Облигация Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455) Доходность, Цена

Облигация ГрупПро1P1 стоит сейчас 998.4 руб или 99.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-08 в размере 9.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.21% годовых.

Котировка облигации, %

99.84%

Доходность*

18.21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

24-05-2021

Дата погашения

08-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

12.02%

Купон, руб (?)

9.86 руб

Годовой купон

118.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2024

НКД (?)

5.92 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГрупПро1P1

Имя облигации

Группа Продовольствие 001P-01

Назв, англ

Gruppa Prodovolstvie 001P-01

ISIN

RU000A103455

Рег. номер

4B02-01-00013-L-001P

Код бумаги

RU000A103455

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2024	9.86	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Группа Продовольствие 001P-01 (RU000A103455)