Облигация GAZ-28 (XS0885736925) Доходность, Цена

Облигация GAZ-28 стоит сейчас 925.0 $ или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.3375 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-02-06 в размере 24.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.41 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.80

Дата размещения

06-02-2013

Дата погашения

06-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.31%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

24.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-02-2023

НКД (?)

24.3375 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.91%

Размер выпуска, шт

900 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

900

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GAZ-28

Имя облигации

GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28

Назв, англ

GAZ CAPITAL S.A. 4.95 06/02/28

ISIN

XS0885736925

Рег. номер

Код бумаги

XS0885736925

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации GAZ-28 (XS0885736925)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-08-2024	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
2	06-02-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
3	06-08-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
4	06-02-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
5	06-08-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
6	06-02-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
7	06-08-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
8	06-02-2028	24.75	4.95%	0.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GAZ-28 (XS0885736925)