Облигация Соц.разв02 стоит сейчас 1 049.6 руб или 115.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-07-08 в размере 36.86.
При этом первая купонная выплата для вас составит 33.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 10.87% годовых.
Название Соц.разв02
ISIN RU000A101UW4
Код бумаги RU000A101UW4
Дата размещения 30-06-2020
Дата оферты (?)
Дата погашения 08-01-2027
Лет до погашения 5.75
Дата след. выплаты 08-07-2021
Номинал 906.38
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 16.31%
Купон, руб   (?) 36.86 руб
НКД   (?) 3.24 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации СФО Социального развия 02
Назв, англ SPE Social Development 02
Рег. номер 4-02-00550-R
 
Размер выпуска 1 798 530
В обращении 1 798 530
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации СФО Социального развия 02
Доходность* 10.87%
Цена послед 115.8
Изм за день, % -0.17%
Объем день, руб 10 496
Время посл. сделки 17:47:16
Дюрация, дней   (?) 970
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Социального развия 02 (RU000A101UW4)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 08-07-2021 36.86 16.31% 1.80% 0.02%
2 08-10-2021 36.19 16.31% 1.80% 0.02%
3 08-01-2022 35.12 16.31% 1.80% 0.02%
4 08-04-2022 33.3 16.31% 1.80% 0.02%
5 08-07-2022 32.44 16.31% 1.80% 0.02%
6 08-10-2022 31.56 16.31% 1.80% 0.02%
7 08-01-2023 30.32 16.31% 1.80% 0.02%
8 08-04-2023 28.44 16.31% 1.80% 0.02%
9 08-07-2023 27.33 16.31% 1.80% 0.02%
10 08-10-2023 26.19 16.31% 1.80% 0.02%
11 08-01-2024 24.75 16.31% 1.80% 0.02%
12 08-04-2024 23.06 16.31% 1.80% 0.02%
13 08-07-2024 21.29 16.31% 1.80% 0.02%
14 08-10-2024 19.73 16.31% 1.80% 0.02%
15 08-01-2025 17.94 16.31% 1.80% 0.02%
16 08-04-2025 15.8 16.31% 1.80% 0.02%
17 08-07-2025 14.07 16.31% 1.80% 0.02%
18 08-10-2025 12.29 16.31% 1.80% 0.02%
19 08-01-2026 10.35 16.31% 1.80% 0.02%
20 08-04-2026 8.23 16.31% 1.80% 0.02%
21 08-07-2026 6.23 16.31% 1.80% 0.02%
22 08-10-2026 4.17 16.31% 1.80% 0.02%
23 08-01-2027 2.05 16.31% 1.80% 0.02%