Облигация НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25) Доходность, Цена

Облигация ХимТэк 1Р1 стоит сейчас 764.4 руб или 95.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-02 в размере 25.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.12% годовых.

Котировка облигации, %

95.55%

Доходность*

19.12%

Изм за день, %

-0.34%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.29

Дата размещения

05-08-2021

Дата погашения

31-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

342

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

13.61%

Купон, руб (?)

25.93 руб

Годовой купон

103.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2024

НКД (?)

22.22 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

120

Объем в обращении, млн руб

120

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХимТэк 1Р1

Имя облигации

НПО ХимТэк 001P-01

Назв, англ

SPA ChimTec 001P-01

ISIN

RU000A103H25

Рег. номер

4B02-01-00602-R-001P

Код бумаги

RU000A103H25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2024	25.93	13.00%	1.63%	0.02%
2	01-08-2024	25.93	13.00%	1.63%	0.02%
3	31-10-2024	19.45	13.00%	1.63%	0.02%
4	30-01-2025	19.45	13.00%	1.63%	0.02%
5	01-05-2025	19.45	13.00%	1.63%	0.02%
6	31-07-2025	19.45	13.00%	1.63%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25)