Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-21Р с фиксированным купоном (RU000A104B46) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P21P стоит сейчас 1 037.7 руб или 103.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-12-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-27 в размере 81.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 76.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.37% годовых.

Котировка облигации, %

103.77%

Доходность*

15.37%

Изм за день, %

+0.93%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 528

Лет до погашения

5.99

Дата размещения

27-12-2021

Дата погашения

27-12-2031

Дата оферты (?)

02-07-2029

Дюрация, дней

1022

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.66%

Купон, руб (?)

81.03 руб

Годовой купон, руб

162.06 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2026

НКД (?)

4.45 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

16.25%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P21P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-21Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-21P

ISIN

RU000A104B46

Рег. номер

4B02-20-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A104B46

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-21Р с фиксированным купоном (RU000A104B46)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2026	81.03	16.25%	1.63%	0.02%
2	27-12-2026	81.47	16.25%	1.63%	0.02%
3	27-06-2027	81.03	16.25%	1.63%	0.02%
4	27-12-2027	81.47	16.25%	1.63%	0.02%
5	27-06-2028	81.47	16.25%	1.63%	0.02%
6	27-12-2028	81.47	16.25%	1.63%	0.02%
7	27-06-2029	81.03	16.25%	1.63%	0.02%
8	27-12-2029	—	—	—	—
9	27-06-2030	—	—	—	—
10	27-12-2030	—	—	—	—
11	27-06-2031	—	—	—	—
12	27-12-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-21Р с фиксированным купоном (RU000A104B46)