Облигация BCS SP Plc Series 2020-36 (XS2269286345) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf11 стоит сейчас 103 100.0 руб или 103.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 4500.81.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4 500.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103.1%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

03-12-2020

Дата погашения

20-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.71%

Купон, руб (?)

4500.81 руб

Годовой купон

4 500.81

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

8.98%

Размер выпуска, шт

6 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

BCS GMf11

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-36

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-36

ISIN

XS2269286345

Рег. номер

Код бумаги

XS2269286345

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS SP Plc Series 2020-36 (XS2269286345)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	4500.8084	9.00%	0.01%	0.00%
2	20-12-2024	4500	9.00%	0.01%	0.00%
3	20-06-2025	4486.86	9.00%	0.01%	0.00%
4	20-12-2025	4512.33	9.00%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации BCS SP Plc Series 2020-36 (XS2269286345)