A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТАЛИН1P8 стоит сейчас 997.3 руб или 99.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-10-02 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -17.10 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.7%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.24% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.73%
    Доходность*
    16.24%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    0.39
    Дата размещения
    05-07-2024
    Дата погашения
    01-01-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Тип оферты (?)
    Оферты отсутствуют
    Дюрация, дней
    138
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Тип облигации
    Флоатер
    Кредитный рейтинг
    AA
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон, руб
    0.00 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    G-спред (?)
    -1285 б.п.
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-10-2026
    НКД (?)
    17.1 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЕТАЛИН1P8
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08
    Назв, англ
    METALLOINVEST 001P-08
    ISIN
    RU000A108WY1
    Рег. номер
    4B02-08-25642-H-001P
    Код бумаги
    RU000A108WY1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия

    * Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

    Отчетность по программе ценных бумаг

    Тип документа Идентификационный номер документа Дата присвоения номера
    Программа облигаций 1196013 02.09.2022

    Отчетность по ценной бумаге

    Тип документа Идентификационный номер документа Дата присвоения номера
    Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 1379398 03.07.2024
    Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг 1379662 04.07.2024
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    9 02-10-2026 — — — —
    10 01-01-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 с плавающим купоном (RU000A108WY1)
    График за все время