ИИС

437 719 ₽
Акции РФ 188 863 ₽ 4.39%
Облигации 148 856 ₽ 1.90%
Наличность руб 100 000 ₽  
Общая стоимость 437 719 ₽  
Прибыль 10 719 ₽ 2.45%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ФосАгро ао 2 548 -0.59% 10 2 477 25 480 13.5 +710 +2.87%
2 СевСт-ао 876.4 -0.43% 20 968.0 17 528 9.3 -1 832 -9.46%
3 МТС-ао 317.35 + 0.76% 50 318.00 15 868 8.4 -32 -0.20%
4 FinEx USA IT UCITS ETF 7 759 + 1.76% 2 5 001 15 518 8.2 +5 516 +55.15%
5 FINEX CHINA UCITS ETF 3 594 + 0.73% 4 2 619 14 376 7.6 +3 902 +37.25%
6 FinEx RTS UCITS ETF USD 2 855.0 -0.94% 5 2 801.0 14 275 7.6 +270 +1.93%
7 FinEx USA UCITS ETF 4 148 + 1.92% 3 3 393 12 444 6.6 +2 265 +22.25%
8 Сбербанк 210.10 -1.03% 50 239.60 10 505 5.6 -1 475 -12.31%
9 Юнипро ао 2.850 + 0.35% 3000 2.855 8 550 4.5 -16 -0.19%
10 ДетскийМир 109.46 + 2.49% 70 92.83 7 662 4.1 +1 164 +17.92%
11 БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500 1 206.0 + 1.41% 5 1 120.0 6 030 3.2 +430 +7.68%
12 MAIL-гдр 1 828.0 + 0.89% 3 1 818.0 5 484 2.9 +30 +0.55%
13 Татнфт 3ап 528.0 -1.99% 10 758.0 5 280 2.8 -2 300 -30.34%
14 FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 1 735 0% 3 1 649 5 205 2.8 +258 +5.22%
15 ЛУКОЙЛ 4 961.0 -2.69% 1 6 099.5 4 961 2.6 -1 139 -18.67%
16 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 877.3 -0.31% 5 776.0 4 387 2.3 +507 +13.05%
17 FinEx Gold ETF USD 873.0 -0.09% 5 830.0 4 365 2.3 +215 +5.18%
18 Yandex clA 3 701.4 + 1.88% 1 2 525.0 3 701 2.0 +1 176 +46.59%
19 Газпрнефть 324.60 0% 10 422.05 3 246 1.7 -975 -23.09%
20 Татнфт 3ао 550.3 -2.2% 5 746.8 2 752 1.5 -983 -26.31%
21 МосБиржа 124.66 -1.42% 10 99.99 1 247 0.7 +247 +24.67%
Нач. стоимость активов, руб 180 924 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 188 863 ₽
прибыль/убыток + 7 939 ₽
прирост активов, % + 4.39%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 25083 103.7200 4.3% 34.90 40 103.6 41 488 27.9 +48 1 396 207 2 800 2 +6.76% 16.12.2020
2 СберИОС82 99.99 0.0% 0.00 20 97 19 998 13.4 +598 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
3 ЛСР БО 1Р5 103.00 7.6% 20.94 10 100.03 10 300 6.9 +297 209 173 840 4 +8.40% 30.07.2020
4 ОбувьРо1Р1 100.42 12.3% 29.92 10 101.23 10 042 6.7 -81 299 63 1 200 4 +11.85% 24.09.2020
5 РЖД БО-07 102.80 5.2% 37.90 6 102 6 168 4.1 +48 227 130 456 2 +7.45% 30.09.2020 06.10.2021
6 Карелия 18 104.00 6.3% 19.95 5 102.33 5 200 3.5 +84 100 75 400 4 +7.82% 06.08.2020
7 Калита1P1 103.67 14.3% 12.33 5 100.2 5 184 3.5 +174 62 31 750 12 +14.97% 29.07.2020
8 ОФЗ 46022 102.2580 4.6% 27.42 5 98.9 5 113 3.4 +168 137 131 275 2 +5.56% 22.07.2020
9 СберБ БО3R 101.26 4.9% 39.89 5 101.3 5 063 3.4 -2 199 104 400 2 +7.90% 09.10.2020
10 ГлДорога 7 119.00 -37.1% 54.65 3 81.77 3 570 2.4 +1 117 164 110 164 1 +6.70% 10.11.2020
11 Систем1P10 106.96 6.6% 49.36 3 106 3 209 2.2 +29 148 83 297 2 +9.34% 02.10.2020 05.10.2022
12 ПолюсБ3 106.67 5.1% 60.33 3 108.55 3 200 2.1 -56 181 5 363 2 +11.15% 07.01.2021 15.07.2021
13 ЯрОбл35017 105.58 6.2% 19.82 3 104.89 3 167 2.1 +21 59 9 238 4 +7.58% 29.09.2020
14 ИКС5ФинБО6 105.00 6.2% 42.13 3 104.25 3 150 2.1 +23 126 52 253 2 +8.10% 29.10.2020 31.10.2022
15 РусГидро01 104.99 2.7% 47.37 3 104.93 3 150 2.1 +2 142 72 285 2 +9.05% 12.10.2020
16 СберБ БО37 104.90 5.1% 46.63 3 105 3 147 2.1 -3 140 81 277 2 +8.81% 30.09.2020
17 АЗБУКАВКП1 103.60 7.7% 23.68 3 101.99 3 108 2.1 +48 71 14 285 4 +9.31% 25.09.2020 29.06.2022
18 СПбТел 04 100.33 4.5% 53.35 3 102.40 3 010 2.0 -62 160 142 321 2 +10.45% 03.08.2020 06.08.2020
19 ТрансФ1P04 99.85 11.2% 52.36 3 99.99 2 996 2.0 -4 157 71 315 2 +10.50% 22.10.2020 27.10.2020
20 МосОбл2017 103.31 5.2% 14.02 3 101.3 2 324 1.6 +45 42 9 169 4 +7.40% 24.09.2020
21 ПИК БО-П02 103.65 7.4% 19.07 3 87.69 2 114 1.4 +326 57 51 229 4 +12.83% 24.07.2020
22 ГТЛК 1P-13 104.20 6.8% 23.68 2 105.2 2 084 1.4 -20 47 35 190 4 +9.03% 07.08.2020 09.02.2022
23 ГазпрнефБ1 104.99 4.8% 46.87 1 106 1 050 0.7 -10 47 36 94 2 +8.87% 25.08.2020 26.08.2021
24 Волгогр 08 102.16 5.4% 6.75 5 102.8 1 022 0.7 -6 34 25 135 4 +13.17% 07.08.2020
Общая стоимость, руб 148 856 ₽
прибыль/убыток + 2 780 ₽
Общий годовой купон 10 738 ₽
Куп дох портфеля + 7.21%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 100 000 ₽
Всего в долларах $ 1 416


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк 2019, год   15 П 7,1% П 750 6,3% П
2 ФосАгро ао 2020, 2 кв   50 П 2,0% П 500 2,0% П
3 Юнипро ао 2020, 3 кв   0,111 П 3,9% П 333 4,0% П
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 1 583₽
Ваша див. доходность див. бумаг 3,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 0,9%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
13.07.2020 CHMF: операционные рез-ты за 2 кв
14.07.2020 SBER: последний день с дивидендами
16.07.2020 SBER: закр реестра под див-ды
16.07.2020 DSKY: операционные рез-ты за 2 кв
23.07.2020 MAIL: фин рез МСФО 2 кв 2020
28.07.2020 YNDX: фин рез МСФО 2 кв 2020
04.08.2020 MOEX: объем торгов за июль
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ФосАгро 330 475 240 43.9 7.8% 59% 7.5 1.4 3.2 6.9 29% 2.1 LTM-МСФО
2 Северсталь 734 853 511 90.8 12.3% 100% 8.1 1.4 3.7 4.9 34% 0.7 LTM-МСФО
3 МТС 634 919 478 54.3 13.4% 156% 11.7 1.3 -9.6 4.5 43% 1.4 LTM-МСФО
4 Юнипро 180 175 78 17.0 7.8% 83% 10.6 2.3 1.4 6.2 36% -0.2 LTM-МСФО
5 Детский Мир 81 105 132 6.7 7.4% 89% 12.1 0.6 -23.2 4.1 19% 1.0 LTM-МСФО
6 Mail.Ru Group 381 393 100 13.4 0.0% 28.5 3.8 3.8 11.9 33% 0.3 LTM-МСФО
7 Татнефть 1 277 1 299 903 157.4 11.7% 12.4% 109% 8.1 1.4 1.7 5.4 27% 0.1 LTM-МСФО
8 Лукойл 3 438 3 627 7 656 445.0 10.9% 85% 7.7 0.4 0.8 3.3 14% 0.2 LTM-МСФО
9 Яндекс 1 222 1 183 185 23.3 0.0% 52.5 6.6 8.3 22.6 28% -0.7 LTM-МСФО
10 Газпромнефть 1 539 2 078 2 413 278.3 11.7% 65% 5.5 0.6 0.8 3.4 25% 0.9 LTM-МСФО
11 Московская биржа 284 186 45 23.7 6.4% 76% 12.0 6.3 2.8 6.1 68% -3.2 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 4 728 2 048.1 738.9 8.9% 9.7% 57% 6.4 1.03 5.33% 10.6% 1.50% LTM-МСФО