Облигация СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4) Доходность, Цена

Облигация sСоц.раз02 стоит сейчас 200.8 руб или 98.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-08 в размере 8.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.85% годовых.

Котировка облигации, %

98.07%

Доходность*

21.85%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

30-06-2020

Дата погашения

08-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

183

Номинал

204.75

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

16.62%

Купон, руб (?)

8.23 руб

Годовой купон, руб

32.92 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2026

НКД (?)

3.02 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.30%

Размер выпуска, шт

1 798 530

В обращении, шт

1 798 530

Объем выпуска, млн руб

368

Объем в обращении, млн руб

368

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sСоц.раз02

Имя облигации

СФО Социального развия 02

Назв, англ

SPE Social Development 02

ISIN

RU000A101UW4

Рег. номер

4-02-00550-R

Код бумаги

RU000A101UW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-04-2026	8.23	16.31%	7.97%	0.08%
2	08-07-2026	6.23	16.31%	7.97%	0.08%
3	08-10-2026	4.17	16.31%	7.97%	0.08%
4	08-01-2027	2.05	16.31%	7.97%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации СФО Социального развия 02 с амортизацией долга (RU000A101UW4)