Облигация МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МСБ-Лизинг
Я эмитент

Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 164.5 руб или 98.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 1.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.26% годовых.
Котировка облигации, %
98.76%
Доходность*
22.26%
Изм за день, %
-0.06%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
143
Лет до погашения
0.32
Дата размещения
13-06-2023
Дата погашения
28-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
68
Номинал
166.6
Валюта
RUB
Кредитный рейтинг
BBB-
Текущ. дох. купона
13.68%
Купон, руб (?)
1.85 руб
Годовой купон, руб
22.20 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-02-2026
НКД (?)
0.37 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
13.51%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
50
Объем в обращении, млн руб
50
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МСБЛиз3P01
Имя облигации
МСБ-Лизинг 003P-01
Назв, англ
MSBLis3P01
ISIN
RU000A106D18
Рег. номер
4B02-01-24004-R-002P
Код бумаги
RU000A106D18
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
1 27-02-2026 1.85 13.50% 8.10% 0.08%
2 29-03-2026 1.39 13.50% 8.10% 0.08%
3 28-04-2026 0.92 13.50% 8.10% 0.08%
4 28-05-2026 0.46 13.50% 8.10% 0.08%
Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)