Облигация Магнит4P05 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-08 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25.82% годовых.
Котировка облигации, %
99.8%
Доходность*
25.82%
Изм за день, %
-0.09%
Объем день, млн. руб
59.8
Объем день, штук
59 876
Лет до погашения
4.94
Дата размещения
09-12-2024
Дата погашения
13-11-2029
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
393
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
23.04%
Купон, руб (?)
18.9 руб
Годовой купон
226.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
08-01-2025
НКД (?)
1.89 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
23.00%
Размер выпуска, шт
12 500 000
В обращении, шт
12 500 000
Объем выпуска, млн руб
12 500
Объем в обращении, млн руб
12 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Магнит4P05
Имя облигации
Магнит ПАО БО-004Р-05
Назв, англ
Magnit BO-004P-05
ISIN
RU000A10A9Z1
Рег. номер
4B02-05-60525-P-004P
Код бумаги
RU000A10A9Z1
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Торговля
Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-05 (RU000A10A9Z1)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 08-01-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
2 07-02-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
3 09-03-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
4 08-04-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
5 08-05-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
6 07-06-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
7 07-07-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
8 06-08-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
9 05-09-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
10 05-10-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
11 04-11-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
12 04-12-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
13 03-01-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
14 02-02-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
15 04-03-2026 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
16 03-04-2026
17 03-05-2026
18 02-06-2026
19 02-07-2026
20 01-08-2026
21 31-08-2026
22 30-09-2026
23 30-10-2026
24 29-11-2026
25 29-12-2026
26 28-01-2027
27 27-02-2027
28 29-03-2027
29 28-04-2027
30 28-05-2027
31 27-06-2027
32 27-07-2027
33 26-08-2027
34 25-09-2027
35 25-10-2027
36 24-11-2027
37 24-12-2027
38 23-01-2028
39 22-02-2028
40 23-03-2028
41 22-04-2028
42 22-05-2028
43 21-06-2028
44 21-07-2028
45 20-08-2028
46 19-09-2028
47 19-10-2028
48 18-11-2028
49 18-12-2028
50 17-01-2029
51 16-02-2029
52 18-03-2029
53 17-04-2029
54 17-05-2029
55 16-06-2029
56 16-07-2029
57 15-08-2029
58 14-09-2029
59 14-10-2029
60 13-11-2029
Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-05 (RU000A10A9Z1)