A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Совкомфлот | СКФ
    Я эмитент

    Облигация СКФ ЗО2028 стоит сейчас 946.9 $ или 94.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-26 в размере 19.25.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 19.25 $, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.41% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.6872%
    Доходность*
    5.41%
    Изм за день, %
    +0.2%
    Объем день, млн. руб
    34
    Объем день, штук
    391
    Лет до погашения
    4.02
    Дата размещения
    11-10-2022
    Дата погашения
    26-04-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1365
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущая доходность купона
    4.05%
    Купон, $ (?)
    19.25 $
    Годовой купон
    19.25
    Частота купона, раз в год
    1.99
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-04-2024
    НКД (?)
    0 $
    Длительность купона, дней
    183
    Доходность купона от номинала
    3.84%
    Размер выпуска, шт
    382 823
    В обращении, шт
    382 823
    Объем выпуска, млн $
    383
    Объем в обращении, млн $
    383
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    СКФ ЗО2028
    Имя облигации
    Совкомфлот ЗО-2028
    Назв, англ
    Sovcomflot ZO-2028
    ISIN
    RU000A105A87
    Рег. номер
    4-02-10613-A
    Код бумаги
    RU000A105A87
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-04-2024 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    2 26-10-2024 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    3 26-04-2025 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    4 26-10-2025 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    5 26-04-2026 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    6 26-10-2026 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    7 26-04-2027 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    8 26-10-2027 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    9 26-04-2028 19.25 3.85% 0.39% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации Совкомфлот ЗО-2028 (RU000A105A87)