Мой ВТБ

1 924 916 ₽
Акции РФ 1 309 435 ₽ 7.58%
Акции США 409 503 ₽ 8.27%
Облигации 193 797 ₽ -0.96%
Наличность руб 7 598 ₽  
Наличность $ $ 67  
Общая стоимость 1 924 916 ₽  
Прибыль 125 180 ₽ 6.50%

Российские акции

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FINEX CHINA UCITS ETF 3 014 + 0.07% 10 2 591 30 140 2.3 +4 226 +16.31%
2 FINEX GERMANY UCITS ETF 2 259.5 + 0.71% 32 2 108.2 72 304 5.5 +4 842 +7.18%
3 FinEx Gold ETF USD 788.2 -3.38% 200 648.0 157 640 12.0 +28 040 +21.64%
4 FINEX JAPAN UCITS ETF 20 2475.1 0.0
5 FinEx RTS UCITS ETF USD 2 848.0 + 1.17% 35 2 794.9 99 680 7.6 +1 859 +1.90%
6 FinEx Rus Eurobonds ETF (USD) 850.0 -1.59% 199 778.9 169 150 12.9 +14 149 +9.13%
7 FinEx USA IT UCITS ETF 6 780 + 0.1% 10 5 135 67 800 5.2 +16 452 +32.04%
8 FinEx USA UCITS ETF 3 930 + 0.98% 15 3 441 58 950 4.5 +7 337 +14.22%
9 FinEx USD CASH EQUIVALENTS ETF 698.8 -1.37% 372 646.9 259 954 19.9 +19 307 +8.02%
10 Yandex clA 2 882.8 + 0.74% 1 2 086.0 2 883 0.2 +797 +38.20%
11 ВТБ ао 0.037560 + 1.1% 10000 0.046380 376 0.0 -88 -19.02%
12 ГАЗПРОМ ао 203.63 + 1.08% 300 222.97 61 089 4.7 -5 803 -8.67%
13 МосБиржа 118.00 -0.34% 480 90.16 56 640 4.3 +13 363 +30.88%
14 Роснефть 401.05 + 2.82% 390 421.44 156 410 11.9 -7 953 -4.84%
15 Ростел -ао 84.68 -0.38% 390 78.96 33 025 2.5 +2 232 +7.25%
16 Сбербанк 219.46 + 2.98% 380 227.28 83 395 6.4 -2 973 -3.44%
Нач. стоимость активов, руб 1 263 150 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 309 435 ₽
прибыль/убыток + 95 787 ₽
прирост активов, % + 7.58%


Акции США

Название     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 Apple $ 331.615 +2.9% 2 $255.800 $663 11.1 $ +152 +29.64%
2 AT&T $ 32.785 +3.11% 5 $37.908 $164 2.7 $ -26 -13.51%
3 Bank of America $ 28.11 +4.83% 5 $32.65 $141 2.3 $ -23 -13.91%
4 Berkshire Hathaway-п $ 200.715 +4.51% 1 $212.820 $201 3.4 $ -12 -5.69%
5 Chevron $ 100.87 +4.77% 1 $116.40 $101 1.7 $ -16 -13.34%
6 Cisco $ 47.89 +2.19% 2 $45.39 $96 1.6 $ +5 +5.51%
7 Coca Cola $ 49.145 +2.57% 1 $53.200 $49 0.8 $ -4 -7.62%
8 Comcast Corporation $ 42.145 +2.05% 1 $45.200 $42 0.7 $ -3 -6.76%
9 Exxon Mobil $ 53.17 +8.3% 4 $68.42 $213 3.6 $ -61 -22.29%
10 Facebook $ 230.86 +2.05% 2 $186.54 $462 7.7 $ +89 +23.76%
11 Google Alphabet $ 1 437.83 +1.81% 1 $1 308.00 $1 438 24.0 $ +130 +9.93%
12 Home Depot $ 255.04 +2.38% 1 $224.83 $255 4.3 $ +30 +13.44%
13 Intel $ 64.39 +2.26% 1 $56.37 $64 1.1 $ +8 +14.23%
14 Johnson & Johnson $ 147.48 +0.54% 1 $128.78 $147 2.5 $ +19 +14.52%
15 JPMorgan Chase $ 111.235 +4.42% 1 $126.800 $111 1.9 $ -16 -12.28%
16 Merck & Co $ 82.285 +0.9% 1 $84.200 $82 1.4 $ -2 -2.27%
17 Microsoft Corporation $ 187.535 +2.53% 5 $146.152 $938 15.7 $ +207 +28.32%
18 PepsiCo $ 132.575 +1.54% 1 $134.700 $133 2.2 $ -2 -1.58%
19 PFIZER $ 36.005 +0.03% 1 $37.350 $36 0.6 $ -1 -3.60%
20 Procter & Gamble $ 118.365 +1.96% 2 $121.710 $237 4.0 $ -7 -2.75%
21 Verizon $ 57.755 +0.93% 1 $60.470 $58 1.0 $ -3 -4.49%
22 Visa $ 199.705 +3.12% 1 $178.720 $200 3.3 $ +21 +11.74%
23 Walt Disney $ 124.865 +0.96% 1 $131.200 $125 2.1 $ -6 -4.83%
24 Wells Fargo $ 31.685 +4.8% 1 $53.800 $32 0.5 $ -22 -41.11%
Нач. стоимость активов $ 5 529 378 237 ₽
Текущ. стоимость активов $ 5 986 409 503 ₽
прибыль/убыток $ +457 +31 266 ₽
прирост активов, % +8.27% +8.27%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 iРОСНАН2P3 103.00 6.4% 38.39 4 101.52 4 120 8.3 +59 154 39 308 2 +7.58% 22.10.2020
2 ДФФ БО1P-2 101.80 7.9% 21.57 5 102.14 5 090 10.3 -17 108 79 433 4 +8.47% 02.07.2020
3 ЛЕГЕНДА1P1 99.98 14.8% 26.79 1 100.81 767 1.6 -6 27 18 107 4 +13.89% 09.07.2020
4 ЛСР БО 1Р1 103.10 6.9% 16.08 1 103.15 619 1.3 0 16 13 64 4 +10.42% 24.06.2020
5 ЛСР БО 1Р3 103.27 7.3% 22.44 6 102.937 6 196 12.6 +20 135 102 540 4 +8.74% 30.06.2020
6 МКБ 1P1 103.50 6.8% 41.64 4 101.49 4 140 8.4 +80 167 60 334 2 +8.23% 02.10.2020
7 ПИК БО-П03 106.62 7.6% 26.80 1 107.6 1 066 2.2 -10 27 11 107 4 +9.99% 31.07.2020
8 ПИК БО-П07 101.00 7.8% 43.38 10 104.57 10 100 20.5 -357 434 391 870 2 +8.32% 26.06.2020
9 РЕСОЛизБП4 102.39 6.9% 46.37 5 102.2 5 120 10.4 +10 232 231 465 2 +9.10% 09.06.2020
10 ФолксвБ1P3 104.51 6.2% 44.62 10 106.363 10 451 21.2 -185 446 280 890 2 +8.37% 15.08.2020
11 ЭлемЛиз1P1 100.76 9.1% 8.88 5 101.78 1 693 3.4 -17 44 36 178 4 +10.42% 26.06.2020
Общая стоимость, руб 49 362 ₽
прибыль/убыток -424 ₽
Общий годовой купон 4 297 ₽
Куп дох портфеля + 8.71%


Еврооблигации (USD)

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Купон,
$
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, $
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 VEB-20 100.4317 2.3% 34.51 1 102.8 1 004 47.6 -24 35 29 69 2 +6.73% 09.07.2020
2 Veb-23 110.7000 2.7% 29.71 1 110.45 1 107 52.4 +3 30 3 59 2 +5.34% 21.11.2020
Общая стоимость, $ $ 2 111 144 435 ₽
прибыль/убыток $ -21 -1 449 ₽
Общий годовой купон $ 128 8 766 ₽
Куп дох портфеля + 6.07% + 6.07%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 7 598 ₽
Доллары $ 67
Всего в рублях 12 181 ₽
Всего в долларах $ 178


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-2 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк 2019, год   18,7 П 8,5% П 7 106 8,2% П
2 Роснефть 2019, 4 кв 11.06.2020 18,07 4,5% 7 047 4,3%
3 ГАЗПРОМ ао 2019, год 14.07.2020 15,24 7,5% 4 572 6,8%
4 Ростел -ао 2019, год   5 П 5,9% П 1 950 6,3% П
5 ВТБ ао 2019, год   0,00415 П 11,0% П 42 8,9% П
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 20 717₽
Ваша див. доходность див. бумаг 5,9%
Ваша див. доходность портфеля акций 1,6%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
11.06.2020 ROSN: посл. день с дивид. 18,07 руб
15.06.2020 ROSN: закр реестра див (18,07 р) >>>
15.06.2020 ROSN: отсечка по д-дам 18,07 руб
26.06.2020 GAZP: ГОСА >>>
07.07.2020 SBER: РСБУ за 6М 2020 г. >>>
14.07.2020 GAZP: посл. день с дивид. 15,24 руб
16.07.2020 GAZP: закр реестра под див-ды (15,24 р) >>>
16.07.2020 GAZP: отсечка по д-дам 15,24 руб
31.08.2020 SBER: закр реестра ГОСА >>>
25.09.2020 SBER: ГОСА >>>


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Яндекс 952 912 185 23.3 0.0% 40.9 5.1 6.5 17.4 28% -0.7 LTM-МСФО
2 Газпром 4 821 7 989 7 659 1 203.0 7.5% 30% 4.0 0.6 0.3 4.3 24% 1.7 LTM-МСФО
3 Московская биржа 269 171 45 23.7 6.7% 76% 11.3 6.0 2.6 5.6 68% -3.2 LTM-МСФО
4 Роснефть 4 250 8 213 8 364 710.0 8.3% 50% 6.0 0.5 1.0 4.4 22% 2.1 LTM-МСФО
5 Ростелеком 234 635 380 18.5 0.0% 0.0% 12.6 0.6 5.3 5.0 33% 3.2 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 008 636.6 195.3 0.0% 1.8% 2% 5.2 0.58 3.43% 9.5% LTM-МСФО
2 Сбербанк 4 938 2 048.1 738.9 8.5% 9.3% 57% 6.7 1.07 5.33% 10.6% 1.50% LTM-МСФО