Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 3 (RU000A105B03) Доходность, Цена

Облигация ИнфрОблP3 стоит сейчас 952.6 руб или 95.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 49.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.8% годовых.

Котировка облигации, %

95.26%

Доходность*

13.8%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.57

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

15-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

517

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

10.39%

Купон, руб (?)

49.36 руб

Годовой купон

98.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

43.94 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнфрОблP3

Имя облигации

СОПФ Инфраструктурные обл 3

Назв, англ

SPC Infrastructure bonds 3

ISIN

RU000A105B03

Рег. номер

4-03-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A105B03

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 3 (RU000A105B03)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	49.36	9.90%	0.99%	0.01%
2	15-11-2024	49.91	9.90%	0.99%	0.01%
3	15-05-2025	49.09	9.90%	0.99%	0.01%
4	15-11-2025	49.91	9.90%	0.99%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 3 (RU000A105B03)