Облигация РусГидро БО-002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10A8H1) Доходность, Цена

Облигация РусГид2Р04 стоит сейчас 1 066.0 руб или 106.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.56% годовых.

Котировка облигации, %

106.6%

Доходность*

18.56%

Изм за день, %

+0.41%

Объем день, млн. руб

2.8

Объем день, штук

2 674

Лет до погашения

1.27

Дата размещения

05-12-2024

Дата погашения

28-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

402

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.57%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон

226.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

11.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

11 500 000

В обращении, шт

11 500 000

Объем выпуска, млн руб

11 500

Объем в обращении, млн руб

11 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГид2Р04

Имя облигации

РусГидро БО-002Р-04

Назв, англ

RusHydro BO-002P-04

ISIN

RU000A10A8H1

Рег. номер

4B02-04-55038-E-002P

Код бумаги

RU000A10A8H1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро БО-002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10A8H1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	04-05-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	03-06-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	03-07-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	02-08-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	01-09-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	01-10-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	31-10-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	30-11-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	30-12-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
11	29-01-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
12	28-02-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
13	30-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
14	29-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
15	29-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
16	28-06-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро БО-002Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10A8H1)