | 2.7 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 06.08.2020 | |
14 | ПолюсБ3 | 100.06 | 0.0% | 2025-07-03 | 0.00 | 3 | 108.55 | 3 002 | 2.7 | -255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 06.01.2022 | 15.07.2021 | |
15 | Волгогр 08 | 100.50 | 0.0% | 2020-10-19 | 0.00 | 5 | 102.8 | 1 005 | 0.9 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
16 | ИКС5ФинБО6 | 99.51 | 1.0% | 2023-04-27 | 0.00 | 3 | 104.25 | 2 985 | 2.7 | -142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 27.04.2023 | 31.10.2022 | |
17 | ГазпрнефБ1 | 100.04 | 0.0% | 2046-07-24 | 0.00 | 1 | 106 | 1 000 | 0.9 | -60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 22.02.2022 | 26.08.2021 | |
18 | СберБ БО37 | 100.02 | 0.0% | 2021-09-30 | 0.00 | 3 | 105 | 3 001 | 2.7 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
19 | ПИК БО-П02 | 99.98 | 0.0% | 2022-04-22 | 0.00 | 3 | 87.69 | 360 | 0.3 | +44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
20 | СберБ БО3R | 100.01 | 0.0% | 2020-12-08 | 0.00 | 5 | 101.3 | 5 001 | 4.5 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
21 | МосОбл2017 | 100.05 | 0.0% | 2022-12-22 | 0.00 | 3 | 101.3 | 750 | 0.7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
22 | СберИОС82 | 99.99 | 0.0% | 2020-04-29 | 0.00 | 20 | 97 | 19 998 | 18.0 | +598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
23 | ОФЗ 25083 | 99.9800 | 0.0% | 2021-12-15 | 0.00 | 40 | 103.6 | 39 992 | 35.9 | -1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
24 | ОФЗ 46022 | 100.0190 | 0.0% | 2023-07-19 | 0.00 | 5 | 98.9 | 2 500 | 2.2 | -2 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 111 391 ₽ |
прибыль/убыток | -27 627 ₽ |
Общий годовой купон | 3 705 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.33% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 100 000 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 080 |
Всего в евро | 1 006 € |
Всего в юанях | 7 867 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,3% | 3 830 | 19,8% |
2 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,7% | 498 | 8,2% |
3 | МосБиржа | 2023, год | 10.05.2024 | 17,35 | 7,9% | 174 | 17,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 4 502₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 17,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс | 1 448 | 1 493 | 800 | 27.4 | 0.0% | 52.8 | 1.8 | 11.6 | 15.4 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
2 | Газпромнефть | 3 454 | 3 759 | 3 520 | 641.1 | 11.4% | 61% | 5.4 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
3 | Детский Мир | 36 | 68 | 87 | 8.3 | 0.0% | 4.3 | 0.4 | 2.2 | 4.6 | 17% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
4 | Лукойл | 5 185 | 4 401 | 7 928 | 1 155.0 | 12.6% | 55% | 4.5 | 0.7 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
5 | ВК | VK | 138 | 255 | 133 | -34.3 | 0.0% | -4.0 | 1.0 | -2.4 | 509.8 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
6 | Московская биржа | 499 | 359 | 105 | 60.8 | 0.0% | 8.2 | 4.8 | 2.6 | 4.4 | 79% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
7 | МТС | 596 | 1 076 | 606 | 54.6 | 0.0% | 10.9 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
8 | Северсталь | 1 561 | 1 351 | 728 | 193.9 | 10.3% | 83% | 8.1 | 2.1 | 2.6 | 5.2 | 36% | -0.8 | LTM-МСФО | |||
9 | Татнефть | 1 604 | 1 543 | 1 589 | 286.3 | 9.1% | 9.1% | 51% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
10 | ФосАгро | 862 | 1 086 | 439 | 115.0 | 15.3% | 115% | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 48% | 1.1 | LTM-МСФО | |||
11 | Юнипро | 130 | 80 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 747 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.5 | 1.02 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |