Облигация ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6) Доходность, Цена

Облигация ГазТранс01 стоит сейчас 133.4 руб или 16.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 40.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 30.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

16.57%

Доходность*

Изм за день, %

-3.72%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

728

Лет до погашения

2.81

Дата размещения

31-10-2023

Дата погашения

24-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

805

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

120.70%

Купон, руб (?)

40.14 руб

Годовой купон, руб

160.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

121

Объем в обращении, млн руб

121

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазТранс01

Имя облигации

ГазТрансСнаб 001Р-01

Назв, англ

GazTransSnab 001P-01

ISIN

RU000A1075D6

Рег. номер

4B02-01-00702-R-001P

Код бумаги

RU000A1075D6

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	40.14	20.00%	2.48%	0.15%
2	28-04-2026	36.9	20.00%	2.48%	0.15%
3	28-07-2026	33.66	20.00%	2.48%	0.15%
4	27-10-2026	30.42	20.00%	2.48%	0.15%
5	26-01-2027	27.18	20.00%	2.48%	0.15%
6	27-04-2027	23.93	20.00%	2.48%	0.15%
7	27-07-2027	20.69	20.00%	2.48%	0.15%
8	26-10-2027	17.45	20.00%	2.48%	0.15%
9	25-01-2028	14.21	20.00%	2.48%	0.15%
10	25-04-2028	10.72	20.00%	2.48%	0.15%
11	25-07-2028	7.23	20.00%	2.48%	0.15%
12	24-10-2028	3.74	20.00%	2.48%	0.15%

Изменение цены и доходности облигации ГазТрансСнаб 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A1075D6)