Облигация АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225) Доходность, Цена

Облигация АФАНСБО-01 стоит сейчас 975.5 руб или 97.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-16 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.45% годовых.

Котировка облигации, %

97.55%

Доходность*

21.45%

Изм за день, %

+1.19%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.69

Дата размещения

19-10-2023

Дата погашения

15-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

237

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

16.40%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон, руб

159.56 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2026

НКД (?)

10.96 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АФАНСБО-01

Имя облигации

АФАНАСИЙ БО-01

Назв, англ

AFANASIY BO-01

ISIN

RU000A107225

Рег. номер

4B02-01-00312-R

Код бумаги

RU000A107225

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	16-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	15-10-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АФАНАСИЙ БО-01 с фиксированным купоном (RU000A107225)