Облигация ТомскАдм 8 (RU000A102LR1) Доходность, Цена

Облигация ТомскАдм 8 стоит сейчас 564.2 руб или 94.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 10.02.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.61% годовых.

Котировка облигации, %

94.03%

Доходность*

15.61%

Изм за день, %

+0.5%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

28-12-2020

Дата погашения

27-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

277

Номинал

600

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

7.12%

Купон, руб (?)

10.02 руб

Годовой купон

40.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2024

НКД (?)

5.95 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.70%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТомскАдм 8

Имя облигации

Адм. г.Томск 34008

Назв, англ

Tomsk Region 34008

ISIN

RU000A102LR1

Рег. номер

RU34008TOM1

Код бумаги

RU000A102LR1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации ТомскАдм 8 (RU000A102LR1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2024	10.02	6.70%	1.12%	0.01%
2	30-08-2024	5.85	6.70%	1.12%	0.01%
3	29-11-2024	5.85	6.70%	1.12%	0.01%
4	28-02-2025	5.85	6.70%	1.12%	0.01%
5	30-05-2025	5.85	6.70%	1.12%	0.01%
6	29-08-2025	2.51	6.70%	1.12%	0.01%
7	27-12-2025	3.3	6.70%	1.12%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ТомскАдм 8 (RU000A102LR1)