Облигация RUS-18 (XS0089375249) Доходность, Цена

Облигация RUS-18 стоит сейчас 1 087.5 $ или 108.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2018-07-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.25 $, а следующий купон вам будет выплачен 2018-01-24 в размере 55.
При этом первая купонная выплата для вас составит 46.75 $, что подразумевает доходность первого купона 0.05%.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 1.51% годовых.
Название RUS-18
ISIN XS0089375249
Дата погашения 2018-07-24
Лет до погашения 0.93
Дата след. выплаты 2018-01-24
Номинал 1000
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 11.00%
Купон, $ 55 $
НКД 8.25 $
Выплата купона, дн 180
 
Имя облигации ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS)
Назв, англ RUS-18
Рег. номер MK-0-CM-126
 
Размер выпуска 3 466 398
В обращении 0
Размер лота 1
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+ Облигации (расч.в USD)
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГОВОЗ РФ МК-1-СМ-126 (XS)
Доходность 1.51%
Цена послед 108.75
Изм за день, % +0.42%
Объем день, $ 451 359
Время посл. сделки 18:07:04
Дюрация, дней 0