Облигация РВК-Инвест 001P-01 (RU000A1021G3) Доходность, Цена

Облигация РВК-Ин1Р01 стоит сейчас 966.0 руб или 96.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-13 в размере 35.65.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.19% годовых.

Котировка облигации, %

96.6%

Доходность*

20.19%

Изм за день, %

+0.22%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.30

Дата размещения

18-08-2020

Дата погашения

06-08-2030

Дата оферты (?)

16-08-2024

Дюрация, дней

109

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

7.40%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-08-2024

НКД (?)

14.3 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.15%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РВК-Ин1Р01

Имя облигации

РВК-Инвест 001P-01

Назв, англ

RVK-Invest 001P-01

ISIN

RU000A1021G3

Рег. номер

4B02-01-00540-R-001P

Код бумаги

RU000A1021G3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации РВК-Инвест 001P-01 (RU000A1021G3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-08-2024	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	11-02-2025	—	—	—	—
3	12-08-2025	—	—	—	—
4	10-02-2026	—	—	—	—
5	11-08-2026	—	—	—	—
6	09-02-2027	—	—	—	—
7	10-08-2027	—	—	—	—
8	08-02-2028	—	—	—	—
9	08-08-2028	—	—	—	—
10	06-02-2029	—	—	—	—
11	07-08-2029	—	—	—	—
12	05-02-2030	—	—	—	—
13	06-08-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РВК-Инвест 001P-01 (RU000A1021G3)