A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Замещающие суверенные еврооблигации РФ (USD)
    Я эмитент

    Облигация РФ ЗО 29 Д стоит сейчас 190 420.0 $ или 95.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 302072.164108 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-21 в размере 4375$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    95.21%
    Доходность*
    6.51%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.60
    Дата размещения
    21-09-2024
    Дата погашения
    21-03-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Тип оферты (?)
    Оферты отсутствуют
    Дюрация, дней
    887
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Тип облигации
    Валютные облигации
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    4.56%
    Купон, $ (?)
    4375 $
    Годовой купон, $
    4 375.00 $
    Частота купона, раз в год
    1.98
    G-спред (?)
    -824 б.п.
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-09-2026
    НКД (?)
    302 072.16 руб
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    4.34%
    Размер выпуска, шт
    12 503
    В обращении, шт
    12 503
    Объем выпуска, млн $
    2 501
    Объем в обращении, млн $
    2 501
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РФ ЗО 29 Д
    Имя облигации
    ОВОЗ РФ 12840112V
    Назв, англ
    RF 12840112V
    ISIN
    RU000A10A8A6
    Рег. номер
    12840112V
    Код бумаги
    RU000A10A8A6
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Государственные

    * Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

    Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    4 21-09-2026 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    5 21-03-2027 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    6 21-09-2027 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    7 21-03-2028 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    8 21-09-2028 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    9 21-03-2029 4375 4.38% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6)
    График за все время