Облигация АПРИ Флай Плэнинг АО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 05 стоит сейчас 937.2 руб или 93.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-04 в размере 32.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.81% годовых.

Котировка облигации, %

93.72%

Доходность*

21.81%

Изм за день, %

+0.26%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

125

Лет до погашения

1.37

Дата размещения

07-09-2021

Дата погашения

02-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

333

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

13.87%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

04-06-2024

НКД (?)

17.81 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 05

Имя облигации

АПРИ Флай Плэнинг АО 05

Назв, англ

APRI Fly Planning AO 05

ISIN

RU000A103N19

Рег. номер

4-02-12464-K

Код бумаги

RU000A103N19

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ Флай Плэнинг АО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	03-09-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	03-12-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	04-03-2025	24.31	13.00%	1.30%	0.01%
5	03-06-2025	16.21	13.00%	1.30%	0.01%
6	02-09-2025	8.1	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АПРИ Флай Плэнинг АО 05 с амортизацией долга (RU000A103N19)