Облигация МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83) Доходность, Цена

Облигация МОНОП 1P01 стоит сейчас 840.1 руб или 84.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-12-05 в размере 16.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 37.15% годовых.

Котировка облигации, %

84.01%

Доходность*

37.15%

Изм за день, %

-6.16%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

2 003

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

11-10-2024

Дата погашения

26-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

549

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

24.10%

Купон, руб (?)

16.64 руб

Годовой купон, руб

199.68 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.25%

Размер выпуска, шт

289 707

В обращении, шт

289 707

Объем выпуска, млн руб

290

Объем в обращении, млн руб

290

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МОНОП 1P01

Имя облигации

МОНОПОЛИЯ 001P-01

Назв, англ

MONOPOLY 001P-01

ISIN

RU000A109S83

Рег. номер

4B02-01-05437-D-001P

Код бумаги

RU000A109S83

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2025	16.64	0.00%	0.00%	0.00%
2	04-01-2026	—	—	—	—
3	03-02-2026	—	—	—	—
4	05-03-2026	—	—	—	—
5	04-04-2026	—	—	—	—
6	04-05-2026	—	—	—	—
7	03-06-2026	—	—	—	—
8	03-07-2026	—	—	—	—
9	02-08-2026	—	—	—	—
10	01-09-2026	—	—	—	—
11	01-10-2026	—	—	—	—
12	31-10-2026	—	—	—	—
13	30-11-2026	—	—	—	—
14	30-12-2026	—	—	—	—
15	29-01-2027	—	—	—	—
16	28-02-2027	—	—	—	—
17	30-03-2027	—	—	—	—
18	29-04-2027	—	—	—	—
19	29-05-2027	—	—	—	—
20	28-06-2027	—	—	—	—
21	28-07-2027	—	—	—	—
22	27-08-2027	—	—	—	—
23	26-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МОНОПОЛИЯ 001P-01 с плавающим купоном (RU000A109S83)