Облигация АФК Система БО 001P-13 (RU000A101Q26) Доходность, Цена

Облигация Систем1P13 стоит сейчас 991.0 руб или 99.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 32.91.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.07% годовых.

Котировка облигации, %

99.1%

Доходность*

20.07%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

335

Лет до погашения

6.08

Дата размещения

27-05-2020

Дата погашения

15-05-2030

Дата оферты (?)

27-05-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

6.66%

Купон, руб (?)

32.91 руб

Годовой купон

65.82

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2024

НКД (?)

28.03 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.60%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P13

Имя облигации

АФК Система БО 001P-13

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-13

ISIN

RU000A101Q26

Рег. номер

4B02-13-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A101Q26

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-13 (RU000A101Q26)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2024	32.91	6.60%	0.66%	0.01%
2	20-11-2024	—	—	—	—
3	21-05-2025	—	—	—	—
4	19-11-2025	—	—	—	—
5	20-05-2026	—	—	—	—
6	18-11-2026	—	—	—	—
7	19-05-2027	—	—	—	—
8	17-11-2027	—	—	—	—
9	17-05-2028	—	—	—	—
10	15-11-2028	—	—	—	—
11	16-05-2029	—	—	—	—
12	14-11-2029	—	—	—	—
13	15-05-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-13 (RU000A101Q26)