ИИС

372 723 ₽
Акции РФ 164 276 ₽ 5.83%
Облигации 208 447 ₽ 0.61%
Общая стоимость 372 723 ₽  
Прибыль 10 309 ₽ 2.84%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ФосАгро ао 2 452 + 0.2% 10 2 477 24 520 14.9 -250 -1.01%
2 СевСт-ао 956.2 -0.6% 20 968.0 19 124 11.6 -236 -1.22%
3 FinEx RTS UCITS ETF USD 3 189.5 + 0.33% 5 2 801.0 15 948 9.7 +1 943 +13.87%
4 Сбербанк 265.49 + 0.67% 50 239.60 13 275 8.1 +1 295 +10.81%
5 FinEx USA IT UCITS ETF 5 930 + 0.83% 2 5 001 11 860 7.2 +1 858 +18.58%
6 FinEx USA UCITS ETF 3 672 + 0.36% 3 3 393 11 016 6.7 +837 +8.22%
7 FINEX CHINA UCITS ETF 2 686 -0.22% 3 2 450 8 058 4.9 +708 +9.63%
8 Татнфт 3ап 734.5 -1.25% 10 758.0 7 345 4.5 -235 -3.10%
9 МТС-ао 336.45 + 1.97% 20 318.00 6 729 4.1 +369 +5.80%
10 FinEx Gold ETF USD 669.8 + 0.3% 10 652.4 6 698 4.1 +174 +2.67%
11 ЛУКОЙЛ 6 620.0 + 0.46% 1 6 099.5 6 620 4.0 +521 +8.53%
12 Юнипро ао 2.925 + 1.56% 2000 2.968 5 850 3.6 -86 -1.45%
13 ДетскийМир 116.72 -0.51% 50 95.52 5 836 3.6 +1 060 +22.19%
14 FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) 1 712 -0.12% 3 1 649 5 136 3.1 +189 +3.82%
15 Газпрнефть 454.00 + 0.89% 10 422.05 4 540 2.8 +320 +7.57%
16 Татнфт 3ао 795.7 -0.54% 5 746.8 3 979 2.4 +245 +6.55%
17 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 763.0 -0.16% 5 776.0 3 815 2.3 -65 -1.68%
18 Yandex clA 2 798.0 -0.79% 1 2 525.0 2 798 1.7 +273 +10.81%
19 МосБиржа 113.00 -0.72% 10 99.99 1 130 0.7 +130 +13.01%
Нач. стоимость активов, руб 155 228 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 164 276 ₽
прибыль/убыток + 9 048 ₽
прирост активов, % + 5.83%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
1 ОФЗ 26214 100.3500 5.4% 31.91 100 100.35 100 350 48.1 0 3 191 6 400 2 +6.38% 27.05.2020
2 СберИОС82 98.17 0.0% 0.10 20 97 19 634 9.4 +234 2 2 1 +0.01% 29.04.2020
3 ОбувьРо1Р1 102.94 11.0% 29.92 10 101.23 10 294 4.9 +171 299 1 200 4 +11.85% 26.03.2020
4 ЛСР БО 1Р5 102.34 7.9% 20.94 10 100.03 10 234 4.9 +231 209 840 4 +8.40% 30.01.2020
5 ДетМир Б-4 100.70 5.8% 47.37 10 100.67 10 070 4.8 +4 474 950 2 +9.44% 03.04.2020
6 РЖД БО-07 100.88 5.5% 51.36 6 102 6 053 2.9 -67 308 618 2 +10.10% 01.04.2020
7 Карелия 18 103.65 6.7% 19.95 5 102.33 5 183 2.5 +66 100 400 4 +7.82% 06.02.2020
8 ОФЗ 46022 99.4170 5.8% 27.42 5 98.9 4 971 2.4 +26 137 275 2 +5.56% 22.07.2020
9 ПолюсБ3 109.00 5.7% 60.33 3 108.55 3 270 1.6 +14 181 363 2 +11.15% 09.07.2020
10 Систем1P10 106.89 7.2% 49.36 3 106 3 207 1.5 +27 148 297 2 +9.34% 03.04.2020
11 ЯрОбл35017 104.95 6.6% 50.53 3 104.89 3 149 1.5 +2 152 238 2 +7.58% 31.03.2020
12 СберБ БО37 104.85 6.3% 46.12 3 105 3 146 1.5 -5 138 277 2 +8.81% 30.03.2020
13 ИКС5ФинБО6 104.40 6.8% 42.13 3 104.25 3 132 1.5 +5 126 253 2 +8.10% 30.04.2020
14 АЗБУКАВКП1 103.90 7.9% 23.68 3 101.99 3 117 1.5 +57 71 285 4 +9.31% 27.03.2020
15 РусГидро01 103.05 6.9% 47.37 3 104.93 3 092 1.5 -56 142 285 2 +9.05% 13.04.2020
16 СПбТел 04 102.29 6.3% 53.35 3 102.40 3 069 1.5 -3 160 321 2 +10.45% 03.02.2020
17 ТрансФ1P04 100.90 9.4% 52.36 3 99.99 3 027 1.5 +27 157 315 2 +10.50% 23.04.2020
18 МОЭСК БО-9 100.24 6.3% 45.62 3 100.85 3 007 1.4 -18 137 274 2 +9.07% 24.02.2020
19 ГлДорога 7 86.00 27.1% 54.65 3 81.77 2 580 1.2 +127 164 164 1 +6.70% 10.11.2020
20 ПИК БО-П02 104.89 7.4% 21.32 3 87.69 2 391 1.1 +392 64 257 4 +12.83% 24.04.2020
21 МосОбл2017 102.51 6.2% 14.02 3 101.3 2 306 1.1 +27 42 169 4 +7.40% 26.03.2020
22 ГТЛК 1P-13 105.50 6.8% 23.68 2 105.2 2 110 1.0 +6 47 190 4 +9.03% 07.02.2020
23 ГазпрнефБ1 105.69 5.7% 46.87 1 106 1 057 0.5 -3 47 94 2 +8.87% 25.02.2020
Общая стоимость, руб 208 447 ₽
прибыль/убыток + 1 262 ₽
Общий годовой купон 14 468 ₽
Куп дох портфеля + 6.94%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк 2019, год 10.06.2020 П 19,25 П 7,3% П 963 8,0% П
2 ФосАгро ао 2019, 3 кв 31.01.2020 48 2,0% 480 1,9%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 1 443₽
Ваша див. доходность див. бумаг 3,9%
Ваша див. доходность портфеля акций 0,9%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
31.01.2020 PHOR: посл. день с дивид. 48 руб
31.01.2020 Северсталь: рез-ты за FY19 по МСФО
04.02.2020 закр реестра див (48 р) >>>
04.02.2020 PHOR: отсечка по д-дам 48 руб
07.02.2020 Сбербанк: рез-ты за январь 2020 по РСБУ
02.03.2020 Аудированные финансовые результаты по МСФО за 2019 >>>
06.03.2020 Сбербанк: рез-ты за ферраль 2020 по РСБУ
06.03.2020 MOEX: рез-ты за 2019 по МСФО


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ФосАгро 318 436 254 48.0 9.2% 61% 6.6 1.2 2.5 5.3 33% 1.4 LTM-МСФО
2 Северсталь 801 885 536 130.4 12.7% 78% 6.1 1.5 4.1 4.5 37% 0.4 LTM-МСФО
3 Татнефть 1 842 1 798 927 210.9 12.2% 13.2% 117% 8.7 2.0 2.4 5.9 33% -0.1 LTM-МСФО
4 МТС 672 996 507 66.2 12.5% 127% 10.2 1.3 -7.7 4.3 45% 1.4 LTM-МСФО
5 Лукойл 4 322 4 496 7 972 680.9 5.2% 37% 6.3 0.5 1.1 3.6 16% 0.1 LTM-МСФО
6 Юнипро 184 180 82 19.1 7.6% 73% 9.7 2.2 1.4 5.9 37% -0.2 LTM-МСФО
7 Детский Мир 86 106 124 7.7 4.3% 48% 11.1 0.7 5.9 15% 1.1 LTM-МСФО
8 Газпромнефть 2 153 2 558 2 558 399.0 5.7% 31% 5.4 0.8 1.1 3.5 28% 0.6 LTM-МСФО
9 Яндекс 924 838 163 25.1 0.0% 36.9 5.7 7.0 16.7 31% -1.7 LTM-МСФО
10 Московская биржа 257 167 42 20.4 6.8% 86% 12.6 6.1 2.8 5.5 73% -2.9 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 5 966 1 962.2 883.9 6.0% 6.8% 41% 6.7 1.40 5.30% 22.4% 3.10% LTM-МСФО