Облигация BCS GMf2 (XS2121431113) Доходность, Цена

Облигация BCS GMf2 стоит сейчас 937.6 $ или 75.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 37.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.51 $, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

75.01%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.18

Дата размещения

Дата погашения

20-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1250

Валюта

USD

Текущая доходность купона

7.98%

Купон, $ (?)

37.51 $

Годовой купон

37.51

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

0 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

5.99%

Размер выпуска, шт

8 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

BCS GMf2

Имя облигации

BCS SP Plc Series 2020-3

Назв, англ

BCS SP Plc Series 2020-3

ISIN

XS2121431113

Рег. номер

Код бумаги

XS2121431113

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации BCS GMf2 (XS2121431113)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	37.506736	6.00%	0.48%	0.01%
2	20-12-2024	37.5	6.00%	0.48%	0.01%
3	20-06-2025	37.39	6.00%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации BCS GMf2 (XS2121431113)