Облигация Центр-резерв БО-04 с амортизацией долга (RU000A10B7D1) Доходность, Цена

Облигация ЦР БО-04 стоит сейчас 1 055.4 руб или 105.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 24.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 28.85% годовых.

Котировка облигации, %

105.54%

Доходность*

28.85%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

187

Лет до погашения

2.20

Дата размещения

31-03-2025

Дата погашения

15-03-2028

Дата оферты (?)

21-03-2027

Дюрация, дней

517

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

27.96%

Купон, руб (?)

24.25 руб

Годовой купон, руб

291.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

10.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

29.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЦР БО-04

Имя облигации

Центр-резерв БО-04

Назв, англ

CentreR BO-04

ISIN

RU000A10B7D1

Рег. номер

4B02-04-00073-L

Код бумаги

RU000A10B7D1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-04 с амортизацией долга (RU000A10B7D1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
2	24-02-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
3	26-03-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
4	25-04-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
5	25-05-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
6	24-06-2026	24.25	29.50%	2.95%	0.03%
7	24-07-2026	23.03	29.50%	2.95%	0.03%
8	23-08-2026	23.03	29.50%	2.95%	0.03%
9	22-09-2026	23.03	29.50%	2.95%	0.03%
10	22-10-2026	21.82	29.50%	2.95%	0.03%
11	21-11-2026	21.82	29.50%	2.95%	0.03%
12	21-12-2026	21.82	29.50%	2.95%	0.03%
13	20-01-2027	20.61	29.50%	2.95%	0.03%
14	19-02-2027	20.61	29.50%	2.95%	0.03%
15	21-03-2027	20.61	29.50%	2.95%	0.03%
16	20-04-2027	19.4	29.50%	2.95%	0.03%
17	20-05-2027	19.4	29.50%	2.95%	0.03%
18	19-06-2027	19.4	29.50%	2.95%	0.03%
19	19-07-2027	18.18	29.50%	2.95%	0.03%
20	18-08-2027	18.18	29.50%	2.95%	0.03%
21	17-09-2027	18.18	29.50%	2.95%	0.03%
22	17-10-2027	16.97	29.50%	2.95%	0.03%
23	16-11-2027	16.97	29.50%	2.95%	0.03%
24	16-12-2027	16.97	29.50%	2.95%	0.03%
25	15-01-2028	15.76	29.50%	2.95%	0.03%
26	14-02-2028	15.76	29.50%	2.95%	0.03%
27	15-03-2028	15.76	29.50%	2.95%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-04 с амортизацией долга (RU000A10B7D1)