Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 (RU000A101QA8) Доходность, Цена

Облигация ИКС5ФинP11 стоит сейчас 1 004.8 руб или 100.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-25 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет -0.04% годовых.

Котировка облигации, %

100.48%

Доходность*

-0.04%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

11.09

Дата размещения

28-05-2020

Дата погашения

10-05-2035

Дата оферты (?)

29-11-2022

Дюрация, дней

4549

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-05-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5ФинP11

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-11

Назв, англ

X5 FINANSE 001P-11

ISIN

RU000A101QA8

Рег. номер

4B02-11-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A101QA8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 (RU000A101QA8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	—	—	—	—
2	21-11-2024	—	—	—	—
3	22-05-2025	—	—	—	—
4	20-11-2025	—	—	—	—
5	21-05-2026	—	—	—	—
6	19-11-2026	—	—	—	—
7	20-05-2027	—	—	—	—
8	18-11-2027	—	—	—	—
9	18-05-2028	—	—	—	—
10	16-11-2028	—	—	—	—
11	17-05-2029	—	—	—	—
12	15-11-2029	—	—	—	—
13	16-05-2030	—	—	—	—
14	14-11-2030	—	—	—	—
15	15-05-2031	—	—	—	—
16	13-11-2031	—	—	—	—
17	13-05-2032	—	—	—	—
18	11-11-2032	—	—	—	—
19	12-05-2033	—	—	—	—
20	10-11-2033	—	—	—	—
21	11-05-2034	—	—	—	—
22	09-11-2034	—	—	—	—
23	10-05-2035	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-11 (RU000A101QA8)