Облигация МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз3P01 стоит сейчас 164.9 руб или 98.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 1.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.13% годовых.

Котировка облигации, %

98.98%

Доходность*

21.13%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

705

Лет до погашения

0.31

Дата размещения

13-06-2023

Дата погашения

28-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

166.6

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

13.65%

Купон, руб (?)

1.85 руб

Годовой купон, руб

22.20 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

0.55 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.51%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз3P01

Имя облигации

МСБ-Лизинг 003P-01

Назв, англ

MSBLis3P01

ISIN

RU000A106D18

Рег. номер

4B02-01-24004-R-002P

Код бумаги

RU000A106D18

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-02-2026	1.85	13.50%	8.10%	0.08%
2	29-03-2026	1.39	13.50%	8.10%	0.08%
3	28-04-2026	0.92	13.50%	8.10%	0.08%
4	28-05-2026	0.46	13.50%	8.10%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 003P-01 с амортизацией долга (RU000A106D18)