Облигация ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08 (RU000A1035Y6) Доходность, Цена

Облигация ОткрФКБП08 стоит сейчас 991.2 руб или 99.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 40.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.65% годовых.

Котировка облигации, %

99.12%

Доходность*

16.65%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

10-06-2021

Дата погашения

04-06-2026

Дата оферты (?)

11-06-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.12%

Купон, руб (?)

40.14 руб

Годовой купон

80.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2024

НКД (?)

31.1 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.05%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

9 927 899

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

9 928

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрФКБП08

Имя облигации

ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08

Назв, англ

Bank Otkritie FC BO-P08

ISIN

RU000A1035Y6

Рег. номер

4B02-15-02209-B-001P

Код бумаги

RU000A1035Y6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08 (RU000A1035Y6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2024	40.14	8.05%	0.81%	0.01%
2	05-12-2024	—	—	—	—
3	05-06-2025	—	—	—	—
4	04-12-2025	—	—	—	—
5	04-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П08 (RU000A1035Y6)