Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P6 стоит сейчас 998.1 руб или 99.81% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-04 в размере 14.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.52% годовых.

Котировка облигации, %

99.81%

Доходность*

16.52%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

101

Лет до погашения

1.40

Дата размещения

14-06-2024

Дата погашения

30-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

458

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.19%

Купон, руб (?)

14.1 руб

Годовой купон, руб

169.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2026

НКД (?)

1.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.16%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P6

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P06

ISIN

RU000A108P61

Рег. номер

4B02-06-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A108P61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2026	14.1	17.15%	1.72%	0.02%
2	06-03-2026	—	—	—	—
3	05-04-2026	—	—	—	—
4	05-05-2026	—	—	—	—
5	04-06-2026	—	—	—	—
6	04-07-2026	—	—	—	—
7	03-08-2026	—	—	—	—
8	02-09-2026	—	—	—	—
9	02-10-2026	—	—	—	—
10	01-11-2026	—	—	—	—
11	01-12-2026	—	—	—	—
12	31-12-2026	—	—	—	—
13	30-01-2027	—	—	—	—
14	01-03-2027	—	—	—	—
15	31-03-2027	—	—	—	—
16	30-04-2027	—	—	—	—
17	30-05-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 с плавающим купоном (RU000A108P61)