Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р05 стоит сейчас 977.0 руб или 108.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-14 в размере 20.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.8% годовых.

Котировка облигации, %

108.55%

Доходность*

24.8%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

374

Лет до погашения

3.73

Дата размещения

21-11-2024

Дата погашения

26-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

543

Номинал

900

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

25.79%

Купон, руб (?)

20.71 руб

Годовой купон, руб

248.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2026

НКД (?)

17.26 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

270

Объем в обращении, млн руб

270

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р05

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-05

Назв, англ

ENERGONICA 001P-05

ISIN

RU000A10A4C1

Рег. номер

4B02-05-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A10A4C1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	14-02-2026	20.71	28.00%	3.11%	0.03%
2	16-03-2026	20.71	28.00%	3.11%	0.03%
3	15-04-2026	20.71	28.00%	3.11%	0.03%
4	15-05-2026	19.56	28.00%	3.11%	0.03%
5	14-06-2026	18.41	28.00%	3.11%	0.03%
6	14-07-2026	18.41	28.00%	3.11%	0.03%
7	13-08-2026	18.41	28.00%	3.11%	0.03%
8	12-09-2026	18.41	28.00%	3.11%	0.03%
9	12-10-2026	18.41	28.00%	3.11%	0.03%
10	11-11-2026	17.26	28.00%	3.11%	0.03%
11	11-12-2026	17.26	28.00%	3.11%	0.03%
12	10-01-2027	16.11	28.00%	3.11%	0.03%
13	09-02-2027	14.96	28.00%	3.11%	0.03%
14	11-03-2027	14.96	28.00%	3.11%	0.03%
15	10-04-2027	14.96	28.00%	3.11%	0.03%
16	10-05-2027	13.81	28.00%	3.11%	0.03%
17	09-06-2027	13.81	28.00%	3.11%	0.03%
18	09-07-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
19	08-08-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
20	07-09-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
21	07-10-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
22	06-11-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
23	06-12-2027	12.66	28.00%	3.11%	0.03%
24	05-01-2028	11.51	28.00%	3.11%	0.03%
25	04-02-2028	11.51	28.00%	3.11%	0.03%
26	05-03-2028	11.51	28.00%	3.11%	0.03%
27	04-04-2028	11.51	28.00%	3.11%	0.03%
28	04-05-2028	10.36	28.00%	3.11%	0.03%
29	03-06-2028	10.36	28.00%	3.11%	0.03%
30	03-07-2028	9.21	28.00%	3.11%	0.03%
31	02-08-2028	9.21	28.00%	3.11%	0.03%
32	01-09-2028	9.21	28.00%	3.11%	0.03%
33	01-10-2028	9.21	28.00%	3.11%	0.03%
34	31-10-2028	9.21	28.00%	3.11%	0.03%
35	30-11-2028	8.05	28.00%	3.11%	0.03%
36	30-12-2028	5.75	28.00%	3.11%	0.03%
37	29-01-2029	3.45	28.00%	3.11%	0.03%
38	28-02-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
39	30-03-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
40	29-04-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
41	29-05-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
42	28-06-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
43	28-07-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
44	27-08-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
45	26-09-2029	2.3	28.00%	3.11%	0.03%
46	26-10-2029	1.15	28.00%	3.11%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A4C1)