Облигация STL-24 (XS2046736919) Доходность, Цена

Облигация STL-24 стоит сейчас 960.0 $ или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.5 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-16 в размере 15.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.25 $, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.40

Дата размещения

Дата погашения

16-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

3.25%

Купон, $ (?)

15.75 $

Годовой купон

15.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-09-2024

НКД (?)

3.5 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

3.12%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

800

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

STL-24

Имя облигации

STEEL CAPITAL S.A. 16/09/24

Назв, англ

STEEL CAPITAL S.A. 16/09/24

ISIN

XS2046736919

Рег. номер

Код бумаги

XS2046736919

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации STL-24 (XS2046736919)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-09-2024	15.75	3.15%	0.32%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации STL-24 (XS2046736919)