Облигация СПбГО35004 (RU000A102K88) Доходность, Цена

Облигация СПбГО35004 стоит сейчас 995.5 руб или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.91 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-03 в размере 29.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.14% годовых.

Котировка облигации, %

99.55%

Доходность*

6.14%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.46

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

28-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1127

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

5.93%

Купон, руб (?)

29.42 руб

Годовой купон

58.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-10-2024

НКД (?)

2.91 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.90%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

6 100

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СПбГО35004

Имя облигации

Санкт-Петербург обл. 35004

Назв, англ

Saint-Petersburg 35004

ISIN

RU000A102K88

Рег. номер

RU35004GSP0

Код бумаги

RU000A102K88

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации СПбГО35004 (RU000A102K88)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-10-2024	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
2	03-04-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
3	02-10-2025	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
4	02-04-2026	29.42	5.90%	0.59%	0.01%
5	01-10-2026	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
6	01-04-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
7	30-09-2027	20.59	5.90%	0.59%	0.01%
8	30-03-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%
9	28-09-2028	11.77	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации СПбГО35004 (RU000A102K88)