Облигация ГПБ Т2-04Д (RU000A103K38) Доходность, Цена

Облигация ГПБ Т2-04Д стоит сейчас 148 500.0 $ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2847.95 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-24 в размере 3365.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 517.80 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

8.08

Дата размещения

26-11-2021

Дата погашения

14-05-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.55%

Купон, $ (?)

3365.75 $

Годовой купон

6 731.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

24-05-2024

НКД (?)

2847.95 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.50%

Размер выпуска, шт

1 735

В обращении, шт

1 735

Объем выпуска, млн $

260

Объем в обращении, млн $

260

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГПБ Т2-04Д

Имя облигации

Банк ГПБ ГПБ-Т2-04Д

Назв, англ

Bank GPB GPB-T2-04D

ISIN

RU000A103K38

Рег. номер

4-04-00354-B-002P

Код бумаги

RU000A103K38

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ Т2-04Д (RU000A103K38)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-05-2024	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
2	22-11-2024	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
3	23-05-2025	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
4	21-11-2025	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
5	22-05-2026	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
6	20-11-2026	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
7	21-05-2027	3365.75	4.50%	0.00%	0.00%
8	19-11-2027	—	—	—	—
9	19-05-2028	—	—	—	—
10	17-11-2028	—	—	—	—
11	18-05-2029	—	—	—	—
12	16-11-2029	—	—	—	—
13	17-05-2030	—	—	—	—
14	15-11-2030	—	—	—	—
15	16-05-2031	—	—	—	—
16	14-11-2031	—	—	—	—
17	14-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ Т2-04Д (RU000A103K38)